Navegando el mercado alcista de criptomonedas: Señales para maximizar los beneficios

• Los mercados de criptopmonedas se caracterizan por fases de expansión y contracción, y estas fases tienden a repetirse.
• Los mercados alcistas se mueven en un formato de rally-base-rally, o cuando a una recuperación le sigue una consolidación, que da lugar a otra recuperación.
• Los mercados bajistas siguen un patrón similar de caída-base-caída.
• En ambos lados, la fase de consolidación suele caracterizarse por movimientos de liquidez por debajo de niveles clave.

El mercado de criptomonedas parece encaminarse hacia un mercado alcista después de que las ganancias de octubre parecen extenderse hasta finales de año. La actual tendencia alcista de los precios de las criptomonedas ofrece oportunidades a los operadores, pero no está exenta de volatilidad. La historia y los indicadores técnicos pueden ser útiles para obtener pistas sobre cómo se comporta el mercado, y probablemente den pistas para aumentar la rentabilidad.

El precio del Bitcoin (BTC) inició su tendencia alcista a principios de 2023 y ha registrado ganancias del 120% en lo que va de año. Algunas altcoins, como Solana (SOL), han reportado a los inversores la friolera de un 342% de rendimiento en el mismo periodo. Aunque esta recuperación es impresionante, ha sorprendido a muchos inversores que siguen al margen y esperan caídas para entrar. Es probable que estos inversores permanezcan al margen porque existe un marcado contraste entre la forma en que operan los mercados de criptomonedas durante un mercado bajista y un mercado alcista.

Hechos del criptoinvierno frente al mercado alcista

A principios de noviembre de 2021, el precio del Bitcoin (BTC) alcanzó un máximo histórico de 69.000$. Pero la tendencia alcista que impulsó al BTC fue un conjunto de máximos más altos y mínimos más altos. Normalmente, una tendencia alcista consiste en una recuperación seguida de una consolidación o formación de base, que sirve como punto de despegue para la siguiente recuperación. En el mejor de los casos, una tendencia alcista se caracteriza por un rally-base-rally. Durante la formación de la base, puede haber retrocesos a niveles de soporte clave o fondos de liquidez.

Los fondos de liquidez son puntos de oscilación en los que los inversores suelen colocar sus stops. Una carrera de liquidez denota un barrido de estas órdenes de stop.

La estructura alcista del mercado de bitcoin se rompió a mediados de noviembre de 2021, creando un mínimo y un máximo más bajos. Este movimiento señaló el inicio de una tendencia bajista, pero muchos inversores no lo creyeron y se vieron atrapados en la dirección equivocada de los próximos movimientos.

Al igual que la tendencia alcista, el mercado bajista se caracteriza por una caída-base-caída, con la base incluyendo retrocesos a niveles de soporte clave o fondos de liquidez.

Gráfico de 12 horas del BTC/USD

Entender las tendencias específicas de las monedas

El apalancamiento en el comercio de criptomonedas es difícil debido a la volatilidad de las criptomonedas, que sólo aumenta las posibilidades de ser liquidado o echado del mercado.

He aquí algunos ejemplos de cómo encontrar tendencias específicas de las altcoins.

El precio de STORJ sube casi un 60% en menos de dos días

El precio de Storj (STORJ) se ha ceñido sistemáticamente a la estructura de rally-base-rally, con subidas de liquidez dentro de la base, también conocida como fase de consolidación. Un análisis del marco de tiempo inferior después de los movimientos de liquidez en marcos de tiempo de 4 horas daría a los operadores una mejor entrada antes de la fase de explosión.

STORJ/USDT gráfico de 4 horas

Mientras que los movimientos de STORJ siguieron la estructura de rally-base-rally, otras altcoins podrían no hacerlo. Por lo tanto, es importante identificar la tendencia actual de cada moneda. Lo ideal es observar la evolución de los precios en el pasado.

Además, los inversores también pueden utilizar indicadores de impulso y carreras de liquidez como señales antes del inicio de una recuperación.

Otro ejemplo es el token UNI de Uniswap en el marco temporal de 15 minutos.

El precio de UNI barrió las órdenes stop de venta que descansaban por debajo de los mínimos del 31 de octubre el 1 de noviembre. Tras el movimiento de liquidez, el precio de Uniswap se invirtió inmediatamente, lo que provocó la vuelta del Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 15 minutos por encima del nivel medio de 50. Poco después, el Awesome Oscillator (AO) también se situó por encima de la línea cero, señal de un cambio de impulso. Curiosamente, el token también produjo una ruptura de la estructura del mercado (MSB), lo que confirma el inicio de una tendencia alcista.

Gráfico de 15 minutos de UNI/USDT

Posicionamiento antes de la recuperación

El 31 de octubre, el precio de LDO barrió el mínimo del 27 de octubre para probar la liquidez de los vendedores, lo que desencadenó una recuperación del 6%. El 1 de noviembre se produjo una subida similar tras un movimiento de liquidez. Pero los acontecimientos que se desarrollaron entre el 2 y el 4 de noviembre son buenos ejemplos de cómo posicionarse en un comercio alcista.

El 3 de noviembre, el precio de LidoDAO barrió el mínimo del día anterior e inició una rápida recuperación. Después de casi doce horas desde el punto del movimiento de liquidez, LDO produjo un máximo más alto, señalando una ruptura de la estructura del mercado. Cuatro horas después de este movimiento, el precio de LidoDAO retrocedió, brindando la oportunidad de entrar en una operación de compra alcista.

Tras este rápido retroceso, LDO subió casi un 15% en las 16 horas siguientes.

Gráfico de 1 hora de LDO/USDT

Aunque hay muchos métodos para buscar entradas en las operaciones, la liquidez por debajo de los niveles clave - junto con un cambio en la estructura del mercado, también conocido como una reversión de tendencia con la producción de máximos más altos o mínimos más bajos - es una estrategia bastante fácil para operar en mercados alcistas. La combinación de esta estrategia con indicadores de impulso, como se ha indicado anteriormente, la convierte en una estrategia de alta probabilidad.