Análisis de tendencia y sincronismo de precios

El análisis de tendencia se constituye en la mejor herramienta para el trader. El 80% de los malos trades se deben a entradas contra la tendencia de su timeframe de trabajo o a rupturas fallidas. El otro 20% usualmente son vueltas sorpresivas del mercado que hacen parte de la estadística de cualquier sistema de negociación. Entonces esto quiere decir que para evitar el 80% de sus pérdidas, lo único que debe hacer es SEGUIR LA TENDENCIA DE SU TIMEFRAME DE TRABAJO. Se enfatiza en la palabra TIMEFRAME, ya que seguir la tendencia, normalmente no implica trabajo con gráficos diarios. Si usted es un trader de gráficos de 5 o de 15 minutos, esas serán las tendencias que deba seguir, no importa lo que hagan las de timeframe mayores. Por el contrario, si trabaja en timeframe de H4, diarios o semanales, entonces esas son sus tendencias a seguir y se olvida de los swings intradiarios. Con esto eliminamos la confusión de cuál tendencia seguir.

Ahora bien, para entender lo que es una tendencia, hay que comprender el ciclo de precios, el cual solo tiene tres posibles movimientos:

• Movimientos laterales: caracterizados por la indiferencia y la incertidumbre. Podemos abstenernos de operar o hacer compra y venta agresivas en estas etapas. 
• Tendencia Alcista: Movimiento alcista, caracterizado por la codicia. Nos concentraremos en hacer compras. 
• Tendencia Bajista: movimiento bajista, caracterizado por el miedo. Nos concentraremos en hacer ventas 

Respecto a la manera de operar las tendencias hay reglas universales:

• En la tendencia alcista, dominada por los bulls compraremos retrocesos bajistas y rupturas alcistas de bases estrechas, evitaremos las ventas en corto. 
• En la tendencia bajista, dominada por los bears, venderemos en corto retrocesos alcistas y rupturas bajistas de bases estrechas. 
• Las tendencias laterales son confusas por lo que debemos solo operar contra movimiento en sus extremos o evitarlas.

Una vez se establece que la tendencia que hay frente a sus ojos es de buena calidad, debe enfocarse en el análisis de pivotes para mantenerse objetivo tanto en la continuación de la tendencia como en el evento de cambio de la misma. Esto es muy importante, ya que el seguimiento de la tendencia es muy importante, siempre que todos los traders nos sentimos tentados a pensar que esta ya “llegó a su fin” y es momento de darse la vuelta. Eso no es más que un simple ejercicio de adivinación de techos y pisos. Seguir la tendencia es seguridad en su trading, sin embargo aprender a conocer el momento en que se cambian las tendencias es importante, porque usted podrá participar de las mismas desde lo más temprano posible.

Los pivotes son zonas de referencia como reacción de oferta o demanda, ya que allí se evidencia un giro en el precio, no obstante , esto no es suficiente para que se cambie una tendencia, pero si es clara la huella que ha quedado allí como zona de reacción de precios.



Con base en la forma como se localizan los pivotes, sse establece el seguimiento de la tendencia de la siguiente forma:

• Tendencia alcista: Debe formar pivotes máximos y mínimos cada vez mayores. Si se daña esta continuidad la tendencia ha fallado. Se rompe cuando hay ruptura de un pivote mínimo.
• Tendencia bajista: Debe formar pivotes máximos y mínimos cada vez menores. Si se daña esta continuidad la tendencia ha fallado. Se rompe cuando hay ruptura de un pivote máximo.
• Tendencia lateral: Debe formar pivotes máximos y mínimos relativamente iguales donde el precio fluctua entre una banda de oferta y demanda. Si se rompe la banda y el precio se mantiene fue3ra de ella, se considera ruptura efectiva. 

Hasta tanto las anteriores condiciones no cambien el trader debe enfocarse en seguir la tendencia de su timeframe y evitará dolores de cabeza.
Una vez se rompe un pivote de referencia, se genera la probabilidad de cambio, esta aumenta con la generación de un pivote de transición, donde aún no ha cambiado la tendencia, pero ya falló la actual y por lo tanto hay posibilidad de cambio o de descanso a manera de rango antes de reanudar. Veamos en las siguientes gráficas la secuencia de análisis:





Una vez que usted tiene respondida la pregunta de cuál tendencia es la que sigue, solo debe ocuparse de encontrar las entradas adecuadas:
Para operar tendencias alcistas: Localice combinaciones alcistas de velas en zonas de soporte y asegúrese de tener espacio disponible para el movimiento, que cubra al menos lo que arriesga en Stop + Spread. Luego compre sobre los máximos de las formaciones alcistas bien localizadas. Localice el stop bajo zona de soporte y gerencie durante el desarrollo dentro del espacio disponible.
Para operar tendencias bajistas: Localice combinaciones bajistas de velas en zonas de resistencia y asegúrese de tener espacio disponible para el movimiento, que cubra al menos lo que arriesga en Stop + Spread. Luego venda en corto bajo los mínimos de las formaciones bajistas bien localizadas. Localice el stop sobre zona de resistencia y gerencie durante el desarrollo dentro del espacio disponible .
Para operar tendencias laterales: Localice combinaciones alcistas o bajistas de velas en zonas de soporte/resistencia de segundo testeo en adelante. Si el rango es muy confuso puede quedarse fuera hasta su ruptura. Usualmente se requiere el uso de varios marcos de tiempo para localizar las entradas. Asegúrese de tener espacio disponible para el movimiento, que cubra al menos lo que arriesga en Stop + Spread .Venda en corto bajo los mínimos de formaciones bajistas en resistencia y compre sobre los máximos de formaciones alcistas en soporte. Luego localice el stop según sea formación alcista o bajista y finaliza con la gerencia durante el desarrollo dentro del espacio disponible.

Las anteriores reglas como puede ver son universales, ahora solo debe localizar alguna de las infinitas formaciones de retroceso o pausa que existen entre lo que llamamos los patrones ideales de retroceso y los patrones ideales de pausa:

RETROCESOS IDEALES: Son retrocesos de precios y usualmente son tomas de utilidades sumadas a las posiciones de operadores agresivos contra tendencia. Hay infinitas variantes, pero siempre que se den en zona de soporte y a favor de la tendencia alcista o lateral, querrán decir lo mismo, es momento de comprar o vender en corto según sea el caso.




PAUSAS IDEALES: Son lo que llamamos retrocesos en tiempo, se dan al inicio de las tendencias y se deben a que hay tanta fuerza de la oferta o la demanda, que el precio no retrocede en cotización, sino que se establece un rango estrecho de fluctuación, con alta probabilidad de romper en la dirección del spike precedente. Demuestran poder de oferta o demanda.




Los patrones negociables entonces serán combinaciones incontables entre estos escenarios ideales. La habilidad del trader consistirá en detectarlos, interpretarlos de manera objetiva, pero sobre todo, siguiendo la tendencia y obrando en zonas de reacción de soporte o resistencia. El trabajo final será encontrar el mensaje de vela adecuado que junto a la tendencia y la zona, de las probabilidades de un movimiento direccional. Recuerde que las velas son huellas, no indicadores y lo que hacemos es rastrear dónde y cuándo entra el dinero institucional. Si usted aprende a seguir las instituciones, será un trader ganador.

Como ha podido ver a lo largo de estos artículos, el Price action es simple, no es para nada complicado, solo requiere disciplina y esfuerzo. 

Próxima semana: Psicología del trading y performing.

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