AUD/USD Pronóstico: Los alcistas mantienen el control cerca del máximo de varios meses ante las perspectivas divergentes entre el RBA y la Fed
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El AUD/USD sube a un nuevo máximo de varios meses y obtiene soporte de una combinación de factores.
- Las expectativas divergentes de la política monetaria del RBA y la Fed, junto con el impulso de apetito por el riesgo, benefician al Dólar australiano.
- Los operadores esperan los datos macroeconómicos de EE.UU. para obtener algún impulso antes de la fijación de tasas del PBoC el viernes.
El par AUD/USD atrae nuevas compras tras el modesto retroceso del día anterior y sube a la zona de 0.6830, su nivel más alto desde enero, durante la primera parte de la sesión europea del jueves. El Dólar australiano (AUD) se fortalece en todos los ámbitos en reacción al optimista informe de empleo doméstico. La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) informó que el número de personas empleadas aumentó en 47.5K en agosto, en comparación con las expectativas del mercado de una lectura de 25K, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.2%. Los datos reforzaron la opinión de que el mercado laboral sigue siendo ajustado y se alinean con la evaluación del Banco de la Reserva de Australia de que los recortes de tasas de interés son poco probables en el corto plazo. De hecho, los inversores redujeron la probabilidad de un primer recorte por parte del RBA en diciembre al 62% desde el 75% antes de los datos.
En contraste, la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) decidió iniciar el ciclo de relajación de la política monetaria y redujo los costos de financiación en 50 puntos básicos (pb) el miércoles. Además, los responsables de la política monetaria pronosticaron que las tasas caerán otro medio punto porcentual para finales de este año y hasta el 3.4% en 2025, desde un pronóstico anterior del 4.1%, antes de disminuir al 2.9% en 2026, desde un pronóstico anterior del 3.1%. Las nuevas proyecciones económicas, mientras tanto, revelaron que la Fed no ve que la inflación regrese al objetivo del 2% antes de 2026, lo que plantea dudas sobre la magnitud de los recortes de tasas de interés en el futuro. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo durante la conferencia de prensa posterior a la reunión que el banco central no tenía intención de volver a un régimen de tasas ultra bajas y que la tasa neutral ahora será mucho más alta de lo visto en el pasado.
La perspectiva no tan dovish desvaneció las esperanzas de recortes de tasas de gran magnitud por parte de la Fed en el futuro, lo que impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y desencadenó un buen repunte del USD desde su nivel más bajo desde julio de 2023. Sin embargo, la recuperación se quedó sin fuerza en medio del optimismo del mercado, que tiende a socavar al USD de refugio seguro. Además de esto, las expectativas de más estímulos por parte de China benefician al AUD, sensible al riesgo, y contribuyen al fuerte movimiento al alza del par AUD/USD. Por lo tanto, la fijación de tasas del Banco Popular de China (PBOC) el viernes debería proporcionar un impulso significativo al par de divisas. Mientras tanto, los operadores tomarán pistas de las publicaciones macroeconómicas de EE.UU. del jueves: las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las ventas de viviendas existentes, para aprovechar oportunidades a corto plazo.
Perspectiva técnica del AUD/USD
Desde una perspectiva técnica, el impulso más allá del máximo mensual de agosto valida una ruptura alcista intradía a través del nivel redondo de 0.6800. Además, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el par AUD/USD es al alza. Por lo tanto, un movimiento posterior hacia la prueba del máximo de diciembre, alrededor de la región de 0.6870, parece una posibilidad distinta. Los alcistas podrían entonces apuntar a conquistar el nivel de 0.6900 por primera vez desde febrero de 2023.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo por debajo del nivel de 0.6800 probablemente encontrará algún soporte cerca de la zona horizontal de 0.6770. La caída subsiguiente podría arrastrar al par AUD/USD aún más, aunque aún podría verse como una oportunidad de compra y permanecer limitada cerca del nivel de 0.6700. Este último debería actuar como una base sólida a corto plazo, que si se rompe decisivamente podría hacer que los precios al contado sean vulnerables a debilitarse aún más por debajo de la confluencia de 0.6670-0.6660, que comprende las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, hacia desafiar la SMA de 200 días, actualmente situada cerca de la zona de 0.6620.
AUD/USD gráfico diario
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