El Dólar australiano no logra detener la caída mientras los mercados se preparan para una semana importante
| |Traducción automáticaVer artículo original- El AUD/USD extendió su caída, pero un Dólar estadounidense débil podría ayudar a limitar las pérdidas.
- Las dudas persistentes sobre la efectividad de las medidas de estímulo de China pesaron sobre el AUD a pesar de los precios positivos de las materias primas.
- El sentimiento del mercado indica un 50% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del RBA para fin de año.
El par AUD/USD extendió su caída el lunes, bajando un 0,31% a 0.6586. El par rompió por debajo del soporte clave en 0.6600 y la SMA crítica de 200 días, lo que sugiere una mayor debilidad para el Dólar australiano. Las dudas persistentes sobre la efectividad de las medidas de estímulo de China pesaron sobre el AUD a pesar de los precios positivos de las materias primas. Un Banco de la Reserva de Australia (RBA) de línea dura sigue apoyando al AUD en segundo plano.
En el lado de EE.UU., los mercados esperan datos clave que se publicarán esta semana. Los mercados recibirán informes de empleo, así como revisiones del Producto Interior Bruto (PIB). También se esperan datos del PMI de ISM esta semana
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano cae, los mercados esperan datos de mayor nivel de EE.UU.
- A pesar de un Dólar estadounidense débil, las dudas sobre el estímulo de China impactaron al Dólar australiano.
- Una posible corrección del USD y un RBA de línea dura podrían ayudar al AUD.
- El vicegobernador Hauser advirtió contra sobreestimar los posibles recortes de tasas del RBA.
- En el lado estadounidense, los mercados recibirán una revisión del Producto Interior Bruto, Nóminas no Agrícolas y PMIs del ISM de octubre, lo que ayudará a establecer la dirección a corto plazo del par.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Los bajistas están en control, RSI sobrevendido y MACD rojo insinúan una posible corrección
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído en el área de sobreventa, lo que indica que la presión de venta está aumentando pero que podría estar sobreextendida. El histograma del Indicador de MACD es rojo y está en aumento, lo que sugiere aún más que la presión de venta está aumentando.
La perspectiva general es bajista, lo que indica que es probable que la tendencia a la baja continúe en el corto plazo, pero que una corrección es posible. Los niveles de soporte se pueden identificar en 0.6570, 0.6550 y 0.6530, mientras que los niveles de resistencia se pueden encontrar en 0.6750, 0.6800 y 0.6850.
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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