Dólar estadounidense más suave antes de un fin de semana geopolítico lleno
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar estadounidense está en positivo esta semana, manteniéndose en el rango donde se encuentra frente a la mayoría de los principales pares.
- China ha negado comentarios mientras las conversaciones comerciales están en curso entre China y EE.UU.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene limitado por debajo del nivel redondo de 100.00.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, cotiza al alza, subiendo alrededor del 0.40% el viernes en el momento de escribir. Sin embargo, los operadores están divididos, después de que EE.UU. y China emitieran comentarios contradictorios sobre si se están llevando a cabo negociaciones para un acuerdo comercial. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que EE.UU. está hablando con China, lo que impulsó al alza los mercados de acciones y favoreció el regreso del Dólar.
Además, citando fuentes familiarizadas con el asunto, Bloomberg informó el viernes que China está considerando suspender su arancel del 125% sobre algunas importaciones de EE.UU., incluyendo equipos médicos, etano y arrendamiento de aviones. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China aclaró que "China y EE.UU. no están teniendo consultas ni negociaciones sobre aranceles." Cuando se le preguntó sobre las exenciones arancelarias en algunos productos estadounidenses, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo: "No estoy familiarizado con los detalles, le remito a las autoridades competentes."
En el calendario económico, hay un calendario muy ligero por delante. La Reserva Federal (Fed) ha entrado en su período de silencio antes de su próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el 7 de mayo. Mientras tanto, este viernes, los operadores pueden observar la lectura final de abril de los números de Sentimiento del Consumidor y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.
Qué mueve el mercado hoy: China niega
- Antes de la sesión de negociación de EE.UU., el presidente estadounidense Trump confirmó que EE.UU. y China están en conversaciones, incluso confirmando a Reuters que el presidente chino Xi Jinping ha estado en contacto telefónico con el presidente estadounidense. Trump no reveló con quién se están llevando a cabo las conversaciones comerciales. Mientras tanto, el rumor fue confirmado por el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. Los detalles sobre el contenido o cuándo se espera un acuerdo siguen siendo vagos.
- China, por su parte, sigue negando las conversaciones y exige que estos rumores infundados terminen. Además, China pide primero ver todos los aranceles impuestos levantados antes de que se puedan considerar las conversaciones.
- La Universidad de Michigan ha publicado su lectura final para abril.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor se situó en 52.2, desde 50.8 en la lectura preliminar.
- Las Expectativas de Inflación del Consumidor a 5 años se mantienen en 4.4%.
- Las acciones comienzan a dudar del comentario de Trump, ya que no hay razón por la cual China negaría la noticia de esta manera tan firme. Las acciones europeas están ligeramente al alza, mientras que los futuros de EE.UU. se tornan negativos.
- La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión de mayo se sitúa en 6.1% frente a una probabilidad del 95.3% de que no haya cambios. La reunión de junio aún tiene alrededor de un 61.4% de probabilidad de un recorte de tasas.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. se comercian alrededor del 4.28%, buscando dirección mientras los mercados enfrentan algunas reacciones inmediatas a los comentarios de Trump.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Fin de mes por delante
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) podría parecer alcista y estar listo para saltar más alto una vez que surjan titulares sobre un posible acuerdo comercial entre China y EE.UU., ya que los rumores están aumentando hacia esa posibilidad. Sin embargo, un gran riesgo a la baja viene con un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo que impulsaría al Euro (EUR) y pesaría sobre el DXY. Por lo tanto, hay muchas partes móviles que podrían superar el potencial al alza o a la baja para el Dólar.
Al alza, la primera resistencia del DXY se encuentra en 99.58, donde ocurrió una falsa ruptura el miércoles y el jueves. Si el Dólar estadounidense extiende su recuperación, busque 100.22, que apoyó al DXY en septiembre de 2024, con una ruptura por encima del nivel redondo de 100.00 como una señal alcista de su regreso. Una recuperación firme sería un regreso a 101.90.
Por otro lado, el soporte en 97.73 podría ser rápidamente puesto a prueba ante cualquier titular bajista sustancial. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado se encuentra en 96.94, antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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