- Los operadores permanecen cautelosos ante posibles aranceles de EE.UU. sobre Canadá, México y la Unión Europea, alimentando la incertidumbre global.
- Los datos del PCE y del PIB de EE.UU. fueron sólidos.
- El subgobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, enfatizó la necesidad de pruebas más sólidas de inflación antes de realizar más movimientos de política.
- El subgobernador del PBC de China, Lu Lei, propuso bonos del tesoro especiales para fortalecer a los principales bancos estatales, subrayando los posibles efectos sobre las exportaciones de recursos de Australia.
El Dólar australiano (AUD) pierde terreno frente al Dólar estadounidense (USD) por quinto día consecutivo el jueves. Un sentimiento de aversión al riesgo predominante, combinado con amenazas renovadas de aranceles de Estados Unidos (EE.UU.), respalda la fortaleza del Dólar junto con datos sólidos de inflación y PIB. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantiene una postura cautelosa mientras lidia con los persistentes desafíos de inflación.
Qué mueve el mercado hoy: AUD presionado por preocupaciones arancelarias y gasto de capital contenido
- El AUD extiende su racha de pérdidas, presionado aún más por datos de Gasto de Capital Privado más débiles de lo esperado, que cayeron un 0.2% en el cuarto trimestre de 2024 en lugar del aumento pronosticado del 0.8%.
- El subgobernador del RBA, Andrew Hauser, reiteró el optimismo por mejoras eventuales en la inflación, pero insistió en ver un progreso tangible antes de alterar la trayectoria del banco.
- En el frente chino, el subgobernador del Banco Popular de China, Lu Lei, señaló su apoyo a nuevos bonos del tesoro para aumentar los niveles de capital de los bancos clave. Este desarrollo podría impactar las exportaciones de materias primas australianas si el crecimiento chino se desacelera.
- Las autoridades comerciales de EE.UU. publicaron declaraciones contradictorias sobre los aranceles programados contra múltiples socios comerciales, incluidos Canadá y México, lo que lleva a una incertidumbre persistente en los mercados financieros.
- Datos recientes de EE.UU. mostraron un crecimiento del PIB en segunda estimación del 2.3% anualizado en el cuarto trimestre, mientras que la medida del Gasto en Consumo Personal subyacente subió al 2.7%, reforzando la postura de línea dura de la Reserva Federal sobre la inflación.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Racha de pérdidas de cinco días confirma ruptura por debajo de la SMA de 20 días
El AUD/USD ha perdido terreno durante cinco sesiones consecutivas, cayendo alrededor de la zona media de 0.6200 después de no poder mantenerse por encima de su media móvil simple (SMA) de 20 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa en un rango inferior, cayendo bruscamente y señalando un debilitamiento de los esfuerzos alcistas. Mientras tanto, el histograma del Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) imprime barras verdes decrecientes, sugiriendo que el impulso alcista se está desvaneciendo. La incapacidad del par para mantener tracción por encima de la SMA de 20 días no implica necesariamente un cambio completo hacia una tendencia bajista. Sin embargo, no se puede descartar una mayor caída si las noticias sobre aranceles o los datos internos afectan significativamente el sentimiento de riesgo.
RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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