AUD/USD Pronóstico del Precio: Los bajistas tienen el control mientras esté por debajo de la SMA de 200 días, foco en los datos de EE.UU.

• El AUD/USD se debilita en reacción al informe mixto del IPC del tercer trimestre de Australia, aunque carece de continuación.
• Las expectativas de línea dura del RBA ofrecen cierto soporte al Aussie en medio de la debilidad del USD. 
• Los operadores ahora esperan las publicaciones macroeconómicas de EE.UU. del jueves en busca de oportunidades significativas.

El par AUD/USD cayó a su nivel más bajo desde el 8 de agosto, alrededor de la zona de 0.6535 tras la publicación de las cifras mixtas de inflación al consumo de Australia a principios de este miércoles. La Oficina Australiana de Estadísticas informó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) general subió un 0.2% durante el tercer trimestre de 2024, marcando una notable desaceleración desde el aumento del 1.0% visto en el segundo trimestre y no alcanzando las estimaciones del consenso de un crecimiento del 0.3%. Además, la tasa de inflación anual se desaceleró del 3.8% al 2.8%, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2021. Esto, a su vez, alimentó especulaciones sobre una posible reducción de tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y pesó sobre el Dólar Australiano (AUD). 

Dicho esto, la inflación subyacente, medida por el IPC de media recortada, mostró resistencia y se mantuvo por encima del rango objetivo del RBA, aumentando un 3.5% interanual durante el período reportado, lo que desvaneció las esperanzas de un recorte de tasas antes de fin de año. Esto, junto con la debilidad del Dólar estadounidense (USD), ayuda a limitar cualquier pérdida adicional para el par AUD/USD. No obstante, los precios al contado siguen en camino de registrar el peor desempeño mensual desde septiembre de 2022, ya que los operadores ahora miran a los importantes datos macroeconómicos de EE.UU. en busca de pistas sobre las perspectivas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, jugará un papel clave en impulsar la demanda del USD y determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par de divisas. 

La agenda económica del miércoles incluye el informe ADP sobre el empleo en el sector privado y el PIB adelantado, que se espera muestre que la economía más grande del mundo creció a un ritmo anualizado del 3% en el tercer trimestre. Cualquier sorpresa positiva señalará aún más una economía resiliente y reafirmará las apuestas de que la Fed procederá con recortes de tasas más pequeños. Además de esto, las preocupaciones por el gasto deficitario tras las elecciones en EE.UU. deberían mantener elevados los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que debería inspirar a los alcistas del USD y continuar ejerciendo presión sobre el par AUD/USD. La atención luego se centrará en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. el jueves y las Nóminas No Agrícolas (NFP) el viernes. 

Mientras tanto, una reacción moderada del mercado a los planes de estímulo de China sugiere que el camino de menor resistencia para el par AUD/USD sigue siendo a la baja y apoya las perspectivas de una extensión de la reciente tendencia bajista observada durante el último mes aproximadamente. Por lo tanto, cualquier intento de recuperación liderado por datos económicos suaves de EE.UU. podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse rápidamente.

Perspectiva técnica del AUD/USD

Desde una perspectiva técnica, la reciente ruptura por debajo de la muy importante Media Móvil Simple (SMA) de 200 días se vio como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario se ha movido al borde de entrar en territorio de sobreventa. Esto, a su vez, hace prudente esperar una consolidación a corto plazo o un modesto rebote antes de posicionarse para cualquier movimiento depreciativo adicional. 

Cualquier intento de recuperación, sin embargo, es más probable que enfrente una fuerte resistencia cerca de la cifra redonda de 0.6600. Esto es seguido por el punto de ruptura de la SMA de 200 días, alrededor de la región de 0.6630, que ahora debería actuar como un punto pivote clave. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un rally de cobertura de cortos y elevar el par AUD/USD hasta el obstáculo intermedio de 0.6675 en ruta hacia la marca de 0.6700.

Por otro lado, el mínimo diario, alrededor de la zona de 0.6535, podría ofrecer cierto soporte antes de la marca psicológica de 0.6500. Algunas ventas de continuación deberían allanar el camino para un movimiento depreciativo adicional hacia la zona de soporte de 0.6440-0.6435. El par AUD/USD podría eventualmente caer a la cifra redonda de 0.6400 y el siguiente soporte relevante cerca de la región de 0.6370. 

Gráfico diario del AUD/USD