El Dólar australiano extiende su racha perdedora mientras el Dólar estadounidense mantiene sus ganancias en medio de una mayor aversión al riesgo

• El Dólar australiano se deprecia tras un decepcionante Gasto de Capital Privado el jueves.
• El Gasto de Capital Privado de Australia se contrajo inesperadamente un 0.2% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2024, quedando por debajo de las expectativas del mercado de un crecimiento del 0.8%.
• El Dólar estadounidense sigue fortaleciéndose mientras los operadores evalúan el desempeño de la economía y las perspectivas sobre aranceles.

El Dólar australiano (AUD) pierde terreno frente al Dólar estadounidense (USD) por quinto día consecutivo el jueves. El par AUD/USD avanza ligeramente a pesar de los decepcionantes datos de Gasto de Capital Privado australiano, que se contrajeron inesperadamente un 0.2% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2024, fallando en cumplir con las previsiones del mercado de un crecimiento del 0.8%. Esto sigue a una expansión revisada al alza del 1.6% en el trimestre anterior.

El Vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia, Andrew Hauser, dijo el jueves que espera más noticias positivas sobre la inflación, pero enfatizó la importancia de ver primero materializar este progreso. Señaló que la rigidez en el mercado laboral de Australia sigue siendo un desafío para controlar la inflación.

El jueves, Lu Lei, Vicegobernador del Banco Popular de China (PBOC), propuso que el Banco debería desempeñar un papel activo en el apoyo a los esfuerzos de recaudación de fondos, incluyendo la emisión de bonos del tesoro especiales, para ayudar a los principales bancos estatales a fortalecer su capital de Nivel 1 Común (CET1). Cabe señalar que cualquier cambio en la economía china podría impactar al AUD, ya que China y Australia son socios comerciales cercanos.

El AUD enfrentó vientos en contra el miércoles después de que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) mensual de Australia aumentara un 2.5% interanual en enero, igualando el aumento de diciembre pero quedando por debajo de la previsión de crecimiento del 2.6% del mercado.

El par AUD/USD sigue bajo presión en medio de un aumento del sentimiento de riesgo tras la declaración del presidente estadounidense Donald Trump a principios de esta semana de que los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de Canadá y México "seguirán adelante" después de que expire el actual retraso de un mes la próxima semana. Añadiendo a la presión, la administración Trump planea endurecer los controles de exportación de chips a China, uno de los principales socios comerciales de Australia.

El Dólar australiano podría depreciarse debido a la creciente aversión al riesgo

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el USD frente a seis divisas principales, gana terreno mientras los operadores evalúan la fortaleza de la economía y las perspectivas de aranceles. El DXY extiende sus ganancias a cerca de 106.50 en el momento de escribir.
• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el miércoles por la noche que la Fed debería mantener las tasas de interés donde están, en un nivel que continúe ejerciendo presión a la baja sobre la inflación, según Bloomberg.
• El Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo el miércoles por la noche que el 3 de abril sirve como base para los datos de aranceles recíprocos. Lutnick también declaró que no permitiría vehículos chinos en EE.UU., citando a China como su principal preocupación.
• El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, expresó su compromiso de trabajar con el Congreso para hacer permanentes los recortes de impuestos del presidente Trump.
• La Casa Blanca dijo el miércoles por la noche que el presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió una orden ejecutiva destinada a implementar la iniciativa de reducción de costos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), según Reuters. La orden ejecutiva requiere que las agencias justifiquen el gasto, limiten los viajes e identifiquen propiedades federales excedentes que puedan ser vendidas.
• El presidente Trump firmó un memorando el viernes instruyendo al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) a limitar las inversiones chinas en sectores estratégicos. Reuters citó a un funcionario de la Casa Blanca diciendo que el memorando de seguridad nacional busca fomentar la inversión extranjera mientras se protegen los intereses de seguridad nacional de EE.UU. de posibles amenazas planteadas por adversarios extranjeros como China.
• El Banco Popular de China (PBOC) inyectó 300.000 millones de CNY el martes a través de la facilidad de préstamos a medio plazo (MLF) a un año, manteniendo la tasa en 2%. Además, el PBOC inyectó 318.5 millones de CNY a través de repos inversos a siete días al 1.50%, consistente con la tasa anterior.
• Según un informe del Wall Street Journal sobre las perspectivas del Dólar australiano del Commonwealth Bank of Australia (CBA), los elevados riesgos de guerra comercial impulsados por Trump se han convertido en una gran preocupación. La respuesta de China a estas amenazas comerciales será un factor clave que dará forma al futuro desempeño del AUD.
• El Banco de la Reserva de Australia (RBA) redujo su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos a 4.10% la semana pasada, el primer recorte de tasas en cuatro años. La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, reconoció el impacto de las altas tasas de interés, pero advirtió que era demasiado pronto para declarar victoria sobre la inflación. También enfatizó la fortaleza del mercado laboral y aclaró que los futuros recortes de tasas no están garantizados, a pesar de las expectativas del mercado.

El Dólar australiano prueba el soporte de 0.6300 a medida que surge una tendencia bajista

El par AUD/USD ronda alrededor de 0.6300 el jueves. El análisis del gráfico diario indica que el par se mantiene por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de nueve y 14 días, señalando un debilitamiento del impulso de precios a corto plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 50, reforzando la perspectiva bajista predominante.

El par AUD/USD prueba el soporte inmediato en el nivel psicológico de 0.6300. Una ruptura por debajo de este umbral podría empujar al par hacia la región de 0.6087, su nivel más bajo desde abril de 2020, registrado el 3 de febrero.

Por el lado positivo, el par AUD/USD podría enfrentar resistencia inmediata en la EMA de 14 días de 0.6323, seguida de la EMA de nueve días en 0.6329. Una ruptura decisiva por encima de estos niveles podría fortalecer el impulso de precios a corto plazo, allanando el camino para que el par desafíe el máximo de dos meses de 0.6408, alcanzado el 21 de febrero.

AUD/USD: Gráfico diario

(Esta historia fue corregida el 27 de febrero a las 02:15 GMT para decir, en el primer párrafo, que "El Dólar australiano (AUD) mantiene ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves," no el miércoles.)