- La Libra esterlina se recuperó firmemente frente al Dólar estadounidense, rompiendo la racha de pérdidas.
- Para una mayor dirección, el GBP/USD observará a los jefes de los bancos centrales Andrew Bailey y Jerome Powell, así como a los datos de Nóminas no Agrícolas de EE.UU.
- Los cruces bajistas duales y un RSI bajista podrían seguir amenazando la recuperación de la Libra esterlina.
La Libra esterlina (GBP) rompió una tendencia bajista de dos semanas y logró una recuperación frente al Dólar estadounidense (USD), llevando al par GBP/USD de vuelta al umbral de 1.2700.
La Libra esterlina salió a flote mientras los compradores de USD tomaron una pausa
El GBP/USD volvió al verde mientras una semana dramática llegaba a su fin. Los mercados presenciaron una fuerte corrección en el USD, cortesía de los catalizadores fundamentales de EE.UU., ofreciendo un respiro muy necesario a los compradores de la Libra esterlina.
Al comenzar la semana, saltaron el lunes, ayudando al par a rebotar desde el mínimo de seis meses de 1.2488, establecido el 22 de noviembre. El Dólar vio una apertura bajista en conjunto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y extendió la caída en respuesta a las noticias del fin de semana de que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, nombró al multimillonario Scott Bessent como su Secretario del Tesoro. El nombramiento de Bessent en la posición crítica de la administración Trump tranquilizó al mercado de bonos de EE.UU. ya que se le considera un conservador fiscal.
La recuperación del GBP/USD se detuvo el martes después de que el Dólar encontrara una nueva demanda de refugio seguro tras el anuncio del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de un arancel del 25% sobre todos los productos de México y Canadá y un arancel adicional del 10% sobre los productos de China una vez que asuma su cargo el 20 de enero. La intensificación de la aversión al riesgo ante la amenaza inminente de una guerra comercial global frenó el apetito por divisas de alto beta como la Libra esterlina.
Sin embargo, los vendedores de USD regresaron el miércoles junto con el apetito por el riesgo ante la disminución de las tensiones geopolíticas entre Israel y Líbano. Reuters informó que "un alto el fuego entre Israel y el grupo respaldado por Irán, Hezbolá, entró en vigor a las 0200 GMT del miércoles después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, dijera que ambas partes aceptaron un acuerdo mediado por Estados Unidos y Francia".
La moneda estadounidense también sufrió debido a las expectativas sostenidas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) probablemente recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en diciembre. La debilidad se extendió hasta el jueves de Acción de Gracias, especialmente después de que los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. del miércoles no alteraran las expectativas de recorte de tasas de la Fed para el próximo mes.
El indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, aumentó un 0,3% mensual y una lectura anual del 2,8%, alineándose con las expectativas del mercado. Las condiciones de negociación delgadas también dejaron al Dólar estancado en los mínimos semanales, lo que ayudó al aumento adicional de la Libra esterlina.
El viernes, nada parecía diferente desde la perspectiva fundamental ya que el sentimiento en torno al Dólar estadounidense permaneció tibio, empujando al GBP/USD al nivel más alto en dos semanas por encima de 1.2700.
Mientras tanto, no hubo datos económicos de alto impacto del Reino Unido durante la semana, mientras que los responsables de política del Banco de Inglaterra (BoE) continuaron expresando cautela sobre futuros recortes de tasas. La vicegobernadora Clare Lombardelli dijo el martes que necesita ver más evidencia de la disminución de las presiones de precios antes de respaldar otra reducción de tasas de interés, según Bloomberg.
La semana que viene: Bailey, Powell y las nóminas de EE.UU. en el punto de mira
Una semana llena de acción se despliega después de una relativamente tranquila, con los datos laborales de EE.UU. probablemente dominando la semana. En contraste, el calendario económico del Reino Unido carece de publicaciones de datos de alto impacto en la próxima semana.
Aparte de la publicación de datos, el sentimiento de riesgo jugará un papel fundamental en la influencia de la Libra esterlina de mayor rendimiento a medida que aumentan los temores de una guerra comercial global tras el anuncio del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, de aranceles sobre México, Canadá y China.
