EUR/USD Pronóstico: El Euro se acerca peligrosamente a una zona de soporte clave antes de la Fed
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El EUR/USD cotiza cerca del límite inferior de su rango semanal.
- Se espera que la Fed mantenga sin cambios sus ajustes de política tras la reunión de julio.
- La inflación de la UE y los datos de cambio de empleo de ADP en EE.UU. también se destacarán en el calendario económico.
El EUR/USD lucha por ganar tracción en los inicios de la sesión del miércoles y sigue fluctuando en un canal ajustado modestamente por encima de 1.0800 después de registrar pequeñas pérdidas el martes.
Euro PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas esta semana. Euro fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.37% | 0.26% | -1.29% | 0.04% | 0.65% | -0.58% | -0.23% | |
| EUR | -0.37% | -0.15% | -1.67% | -0.31% | 0.32% | -0.96% | -0.57% | |
| GBP | -0.26% | 0.15% | -1.56% | -0.19% | 0.47% | -0.80% | -0.43% | |
| JPY | 1.29% | 1.67% | 1.56% | 1.30% | 1.98% | 0.71% | 1.15% | |
| CAD | -0.04% | 0.31% | 0.19% | -1.30% | 0.65% | -0.64% | -0.24% | |
| AUD | -0.65% | -0.32% | -0.47% | -1.98% | -0.65% | -1.25% | -0.89% | |
| NZD | 0.58% | 0.96% | 0.80% | -0.71% | 0.64% | 1.25% | 0.38% | |
| CHF | 0.23% | 0.57% | 0.43% | -1.15% | 0.24% | 0.89% | -0.38% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Eurostat publicará los datos del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC), el indicador preferido de inflación del Banco Central Europeo, en la sesión europea. Los mercados esperan que el IAPC subyacente aumente un 2.8% interanual en julio, tras el incremento del 2.9% registrado en junio. Sin embargo, es poco probable que estos datos desencadenen una reacción del mercado a menos que diverjan de manera notable del consenso del mercado.
En la segunda mitad del día, se publicarán los datos de cambio de empleo de ADP en la agenda económica de EE.UU. Los inversores prevén que el empleo en el sector privado aumente en 150.000 en julio, igualando el incremento de junio. Sin embargo, antes de los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), los participantes del mercado podrían mostrarse reacios a tomar grandes posiciones basadas en estos datos.
Se espera que la Fed mantenga sin cambios la configuración de la política monetaria tras la reunión de política monetaria del 30-31 de julio.
La herramienta CME FedWatch muestra que un recorte de tasas de interés en septiembre está completamente descontado. Además, los mercados ven una probabilidad superior al 60% de que la Fed reduzca la tasa de interés en un total de 75 puntos básicos (pb) para finales de 2024. En caso de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, rechace esta expectativa del mercado, citando cifras de crecimiento sólido y condiciones del mercado laboral aún ajustadas, la reacción inmediata podría impulsar al USD y pesar sobre el EUR/USD.
Por otro lado, el posicionamiento del mercado sugiere que no queda mucho margen para el USD a la baja, a menos que Powell adopte un tono muy moderado y sugiera múltiples recortes de tasas en el último trimestre del año.
Análisis Técnico del EUR/USD
El RSI en el gráfico de 4 horas se mantiene bien por debajo de 50, reflejando una falta de interés comprador.
El área de 1.0810-1.0790, donde se encuentran las SMAs de 100 días, 50 días y 200 días, se mantiene intacta como soporte clave antes de 1.0740 (retroceso de Fibonacci del 78.6% de la última tendencia alcista) y 1.0700 (nivel psicológico, nivel estático).
Al alza, la primera resistencia se alinea en 1.0840 (retroceso de Fibonacci del 38.2%) antes de 1.0860 (SMA de 100 periodos) y 1.0880 (retroceso de Fibonacci del 23.6%).
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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