El Dólar australiano recupera algo de terreno perdido a la espera de los datos del IPC de EE.UU.
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Dólar australiano cotiza más firme en las primeras horas de la sesión europea del jueves.
- La firmeza del USD y la falta de medidas de estímulo adicionales por parte de China podrían limitar el alza del par.
- Los datos de inflación del IPC de EE.UU. estarán en el centro de atención el jueves.
El Dólar australiano (AUD) cotiza en territorio positivo, rompiendo la racha de cinco días de pérdidas el jueves. Sin embargo, el Dólar estadounidense (USD) más fuerte en medio de la creciente especulación de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre podría socavar al Dólar australiano a corto plazo. Además, el intento de Pekín de estimular la segunda economía más grande del mundo decepcionó a los inversores, ya que la principal autoridad de planificación económica de China no anunció medidas adicionales para mejorar el crecimiento debilitado. Cabe destacar que China es un importante socio comercial de Australia, y las preocupaciones sobre la economía lenta de China tienden a tener un impacto negativo en el valor del AUD.
Los inversores seguirán de cerca los datos clave de inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., que se publicarán más tarde el jueves. Se espera que el IPC general de EE.UU. muestre un aumento del 2.3% interanual en septiembre, mientras que se estima que la inflación subyacente del IPC muestre un aumento del 3.2% interanual en el mismo período del informe. Sin embargo, en caso de que el informe muestre un resultado más suave de lo esperado, esto podría abrir la puerta a un recorte considerable de tasas por parte de la Fed, lo que podría pesar sobre el USD y limitar la caída del AUD/USD.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano gana tracción antes de los datos del IPC de EE.UU.
- Las actas de la reunión de septiembre del RBA mostraron que los miembros del consejo pasaron por alto la advertencia de que no habría recortes de tasas en el futuro cercano. El banco central australiano quiere mantener sus opciones abiertas, observando si la economía comienza a repuntar en la segunda mitad del año.
- "Esto deja la puerta abierta a un cambio a neutral para finales de este año y luego a una relajación a principios de 2025. Seguimos esperando el primer recorte de la tasa de efectivo en febrero de 2025," señalaron los analistas de ANZ.
- El Banco Mundial pronosticó que la tasa de crecimiento de China se desacelerará al 4.3% en 2025, desde un proyectado 4.8% este año, en una actualización económica el martes.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el miércoles que es probable que haya uno o dos recortes de tasas más este año si la economía evoluciona como espera, y agregó que ahora está "bastante segura" de que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2% de la Fed.
- La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo el miércoles que con las tendencias de inflación debilitándose, es muy probable que la Fed pueda realizar más reducciones de tasas de interés.
- Los mercados han descontado casi un 80% de probabilidades de recortes de tasas de 25 puntos básicos (pb) de la Fed en noviembre, frente al 31.1% de la semana pasada, según la herramienta CME FedWatch.
Análisis Técnico: El Dólar australiano sigue vulnerable cerca del nivel de soporte clave a largo plazo
El Dólar australiano cotiza más fuerte en el día. Técnicamente, la perspectiva alcista del par AUD/USD parece vulnerable ya que el par se mantiene alrededor del límite inferior del canal de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en el gráfico diario. Si el AUD/USD cruza por debajo de los niveles mencionados, esto podría reanudar su caída. El impulso a la baja se refuerza por el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días que se encuentra por debajo de la línea media cerca de 41,20.
El nivel de soporte crucial para el AUD/USD surge en 0.6700, representando el límite inferior del canal de tendencia, la EMA de 100 días y el nivel psicológico. Una ruptura de este nivel podría allanar el camino hacia 0.6622, el mínimo del 11 de septiembre.
Por otro lado, el máximo del 6 de septiembre en 0.6767 actúa como nivel de resistencia inmediato del par. Más al norte, la próxima barrera al alza se ve en 0.6823, el máximo del 29 de agosto, seguido por 0.6942, el máximo del 30 de septiembre.
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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