Pronóstico Semanal del Bitcoin: Persisten las señales de debilidad

• Marathon Digital (MARA) añadió 4.141 BTC por valor de 249 millones $ esta semana.
• El martes y miércoles, la transferencia de fondos de Mt. Gox y el gobierno de EE.UU. crearon FUD entre los operadores.
• Los datos en cadena muestran un sesgo negativo, señalando un movimiento bajista para el BTC próximamente.

El Bitcoin (BTC) cotiza por encima de 58.000 $ el viernes después de probar y no superar el nivel de resistencia alrededor de 62.000 $ a principios de la semana. El apetito de riesgo regresó a los mercados esta semana, Marathon Digital añadió 4.141 BTC por valor de 249 millones $ a su posición y la SEC de EE.UU. aprobó un ETF apalancado de MicroStrategy, potencialmente dando a los inversores más exposición al Bitcoin. 

Aun así, el Bitcoin no se benefició de estas noticias, ya que las transferencias de fondos de Mt. Gox y el gobierno de EE.UU. crearon FUD entre los operadores. A medida que el precio del Bitcoin parece estar listo para cerrar la semana laboral de manera estable, los datos en cadena muestran que el sesgo negativo persiste, señalando un movimiento bajista para el BTC en los próximos días.

Marathon Digital compra más BTC 

Los datos de Arkham Intelligence y Lookonchain muestran que el saldo de tokens de la billetera de Marathon Digital (MARA), uno de los mayores mineros del Bitcoin, ha aumentado de 15.000 a 19.000 BTC esta semana. El historial de saldo de tokens muestra que las tenencias de MARA han aumentado de 891 millones $ a 1.120 millones $ esta semana hasta el viernes.

Esta compra indica que los inversores institucionales como MARA ven potencial en el Bitcoin como una oportunidad de inversión a largo plazo.

MARA BTC Holdings chart

MARA BTC Token Balance History

Además, según la actualización de la regulación del Nasdaq update, la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC) aprobó el ETF apalancado Defiance’s Daily Target 1.75X Long Microstrategy MSTR. Esto permite a los inversores buscar rendimientos de inversión apalancados diarios de 1.75 veces el cambio porcentual diario de la acción. Dado que Microstrategy es un gran poseedor de Bitcoin, el nuevo producto de inversión tiene el potencial de dar a los operadores más acceso indirecto a la criptomoneda principal.

El gobierno de EE.UU. y las transferencias de fondos de Mt.Gox generan preocupaciones 

Los datos de Arkham Intelligence muestran que el miércoles, una billetera asociada con el gobierno de EE.UU. transfirió 10.000 BTC, por valor de 593.5 millones $, a Coinbase Prime. Estos fondos estaban relacionados con los fondos confiscados de Silk Road por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).

Además, las billeteras de Mt. Gox mostraron movimiento de fondos el martes, con una billetera que previamente recibió 2.190 millones $ en Bitcoin de Mt. Gox ahora iniciando transacciones de prueba.

Esta billetera, identificada como bc1q26, es probablemente Bitgo, la plataforma final que colabora con el fideicomisario de Mt. Gox para distribuir fondos a los acreedores. Según Arkham, el movimiento podría estar relacionado con la distribución de fondos a los acreedores de Mt.Gox. 

Estas actividades podrían generar FUD (miedo, incertidumbre, duda) entre los operadores, contribuyendo potencialmente a la presión bajista sobre el precio del Bitcoin esta semana.

 

Los datos en cadena del Bitcoin muestran un sesgo negativo

El gráfico de tasas de financiación de Binance de CryptoQuant es crucial para medir el sentimiento futuro del mercado. Una fuerte caída indica ventas en corto agresivas y la liquidación de posiciones largas. 

Las tasas de financiación del Bitcoin en Binance han sido negativas por tercer día consecutivo, alcanzando niveles no vistos desde octubre de 2023. Las tasas de financiación negativas reflejan un sentimiento bajista y el dominio de los vendedores en corto, lo que sugiere que los operadores en corto están dispuestos a pagar a los operadores en largo. Esto podría indicar un sentimiento bajista en el mercado a corto plazo.

Gráfico de tasas de financiación del Bitcoin en Binance

Además, el indicador de Ganancias y Pérdidas No Realizadas Netas (NUPL) indica la ganancia o pérdida total en todas las monedas, representada como una proporción. El nivel de 0.4 ha servido históricamente como un punto significativo de soporte y resistencia. 

Actualmente, el NUPL se sitúa en 0.45, y los datos muestran que una ruptura por debajo de este nivel a menudo marca el inicio de una tendencia bajista sustancial. Si el índice continúa su movimiento descendente, es razonable anticipar que los bajistas podrían tomar el control total del mercado. Tal escenario podría llevar a una mayor caída en el precio del Bitcoin. 

Gráfico NUPL de Bitcoin

Los flujos institucionales tampoco apoyaron el precio del Bitcoin esta semana. Según datos de Coinglass, los ETFs de Bitcoin al contado de EE.UU. experimentaron tres días de ligeras entradas y un día de salidas esta semana hasta el jueves, totalizando 3.5 millones de dólares en salidas netas. Los flujos netos pueden ayudar a medir el sentimiento de los inversores hacia el Bitcoin, pero cuando estos son pequeños, como esta semana hasta ahora, son menos significativos considerando que las reservas totales del Bitcoin mantenidas por los 11 ETFs de Bitcoin al contado de EE.UU. son de 53.74 mil millones de dólares.

Gráfico de flujos netos de ETF de Bitcoin al contado

BTC encuentra rechazo alrededor del nivel de 62.000 $

El precio del Bitcoin volvió a probar los 62.066 $ el martes, lo que se alinea con el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% dibujado desde el máximo de 70.079 $ el 29 de julio hasta el mínimo de 49.101 $ el 5 de agosto. El BTC fue rechazado y cayó un 5% en los dos días siguientes. Al viernes, cotiza ligeramente al alza en un 1% a 58.231 $.

Si el BTC continúa enfrentando resistencia en el nivel de 62.066 $, podría caer un 14% desde su nivel de cotización actual de 58.231 $ para volver a probar su soporte diario en 49.917 $.

En el gráfico diario, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Awesome Oscillator (AO) cotizan por debajo de sus niveles neutrales de 50 y cero, respectivamente, dando más credibilidad a la perspectiva bajista.

BTC/USDT gráfico diario

Sin embargo, si el precio del Bitcoin puede cerrar por encima del máximo del 2 de agosto de 65.596 $, establecería un máximo más alto en el gráfico diario, posiblemente llevando a un aumento del precio del 6% y probando la resistencia semanal en 69.648 $.