Oro Previsión del Precio: El XAU/USD recupera la SMA clave de 21 días, mientras los compradores se niegan a rendirse
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El precio del Oro busca extender el rebote desde mínimos de tres semanas antes de los datos del IPP de EE.UU.
- El Dólar estadounidense devuelve el repunte impulsado por el IPC en medio de preocupaciones sobre el empleo, se ignoran los comentarios de línea dura de la Fed.
- El precio del Oro encuentra soporte nuevamente por encima de la SMA de 21 días en 2.627 $, ¿más recuperación a la vista?
El precio del Oro busca consolidar la recuperación previa desde los mínimos de tres semanas de 2.604 $ a primera hora del viernes. La aversión general al riesgo y un modesto retroceso del Dólar estadounidense (USD) apoyan el precio del Oro de cara a la publicación de los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. prevista para más tarde el viernes.
Preocupaciones sobre el empleo en EE.UU. superan la alta inflación, elevando el precio del Oro
El precio del Oro sigue celebrando las inalteradas probabilidades de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. en noviembre. Los mercados actualmente valoran en aproximadamente un 86% la probabilidad de tal movimiento el próximo mes, según la herramienta FedWatch del CME Group.
La salud del mercado laboral de EE.UU. sigue siendo una preocupación para los inversores después de que las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo aumentaran en 33.000 la semana pasada, hasta un total ajustado estacionalmente de 258.000 para la semana que terminó el 5 de octubre. Los desalentadores datos de empleo en EE.UU. eclipsaron los datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, manteniendo vivas las esperanzas de un recorte de tasas en noviembre.
La inflación anual del IPC en EE.UU. cayó del 2.5% en agosto al 2.4% en septiembre, el nivel más bajo desde febrero de 2021, aunque aún por encima del 2.3% estimado. El IPC aumentó un 0.2% en el mes de septiembre, igualando el aumento de agosto y superando las expectativas del 0.1%.
Por lo tanto, el Dólar estadounidense no logró mantener su impulso de recuperación y retrocedió desde los máximos de dos meses frente a sus principales rivales, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años cayeron. Esto ayudó al precio del Oro a recuperarse desde los mínimos de varias semanas.
El retroceso del USD fue en parte patrocinado por la caída del USD/JPY, impulsada por los comentarios de línea dura del Vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Ryozo Himino, quien dijo el jueves que "si se logra la perspectiva de la actividad económica y los precios presentada en el informe de julio, el BoJ aumentará las tasas de interés en consecuencia".
El jueves por la tarde, los comentarios ligeramente de línea dura del Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, no lograron levantar el sentimiento en torno al Dólar, dejando al billete verde en una posición débil antes de los datos de inflación del IPP de EE.UU. del viernes.
Bostic dijo en una entrevista con el Wall Street Journal (WSJ) que estaría "totalmente cómodo" omitiendo un recorte de tasas de interés en una próxima reunión del banco central de EE.UU. Añadió que la "irregularidad" en los datos recientes sobre inflación y empleo podría justificar mantener las tasas sin cambios en noviembre.
El sentimiento moderado en torno a las expectativas de recorte de tasas de la Fed podría ser puesto a prueba con el informe del IPP de EE.UU., impactando significativamente en el valor del Dólar estadounidense y el precio del Oro. Se espera que el IPP de EE.UU. se suavice al 1.6% interanual en septiembre, mientras que la inflación subyacente del IPP anual se espera que aumente al 2.7% en el mismo período, frente al crecimiento del 2.4% reportado anteriormente.
El precio del Oro podría seguir recibiendo soporte del creciente optimismo sobre el paquete de estímulo fiscal de China que se implementará el sábado. Mientras tanto, los discursos de varios responsables de la política monetaria de la Fed también mantendrán entretenidos a los operadores del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Los compradores se negaron a rendirse el jueves y volvieron al juego incluso después de que el precio del Oro cerrara el miércoles por debajo del soporte clave de la Media Móvil Simple (SMA) de 21 días, entonces en 2.619 $.
El precio del Oro recuperó el soporte convertido en resistencia de la SMA de 21 días, ahora en 2.628 $, en un cierre diario el jueves, reavivando la tendencia alcista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta al norte por encima del nivel 50, lo que sugiere que hay margen para más alzas.
Los próximos objetivos alcistas para el precio del Oro se ven en la barrera psicológica de 2.650 $ y los máximos intermitentes cerca de 2.670 $.
A la baja, el soporte inmediato se ve en los mínimos de tres semanas cerca del umbral de 2.600 $. Una ruptura sostenida por debajo de este último podría extender la caída hacia el mínimo del 20 de septiembre de 2.585 $.
Más caídas podrían desafiar el área de demanda de 2.550 $, donde se alinea la SMA de 50 días.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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