- El Índice del Dólar estadounidense cae por debajo de 108.00 el viernes 22 de noviembre.
- El DXY retrocede desde un máximo de 2 años a pesar de los sólidos datos del PMI de S&P; la toma de beneficios y el paquete de estímulo de China contribuyen al retroceso.
- Los funcionarios de la Fed se mantienen cautelosos con Barkin citando riesgos de inflación y Williams indicando una posible reducción de tasas.
En la sesión del viernes, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) disminuyó ligeramente después de alcanzar un nuevo máximo de dos años en medio de la inestabilidad geopolítica. Sin embargo, los sólidos datos del PMI de S&P reforzaron la relativa resistencia de la economía estadounidense, apoyando las ganancias del DXY.
El retroceso del Dólar estadounidense se atribuyó a la toma de beneficios y a los indicadores económicos positivos de China, incluyendo una reducción de tasas y un paquete de estímulo integral. En consecuencia, el DXY retrocedió desde por encima de 108.00, estabilizándose alrededor de 107.50.
El DXY, que valora el billete verde frente a una cesta de monedas principales, mantiene un sesgo alcista, impulsado por datos económicos sólidos y una postura menos moderada de la Reserva Federal (Fed). A pesar del retroceso, la tendencia alcista permanece intacta, con los inversores ahora esperando un ritmo gradual de recortes de tasas. Los indicadores técnicos sugieren una posible consolidación, pero el impulso alcista general sigue siendo fuerte.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense mantiene ganancias tras los datos del PMI, toma de beneficios
- El Índice del Dólar estadounidense cayó después de alcanzar un nuevo máximo de dos años debido a la inestabilidad geopolítica y la toma de beneficios.
- El DXY encontró soporte en los sólidos datos del PMI de S&P que indican la resistencia de la economía estadounidense.
- Las noticias económicas positivas de China, como una reducción de tasas y un paquete de estímulo, contribuyeron al retroceso del DXY.
- En el frente de datos, el PMI compuesto de S&P Global de EE.UU. subió 1.2 puntos a 55.3 en la estimación preliminar de noviembre.
- El PMI manufacturero de S&P Global mejoró marginalmente de 48.5 en octubre a 48.8, pero sigue en contracción.
- El PMI de servicios de S&P Global subió notablemente de 55 a 57, indicando una expansión continua.
Perspectiva técnica del DXY: El índice se consolida después de alcanzar 108.00
El DXY ha mostrado signos de relajación después de alcanzar 108.00 debido a la toma de beneficios por parte de los inversores. Los indicadores técnicos, particularmente el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD), indican condiciones de sobrecompra, lo que sugiere una posible ligera corrección en el índice. A pesar de esto, el índice sigue respaldado por datos económicos sólidos y la retórica de línea dura de la Fed, manteniendo una tendencia alcista general. La tendencia alcista ahora enfrenta resistencia alrededor de 108.00 y soporte en 106.00-105.00, con la toma de beneficios y el sentimiento de aversión al riesgo que podrían llevar a un retroceso o consolidación en el corto plazo.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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