El lunes, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) de EE.UU. destacará tras las publicaciones de los informes finales del PMI de Manufactura del Reino Unido y EE.UU. de S&P Global.
La Encuesta de Ofertas de Empleo JOLTS de EE.UU. será el único dato vital publicado el martes. El miércoles presentará los datos clave del cambio de empleo ADP de EE.UU. y el PMI de servicios del ISM. Además, las apariciones del gobernador del BoE, Andrew Bailey, y del presidente de la Fed, Jerome Powell, acapararán la atención ese día.
La aparición de Powell será su última pública antes de que la Fed entre en el 'período de silencio' el 7 de diciembre.
Las habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo de EE.UU. se informarán el jueves, seguidas del discurso de la responsable de política del BoE, Megan Greene.
Todas las miradas estarán puestas en las críticas Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes en busca de nuevas señales sobre las condiciones del mercado laboral y las perspectivas de tasas de la Fed.
Los discursos de varios responsables de política de la Fed estarán listados a lo largo de la semana y podrían ser significativos ya que el 'período de silencio' comienza el sábado antes de la reunión de política del 17-18 de diciembre.
GBP/USD: Perspectiva técnica
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los riesgos a la baja del par GBP/USD permanecen intactos mientras el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantenga por debajo del nivel 50.
A pesar de la última recuperación, los indicadores líderes actualmente cotizan cerca de 45.
Añadiendo credibilidad a la perspectiva negativa, el par trazó cruces bajistas duales en el marco de tiempo diario.
El 22 de noviembre, la media móvil simple (SMA) de 21 días cerró por debajo de la SMA de 200 días, mientras que la SMA de 50 días cortó la SMA de 100 días desde arriba en un cierre diario el 27 de noviembre.
La Libra esterlina necesita una ruptura sostenida por encima de la SMA de 200 días en 1.2820 para iniciar una tendencia alcista significativa hacia la fuerte área de contención cerca de 1.2975, donde se encuentran la SMA de 50 días y la SMA de 100 días.
Más arriba, el nivel psicológico de 1.3000 podría desafiar los compromisos bajistas.
A la baja, un fuerte soporte se alinea en el nivel redondo de 1.2600, por debajo del cual se probará el mínimo semanal de 1.2507.
Un fallo en defender ese nivel abrirá la baja hacia el mínimo de seis meses de 1.2487, seguido por el mínimo del 9 de mayo de 1.2446.
Las Nóminas no Agrícolas FAQs
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de Nóminas no Agrícolas mide específicamente el cambio en la cantidad de personas empleadas en Estados Unidos durante el mes anterior, sin incluir el sector agrícola.
La cifra de Nóminas no Agrícolas (NFP) puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%. Una cifra de NFP relativamente alta significa que hay más gente empleada, ganando más dinero y, por lo tanto, probablemente gastando más. Un resultado de Nóminas no Agrícolas relativamente bajo, por otro lado, podría significar que la gente está teniendo dificultades para encontrar trabajo. La Fed normalmente aumentará las tasas de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y las bajará para estimular un mercado laboral estancado".
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras son mayores a lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son menores. Las Nóminas no Agrícolas influyen en el Dólar estadounidense en virtud de su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y las tasas de interés. Un NFP más alto generalmente significa que la Reserva Federal será más restrictiva en su política monetaria, lo que respaldará al Dólar.
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas mayor a la esperada tendrá un efecto depresivo en el precio del Oro y viceversa. Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del Dólar estadounidense y, como la mayoría de las materias primas principales, el Oro se cotiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el Dólar estadounidense gana valor, se requieren menos dólares para comprar una onza de oro. Además, las tasas de interés más altas (que generalmente ayudaron a un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con quedarse en efectivo, donde el dinero al menos generará intereses".
Las Nóminas no Agrícolas son solo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes. En ocasiones, cuando las Nóminas no Agrícolas son mayores que lo previsto, pero las ganancias semanales promedio son menores que lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionario del resultado principal e interpreta la caída de las ganancias como deflacionaria. Los componentes de la tasa de participación y las horas semanales promedio también pueden influir en la reacción del mercado, pero solo en eventos poco frecuentes como la "Gran Renuncia" o la Crisis Financiera Global".
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