- Los precios del Oro se disparan hacia los 2.700$, apoyados por una fuerte anticipación del mercado ante un recorte de tasas por parte de la Fed este diciembre.
- El optimismo de las pequeñas empresas de EE.UU. aumenta, pero los operadores esperan los datos cruciales del IPC y el IPP de EE.UU. más tarde esta semana.
- La especulación sobre las compras de Oro del banco central de China y los cambios políticos en Siria también influyen en la dinámica del mercado.
El Oro subió durante la sesión norteamericana del martes con los compradores apuntando a la zona de 2.700$ por primera vez desde el 25 de noviembre. Uno de los impulsores del aumento en el precio del metal amarillo es la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas en la reunión de diciembre. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza sobre 2.694$, subiendo un 1.32%.
Los datos económicos de EE.UU. revelados durante el día insinuaron que las pequeñas empresas se habían vuelto optimistas sobre la economía, según una encuesta de la Federación Nacional de Negocios Independientes. No obstante, los operadores están enfocados en la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. en el lado del consumidor y del productor el miércoles y jueves, respectivamente.
Los inversores parecen convencidos de que la Fed recortará las tasas de interés en la reunión del 17-18 de diciembre. Los datos de la herramienta CME FedWatch insinúan que el mercado de futuros valoró en un 86% la posibilidad de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y su equipo reduzcan la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos (pb).
Además, los precios del XAU/USD se dispararon por la especulación de que el banco central de China reanudó las compras del metal. Mientras tanto, la geopolítica jugó un papel significativo después de que Bashar Al-Assad fuera derrocado en Siria.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá el Índice de Precios al Consumo (IPC), el Índice de Precios de Producción (IPP) y los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro ignora los altos rendimientos de EE.UU.
- Los precios del Oro avanzaron mientras los rendimientos de los bonos de EE.UU. subieron dos puntos básicos a 1.956%.
- El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió tres puntos básicos a 4.24%, un viento favorable para el Dólar.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube un 0.40% a 106.59 el martes.
- Las pequeñas empresas de EE.UU. se volvieron optimistas sobre la economía. El índice NFIB se situó en 101.7, superando las previsiones de 95.3 y 93.7 en octubre.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una flexibilización de 19 pb por parte de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica: El precio del Oro reanuda su tendencia alcista, apunta a 2.700$
La tendencia alcista del oro se reanudó el martes, extendiendo sus ganancias más allá de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.685$, abriendo la puerta para desafiar la cifra de 2.700$. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene alcista, insinuando que los compradores están teniendo el control.
Por lo tanto, la primera resistencia del XAU/USD sería 2.700$, seguida del máximo histórico de 2.790$.
Por el contrario, si el Bullion cae por debajo de la SMA de 50 días, el siguiente soporte sería la cifra de 2.650$. En caso de mayor debilidad, la siguiente parada sería 2.600$, seguida de la confluencia de una línea de tendencia de soporte ascendente y la media móvil simple (SMA) de 100 días en el área de 2.580$ a 2.590$. Esto luego precede al mínimo diario del 14 de noviembre y el soporte intermedio en 2.536$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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