- El Oro alcanza un máximo histórico de 2.685$, impulsado por el estímulo de China y las tensiones en Oriente Medio.
- A pesar de la fortaleza del Dólar estadounidense, el reciente recorte de tasas de 50 pbs de la Fed alimenta el sentimiento alcista para ganancias continuas en Bullion.
- Los datos económicos de EE.UU. apuntan a un escenario de 'aterrizaje suave', manteniendo el optimismo del mercado para un mayor aumento del Oro.
El Oro alcanzó un nuevo máximo histórico de 2.685$ el jueves mientras el Dólar comenzaba a recuperarse de las pérdidas anteriores sufridas en las sesiones asiática y europea. Los datos de EE.UU. retratan un escenario de 'aterrizaje suave', mientras que el estímulo de China y el aumento de las tensiones en Oriente Medio impulsaron los precios de Bullion. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza a 2.670$.
El sentimiento sigue siendo positivo, como lo muestran las acciones estadounidenses. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron firmes, con el rendimiento de la nota a 10 años en 3.798%, subiendo un punto básico (pbs), mientras que el Dólar, representado por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), se mantiene plano en 100.91.
Las noticias de China apoyan el movimiento alcista del Oro. El Politburó se mantiene firme en estabilizar el mercado inmobiliario, añadiendo más estímulo fiscal después de que el Banco Popular de China (PBoC) redujera las tasas de recompra inversa a 7 días en 20 pbs, llevando las tasas del 1.70% al 1.50%.
Esto y el recorte de tasas de 50 pbs de la semana pasada por parte de la Reserva Federal (Fed) empujaron al metal dorado a imprimir máximos históricos subsecuentes mientras los bancos centrales globales reducen los costos de endeudamiento. A pesar de que el Dólar estadounidense se mantuvo fuerte, las expectativas de que la Fed iniciaría un ciclo de flexibilización 'agresivo' mantuvieron a los alcistas siguiendo la tendencia.
La economía de EE.UU. creció significativamente en el segundo trimestre de 2024, según la Oficina de Análisis Económico (BEA). Mientras tanto, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que menos personas solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada, una señal de que el mercado laboral sigue siendo fuerte.
Movimientos diarios y motores del mercado: El precio del Oro se mantiene firme en medio de altos rendimientos en EE.UU.
- Los ataques con misiles entre Israel y Hezbollah respaldan los precios del Oro.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. para el segundo trimestre en su lectura final fue del 3%, superando las estimaciones del 2.9%.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. en agosto se mantuvieron sin cambios en 0%, superando las previsiones de una contracción del -2.6%, pero no alcanzaron el aumento del 9.8% de julio.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que terminó el 21 de septiembre fueron de 218K, por debajo de las estimaciones de un aumento a 225K y la lectura anterior de 222K.
- Según el Consejo Mundial del Oro, los ETF de Oro respaldados físicamente a nivel mundial vieron modestas entradas netas de 3 toneladas métricas la semana pasada.
- Los participantes del mercado han descontado completamente al menos un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed. Sin embargo, según la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de 50 pbs han disminuido al 51.3%, desde una probabilidad del 60% el día anterior.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro avanza más allá de los 2.660$
El precio del Oro alcanzó un máximo histórico de 2.685$ el jueves, pero ha retrocedido a los precios actuales al contado. Sin embargo, el momentum favorece a los compradores, aunque la recuperación parece sobreextendida, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI) subiendo aún más hacia territorio de sobrecompra, cerca de probar los niveles extremos por encima de 80.
Si el XAU/USD extiende su recuperación más allá del máximo anual actual (YTD) de 2.685$, la próxima resistencia sería la marca de 2.700$. A continuación estaría el nivel de 2.750$, seguido de 2.800$.
Por otro lado, si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, busque una prueba del máximo diario del 18 de septiembre en 2.600$. Los siguientes niveles clave de soporte a probar serán el mínimo del 18 de septiembre de 2.546$, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.488$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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