El Dólar australiano se deprecia, la caída parece limitada debido a la postura de línea dura del RBA
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano retrocede desde su máximo de 20 meses de 0.6908.
- El Índice de Precios al Consumo mensual de Australia aumentó un 2.7% interanual en agosto, por debajo del aumento esperado del 2.8% y del aumento anterior del 3.5%.
- El gobernador del PBoC anunció una reducción del RRR en 50 puntos básicos y de la tasa repo a siete días del 1.7% al 1.5%.
El Dólar australiano (AUD) pierde terreno frente al Dólar estadounidense (USD) tras un informe del Índice de Precios al Consumo mensual más débil de lo esperado el miércoles. Sin embargo, el Dólar australiano, vinculado a las materias primas, encontró soporte cuando China, su mayor socio comercial, anunció una nueva ronda de medidas de estímulo.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo la Tasa de Efectivo Oficial (Tasa OCR) en 4.35% el martes, ofreciendo soporte al Dólar australiano y fortaleciendo el par AUD/USD. Durante la conferencia de prensa posterior a la decisión de política, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, confirmó que las tasas permanecerán en pausa por ahora y aclaró que no se consideró explícitamente una subida de tasas durante la reunión.
El gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, anunció el martes que China reducirá el coeficiente de reserva obligatorio (RRR) en 50 puntos básicos (pbs). Gongsheng también señaló que el banco central reduciría la tasa de recompra a siete días del 1,7% al 1,5%, y reduciría el pago inicial para segundas viviendas del 25% al 15%. Además, el PBoC recortó la tasa del Servicio de Préstamos a Medio Plazo (MLF) a un año del 2,30% al 2,0% el jueves, tras la última reducción en julio de 2024, cuando la tasa se redujo del 2,50%.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar australiano baja a pesar de la postura de línea dura del RBA
- El tesorero australiano Jim Chalmers visitará China esta semana para fortalecer los lazos económicos entre ambos países. Dada nuestra vulnerabilidad a las fluctuaciones de la economía china, es crucial reunirse con los principales funcionarios chinos en Pekín durante los próximos dos días, dijo Chalmers.
- En una nota reciente, JP Morgan aconsejó a los inversores que monitoreen las materias primas y los rendimientos de los bonos a la luz de las perspectivas positivas del mercado tras las propuestas de estímulo de China el martes. El banco enfatizó que el crecimiento global ha recibido un nuevo impulso de China, un factor que ha faltado en los últimos años. Este desarrollo reduce notablemente el riesgo de una recesión y se considera favorable para los mercados. Sin embargo, JP Morgan también advirtió sobre el riesgo potencial de reinflación.
- El Índice de Precios al Consumo mensual de Australia aumentó un 2.7% interanual en agosto, por debajo del aumento anterior del 3.5% y del aumento esperado del 2.8%.
- La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, declaró el martes que los principales indicadores de inflación aún están "incómodamente por encima" del objetivo del 2%, instando a la cautela mientras la Fed avanza con los recortes de tasas de interés. A pesar de esto, expresó una preferencia por un enfoque más convencional, abogando por una reducción de un cuarto de punto porcentual.
- El Índice de Confianza del Consumidor de EE.UU. cayó a 98.7 en septiembre desde un revisado 105.6 en agosto. Esta cifra registró la mayor caída desde agosto de 2021.
- El Índice de Confianza del Consumidor ANZ-Roy Morgan de Australia subió 0,8 puntos a 84.9 esta semana. A pesar de este aumento, la confianza del consumidor ha permanecido por debajo de la marca de 85.0 durante 86 semanas consecutivas. En términos interanuales, el índice ha subido 8,5 puntos desde 76.4.
- El Índice de Gestores de Compras (PMI) compuesto de S&P Global de EE.UU. creció a un ritmo más lento en septiembre, registrando 54.4 en comparación con 54.6 en agosto. El PMI manufacturero cayó inesperadamente a 47.0, indicando contracción, mientras que el PMI de servicios se expandió más de lo anticipado, alcanzando 55.4.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló: "Es probable que se necesiten muchos más recortes de tasas el próximo año, las tasas deben bajar significativamente". Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el lunes que la economía de EE.UU. está cerca de tasas normales de inflación y desempleo y que el banco central necesita que la política monetaria también se "normalice", según Reuters.
- El PMI compuesto del Judo Bank de Australia cayó a 49.8 en septiembre desde 51.7 en agosto, indicando una contracción en la actividad empresarial, ya que el crecimiento más lento en el sector de servicios no pudo contrarrestar una caída más profunda en la producción manufacturera. El PMI de servicios cayó a 50.6 en septiembre desde 52.5 anteriormente, mientras que el PMI manufacturero disminuyó a 46.7 desde 48.5 en agosto.
Análisis Técnico: El Dólar australiano sube cerca de 0.6900, el límite superior del canal ascendente
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6890 el miércoles. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par se está moviendo hacia arriba dentro del patrón de canal ascendente, lo que sugiere un sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha avanzado hacia la marca de 70, lo que sugiere que las ganancias al alza siguen siendo probables, pero podrían enfrentar una consolidación pronto.
En términos de resistencia, el par AUD/USD podría probar el límite superior del canal ascendente, alrededor del nivel de 0.6930, seguido por el nivel psicológico de 0.6950.
El par AUD/USD podría encontrar soporte en el límite inferior del canal ascendente, que coincide con la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6816. El siguiente soporte significativo está en el nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por debajo de este nivel podría empujar al par aún más hacia su mínimo de seis semanas de 0.6622.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | 0.12% | 0.14% | 0.05% | 0.24% | 0.24% | -0.18% | |
| EUR | 0.09% | 0.21% | 0.26% | 0.13% | 0.33% | 0.33% | -0.10% | |
| GBP | -0.12% | -0.21% | 0.00% | -0.08% | 0.11% | 0.08% | -0.29% | |
| JPY | -0.14% | -0.26% | 0.00% | -0.11% | 0.09% | 0.07% | -0.32% | |
| CAD | -0.05% | -0.13% | 0.08% | 0.11% | 0.20% | 0.19% | -0.21% | |
| AUD | -0.24% | -0.33% | -0.11% | -0.09% | -0.20% | 0.00% | -0.41% | |
| NZD | -0.24% | -0.33% | -0.08% | -0.07% | -0.19% | -0.00% | -0.41% | |
| CHF | 0.18% | 0.10% | 0.29% | 0.32% | 0.21% | 0.41% | 0.41% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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