El Dólar australiano se mueve lateralmente tras extender las ganancias, foco en los datos de EE.UU.
|- El Dólar australiano recibe un soporte alcista tras registrar un sólido crecimiento de las exportaciones del país.
- La balanza comercial de Australia alcanzó los 9.640 millones, superando las expectativas del mercado de 8.725 millones.
- El Dólar estadounidense retrocede tras los débiles datos de empleo del miércoles.
El Dólar australiano (AUD) muestra un impulso positivo, continuando con las ganancias del día anterior. El AUD/USD recibió un soporte alcista debido a la corrección del Dólar estadounidense (USD) tras la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
La Oficina de Estadísticas de Australia reveló que los datos de la balanza comercial mejoraron para el mes de agosto, reflejando un sólido crecimiento de las exportaciones australianas, lo que podría apuntalar al Dólar australiano.
Sin embargo, el par AUD/USD podría enfrentarse a dificultades debido a la cautela del mercado con respecto a la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Además, la postura moderada adoptada por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en sus decisiones políticas se suma a la presión a la baja sobre el Dólar australiano.
El Índice del Dólar estadounidense DXY corrigió desde máximos de 11 meses tras la publicación el miércoles de unos datos de empleo poco alentadores y el retroceso de los rendimientos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, la venta masiva inicial de bonos llevó los rendimientos de los bonos estadounidenses a niveles no vistos en años, seguidos de un rebote. Los inversores seguirán de cerca el mercado de bonos, reconociendo su papel fundamental en el impulso de los mercados financieros.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano se recupera debido a la corrección del Dólar estadounidense en medio de la mejora de la balanza comercial australiana
- La balanza comercial de Australia (intermensual) mostró una mejora en agosto, alcanzando los 9.640 millones, superando las expectativas del mercado de 8.725 millones. La lectura de julio se situó en 8.039 millones.
- El RBA optó por mantener el statu quo, dejando la tasa de interés actual sin cambios en el 4.10% en la reciente reunión de política monetaria del martes.
- El banco central australiano podría optar por una subida de tasas, con unas expectativas que apuntan a un máximo del 4.35% a finales de año. Esta proyección concuerda con la persistente elevación de la inflación por encima del objetivo.
- Michele Bullock, la recién nombrada gobernadora del RBA, en su declaración inaugural de política monetaria tras la decisión sobre las tasas de interés, hizo hincapié en la necesidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria.
- Bullock señaló que los datos recientes concuerdan con el retorno de la inflación al rango objetivo. Aunque la inflación en Australia ha tocado techo, sigue siendo elevada y se espera que persista durante algún tiempo.
- El PMI de servicios del ISM estadounidense bajó de 54.5 a 53.6 en septiembre, en línea con lo esperado. El cambio de empleo de ADP de septiembre subió en 89.000, por debajo del consenso del mercado de 153.000 y marcando el nivel más bajo desde enero de 2021.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha corregido desde el 4.88%, nivel alcanzado el miércoles, que fue el más alto desde 2007.
- El jueves se publicarán las solicitudes de subsidio por desempleo y el viernes las nóminas no agrícolas. Unas cifras alentadoras podrían desencadenar más ganancias del Dólar y aumentar la volatilidad en el mercado de bonos.
Análisis Técnico: El Dólar australiano busca acercarse al nivel psicológico de 0.6400
El Dólar australiano cotiza en torno al nivel de 0.6360 el jueves. La media móvil exponencial (EMA) de 9 días en 0.6368 actúa como barrera clave, siguiendo la región en torno al nivel psicológico de 0.6400. Una ruptura por encima de este último nivel podría abrir las puertas para que el par explore niveles en torno al 23.6% de retroceso de Fibonacci en 0.6428. A la baja, el nivel redondo de 0.6300 se perfila como el soporte inmediato, seguido por el mínimo de noviembre en 0.6272.
AUD/USD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar australiano
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar australiano?
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
¿Cómo afectan al Dólar australiano las decisiones del Banco de la Reserva de Australia?
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
¿Cómo influye la salud de la economía china en el Dólar australiano?
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
¿Cómo influye el precio del mineral de hierro en el Dólar australiano?
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
¿Cómo influye la balanza comercial en el Dólar australiano?
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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