El Dólar da un giro de 180 grados y recupera las pérdidas del lunes
|- El Dólar estadounidense dará un giro de 180 grados el martes, recortando las pérdidas del lunes.
- El Tesoro estadounidense subastará su siempre importante bono a 10 años.
- El Índice del Dólar vuelve a superar 104.50 y parece que podría alcanzar 105.
El Dólar estadounidense (USD) se ha recuperado casi por completo de las pérdidas del lunes. El Dólar polaco (USD/PLN), que subió casi un 140%. en un momento dado, es el principal soporte de la fortaleza del Dólar en las horas de comercio europeo. La sorpresiva bajada de tasas del Banco Central polaco la semana pasada debilita a la divisa centroeuropea por cuarto día consecutivo frente al Dólar.
Aunque el calendario aún no contiene datos importantes, es de esperar que los operadores comiencen a prepararse para el informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. que se publicará el miércoles. Mientras tanto, la relación Ofertas/Cubiertas en la nota a 10 años de EE.UU. dará a los inversores una buena idea de si los participantes creen que EE.UU. todavía puede soportar estas tasas más altas y reembolsar su deuda que vence mientras tanto. Es de esperar que los rendimientos vuelvan a subir en EE.UU., ya que en los mercados se está emitiendo de nuevo una amplia oferta.
Resumen diario: El Dólar sigue gozando de buena salud
- Los operadores habrán visto un parpadeo en varios gráficos del euro y el dólar estadounidense frente a otras divisas en torno a la 01:00 GMT. Varios bancos están confirmando que se produjo un fat-finger en el que se dio una orden de cambio de 600 millones de dólares, en lugar de los 60 millones previstos. El pico o caída se redujo rápidamente una vez descubierto el error, aunque desencadenó anomalías generalizadas en varios pares principales.
- Por último, la semana comenzó con algunos datos macroeconómicos estadounidenses: el índice de optimismo empresarial de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) se mantuvo en 91.3, frente a 91.9 del mes anterior.
- A las 17:00 GMT se subastará el esperado bono estadounidense a 10 años. La tasa anterior estaba en el 3,99% y ahora se espera que supere el 4%. Los operadores se fijarán también en el ratio de cobertura de ofertas para ver hasta qué punto había apetito por esta subasta, ya que los rendimientos se fijarán al alza.
- Las acciones están tomando un pequeño paso atrás después de que el índice japonés Tema cerró en 0.80% para este martes.
- La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 93% la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en su reunión de septiembre.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se negocia en el 4.29% y sigue siendo elevado, incluso después del retroceso del lunes.
Análisis técnico del Índice del Dólar: De nuevo al alza
El Dólar casi ha vuelto a par todas las pérdidas sufridas el lunes. La racha ganadora de la semana pasada se interrumpió brevemente y podría verse continuada a partir de este martes. Si el Índice del Dólar (DXY) rompe por encima del máximo del lunes, se espera otra semana alcista para el Índice del dólar.
El nuevo máximo a vigilar está en 105.16, tanto el máximo del jueves pasado como el máximo de seis meses. En primer lugar, el Índice del Dólar debe recuperar el terreno perdido este lunes y romper por encima del máximo del jueves mencionado anteriormente. A partir de ahí, el siguiente máximo está en 105,88, el máximo de 2023.
El lunes, 104.44 mantuvo la calma e impidió que el DXY siguiera vendiéndose. El máximo del 25 de agosto cumplió su función y actuó como nivel de referencia. Si la subida de este martes se invierte y 104.44 cede, podría producirse una recesión sustancial hasta 103.04, donde la SMA de 200 días entra en juego como soporte.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "aversión al riesgo" y "sentimiento de riesgo" en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los términos "apetito de riesgo" y "aversión al riesgo'' hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado con "apetito de riesgo", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "sin riesgo", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más probabilidades de reportar beneficios, aunque sean relativamente modestos.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las Criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito de riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el rublo (RUB) y el rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito de riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito de riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "risk-off" son el dólar estadounidense (USD), el yen japonés (JPY) y el franco suizo (CHF). El dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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