El Dólar avanza ante la fortaleza del mercado laboral estadounidense
|- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió a 103.90, subiendo un 0.30%.
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron mejores de lo esperado, pero los pedidos de bienes duraderos de octubre fueron decepcionantes.
- Los rendimientos estadounidenses subieron, favoreciendo el avance del Dólar.
El miércoles, el Dólar estadounidense encontró impulso tras el informe positivo de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales de los Estados Unidos, que informó preliminarmente a los inversores sobre un mayor ajuste de la Reserva Federal (Fed).
El mercado laboral en los Estados Unidos está mostrando signos de resistencia, y a pesar de la evidencia de la inflación, podría hacer que los funcionarios de la Fed consideren un mayor endurecimiento, lo que parece estar asustando a los inversores.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo superan las expectativas
- El DXY se negocia con neutralidad en torno a 103.50.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en los Estados Unidos para la semana que finalizó el 18 de noviembre fueron inferiores a las expectativas y se ubicaron en 209.000, lo que marca el nivel más bajo en cinco semanas.
- Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron un 5.4%, superando la contracción del 3.1% prevista, tras el aumento del 4.6% del mes anterior.
- A pesar del descenso de los pedidos de bienes duraderos, el Dólar estadounidense se fortaleció frente a otras divisas, y el índice DXY subió a 104.10, lo que supone una subida del 0.50%.
- Las actas de noviembre del Comité Federal de Mercado Abierto revelaron que los funcionarios estaban preocupados por la inflación y necesitaban ver más pruebas para convencerse de que la inflación está bajando.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2, 5 y 10 años subieron al 4.96%, 4.46% y 4.43%. Aun así, los mercados confían en que la Reserva Federal no suba los tipos en noviembre y apuestan por recortes de tasas antes de lo previsto, en mayo de 2024. Una minoría considerable apuesta incluso por una bajada de tasas en marzo.
Análisis Técnico: Los alcistas del Dólar ven algo de luz, los bajistas siguen mostrando su dominio
El panorama técnico del gráfico diario del DXY presenta una mezcla de señales alcistas y bajistas. El índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene plano cerca de las condiciones de sobreventa, lo que indica un posible debilitamiento del impulso vendedor. Esto podría sugerir una reversión inminente, una señal clásica de que la presión compradora podría resurgir pronto. Por el contrario, las barras rojas planas de la divergencia de convergencia de media móvil (MACD) apuntan a un sesgo bajista a corto plazo, lo que sugiere que los vendedores podrían tener el control del mercado inmediato. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el carácter plano continuo del DXY podría cambiar en cualquier dirección.
Además, la posición del DXY por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días puede percibirse como una señal bajista. Sin embargo, actualmente se sitúa por encima de la SMA de 200 días, lo que sugiere que los alcistas mantienen la fortaleza en un marco temporal más amplio, con una tendencia subyacente que sigue siendo alcista.
Niveles de soporte: 103.60 (SMA de 200 días), 103.30, 103.15.
Niveles de resistencia: 104.00, 104.20 (SMA de 100 días),104.50.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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