Oro Pronóstico del Precio: Los vendedores de XAU/USD regresan en medio de preocupaciones por China y un bajo volumen de operaciones
| |Traducción automáticaVer artículo original- El precio del Oro rompe una recuperación de dos días, moviéndose a la baja por debajo de 2.650$ a primera hora del lunes.
- El Dólar estadounidense sube junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que el sentimiento se agria por los problemas de China y la geopolítica
- El precio del Oro cae nuevamente para probar la SMA de 21 días en 2.632$ en el Día de Colón en EE.UU.
El precio del Oro vuelve a estar en rojo a primera hora del lunes después de una sólida recuperación a finales de la semana pasada. El Dólar estadounidense (USD) está construyendo sobre sus ganancias previas, beneficiándose de un cambio negativo en el sentimiento de riesgo al comienzo de la semana.
El precio del Oro se tambalea por el pesimismo sobre el estímulo de China
Los operadores asiáticos están titubeando después de que el anuncio de estímulo fiscal de China el sábado no los impresionara. El Ministro de Finanzas de China, Lan Foan, reiteró el sábado sus amplios planes para revivir la economía debilitada, pero no ofreció detalles ni especificaciones sobre el plan de estímulo. Reuters había informado previamente que China estaba considerando emitir bonos soberanos especiales por un valor de aproximadamente 2 billones de CNY este año como parte de un nuevo estímulo fiscal.
Esta decepción fue seguida por los datos de inflación de precios al consumo y de fábrica de China el domingo, que mostraron la extensión de la tendencia desinflacionaria en el mayor consumidor del mundo, minando la confianza de los inversores.
Además, las crecientes tensiones geopolíticas entre Israel e Irán y también entre China y Taiwán siguen siendo una causa de preocupación para los inversores, y por lo tanto, buscan refugio en el USD a expensas del precio del Oro.
CNN News informó que al menos cuatro soldados israelíes fueron asesinados y más de 60 personas resultaron heridas por un ataque con drones en el centro-norte de Israel el domingo. Mientras tanto, "el ejército de China lanzó una nueva ronda de juegos de guerra cerca de Taiwán el lunes, diciendo que era una advertencia a los "actos separatistas de las fuerzas de independencia de Taiwán", lo que provocó la condena de los gobiernos de Taipei y EE.UU.," según Reuters.
El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo en un comunicado que "no escalaremos el conflicto en nuestra respuesta."
A la baja, sin embargo, parece estar amortiguada en el precio del Oro, gracias a las altas probabilidades de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) en su reunión de política monetaria del 6-7 de noviembre. Los mercados actualmente valoran en aproximadamente un 86% la posibilidad de tal movimiento el próximo mes, según la herramienta FedWatch del CME Group.
El progreso en la tendencia desinflacionaria de EE.UU. y los recientes comentarios moderados de los responsables de la política de la Fed continúan sugiriendo que el régimen de bajas tasas de interés está aquí para quedarse, manteniendo a los compradores de Oro vivos y activos.
De cara al futuro, el sentimiento general del mercado y la dinámica del USD influirán en la acción del precio del Oro en medio de condiciones de bajo volumen debido a las festividades, ya que los operadores estadounidenses observan el Día de Colón. Sin embargo, la baja liquidez podría exagerar el movimiento del precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Después de encontrar un fuerte apoyo por encima del soporte clave de la media móvil simple (SMA) de 21 días, ahora en 2.632$ el viernes, el precio del Oro está luchando por mantenerse en niveles más altos.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, sin embargo, se mantiene firme por encima de la línea media, lo que sugiere que cualquier caída en el precio del Oro podría ser una buena oportunidad de compra en el corto plazo.
Dicho esto, si los compradores recuperan el control, el próximo objetivo alcista para el precio del Oro se ve en el máximo del viernes de 2.661$, seguido del máximo intermitente en 2.670$.
Más arriba, el máximo histórico en 2.686$ entrará en juego.
A la baja, el soporte inmediato se ve en la SMA de 21 días en 2.632$, por debajo del cual se probarán los mínimos de tres semanas cerca del umbral de 2.600$.
Una ruptura sostenida por debajo de este último podría extender la caída hacia el mínimo del 20 de septiembre de 2.585$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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