Pronóstico Semanal del Bitcoin: ¿Puede el BTC recuperarse del reciente desplome del mercado?

• Los datos de Arkam Intelligence muestran que los principales inversores retuvieron sus holdings del Bitcoin durante la venta masiva del lunes.
• La relación de pérdida (%) de UTXO del Bitcoin es similar al ciclo alcista de 2020.
• Los datos en cadena sugieren que las direcciones de tenedores están acumulando BTC a pesar de la reciente agitación.
• Los datos de Cryptoquant muestran que el volumen de operaciones de futuros alcanzó un máximo histórico, mientras que el volumen de operaciones al contado alcanzó el segundo más alto de la historia esta semana.

El Bitcoin (BTC) cotiza por encima de los 60.000 $ el viernes después de una caída del 7.2% y una caída por debajo del nivel de 50.000 $ a principios de semana, tras una prueba de su nivel de soporte diario en torno a los 49.900 $ el lunes. Los datos de Arkham Intelligence revelan que grandes inversores como BlackRock, MicroStrategy, Grayscale y Fidelity mantubvieron sus posiciones de Bitcoin durante la venta masiva. Además, los datos en cadena indican que las direcciones de tenedores permanentes continúan acumulando BTC a pesar de las recientes fluctuaciones del mercado.

Correlación con el ciclo alcista anterior

Los datos de CryptoQuant muestran que el porcentaje de UTXOs del Bitcoin en pérdida en 2024 es notablemente alto, similar a la corrección significativa vista durante el ciclo alcista de 2020. Aunque la rápida y extensa flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) durante el COVID-19 ayudó a amortiguar la caída de 2020, tales respuestas políticas inmediatas son menos factibles ahora. Sin embargo, debido al prolongado ajuste del mercado, existe una fuerte posibilidad de apoyo de liquidez futuro a través de recortes de tasas de interés por parte de la Fed a partir de septiembre. A pesar de la reciente y severa caída de esta semana, aún podría ser demasiado pronto para etiquetar concluyentemente al mercado como en una fase bajista.

Gráfico de UTXO’s de Bitcoin en pérdida (%)

Los inversores institucionales se mantienen firmes a pesar de la reciente venta masiva del mercado

Los datos de Arkham Intelligence revelan que durante la venta masiva del mercado del lunes, grandes inversores institucionales como BlackRock, MicroStrategy, Grayscale y Fidelity optaron por mantener sus posiciones en el Bitcoin, señalando una fuerte confianza en el futuro de la criptomoneda.

Además, los datos de CryptoQuant revelan que 404.448 Bitcoins han sido transferidos a direcciones de tenedores permanentes en los últimos 30 días. Esto indica acumulación y sugiere que la confianza de los inversores en BTC los ha llevado a comprar las recientes caídas. Con esta métrica alcanzando nuevos récords, apunta a una estrategia calculada por parte de los tenedores, que ven la caída de precios actual como una pausa breve en el ascenso a largo plazo del Bitcoin.

Gráfico de cambio de demanda de BTC en 30 días

Récord de volumen más alto en operaciones de futuros y al contado 

Según CryptoQuant y su fundador y CEO, Ki Young Ju, quien compartió información en la red social X cuando la caída del Bitcoin estuvo por debajo del nivel de 50.000 $, alzanzó un máximo histórico en el volumen de operaciones de futuros de 154 mil millones de dólares, mientras que el volumen de operaciones al contado alcanzó los 83 mil millones de dólares, el segundo más alto jamás registrado esta semana. Este evento indica una mayor actividad operativa e interés de los inversores en Bitcoin en medio de las recientes fluctuaciones del mercado.

¿Está BTC fuera de peligro?

El precio del Bitcoin volvió a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en 62.066 $ el jueves (dibujado desde el máximo de 70.079 $ el 29 de julio hasta el mínimo del lunes de 49.101 $). Al viernes, cotiza ligeramente más bajo en un 1.06% a 61.058 $.

Si BTC enfrenta un rechazo en el nivel de 62.066 $, que coincide con la línea de tendencia rota y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en torno a 63.021 $, la presión de venta podría aumentar.

El no romper por encima de 62.066 $ podría desencadenar un desplome del 19%, volviendo a probar el nivel de soporte diario de 49.917 $.

El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario enfrenta resistencia alrededor del nivel neutral de 50, y el Awesome Oscillator (AO) aún está por debajo de su nivel neutral de cero. Estos indicadores de momentum indican fuertemente un dominio bajista.

BTC/USDT gráfico diario

Por otro lado, si el BTC cierra por encima del máximo del 2 de agosto de 65.596 $, cambiaría la estructura del mercado formando un máximo más alto en el marco temporal diario. Tal escenario podría impulsar un aumento del 6% en el precio del Bitcoin para volver a probar su resistencia semanal en 69.648 $.