El Dólar australiano mantiene las ganancias debido al sentimiento de línea dura en torno al RBA
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano gana terreno debido al sentimiento de línea dura en torno a las perspectivas de política del RBA.
- El Dólar australiano podría enfrentar desafíos debido al aumento de la aversión al riesgo en medio de preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la inflación en EE.UU.
- Los rendimientos de EE.UU. a 2 y 10 años se sitúan en 4.02% y 4.19%, respectivamente.
El Dólar australiano (AUD) recupera sus pérdidas recientes frente al Dólar estadounidense (USD) el martes. Sin embargo, el par AUD/USD tuvo dificultades tras un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., que subieron más del 2% el lunes. Este aumento fue impulsado por señales de fortaleza económica y preocupaciones sobre un posible resurgimiento de la inflación en Estados Unidos (EE.UU.).
El Dólar australiano recibe soporte del sentimiento de línea dura en torno al Banco de la Reserva de Australia (RBA) respecto a sus perspectivas de política, impulsado por datos positivos de empleo en Australia. Además, el AUD encontró soporte en los recientes recortes de tasas de China, dado que China sigue siendo el mayor socio comercial de Australia.
El Dólar estadounidense ganó fuerza ya que los recientes datos económicos disiparon la probabilidad de un recorte de tasas significativo por parte de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en noviembre es del 89,1%, sin expectativas de un recorte mayor de 50 puntos básicos.
Los operadores esperan los informes del Índice de Gerentes de Compras (PMI) tanto de EE.UU. como de Australia, que se publicarán el jueves. Estos informes podrían proporcionar información sobre la salud de cada economía e influir en las futuras decisiones de política monetaria.
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano cae debido al aumento de la aversión al riesgo
- Los rendimientos a 2 y 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU. se sitúan en 4.02% y 4.19%, respectivamente, al momento de escribir.
- El lunes, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que la Fed está monitoreando de cerca el mercado laboral de EE.UU. en busca de signos de desestabilización rápida. Kashkari advirtió a los inversores que anticipen un ritmo gradual de recortes de tasas en los próximos trimestres, sugiriendo que cualquier flexibilización monetaria probablemente será moderada en lugar de agresiva.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró que, aunque espera que la Fed reduzca gradualmente las tasas de interés en los próximos trimestres, el banco central sigue comprometido con un enfoque basado en los datos.
- El subgobernador del RBA, Andrew Hauser, se dirigió a la Conferencia Global de Mercados 2024 del CBA en Sídney el lunes, expresando una ligera sorpresa por la fortaleza del crecimiento del empleo. Hauser señaló que la tasa de participación laboral es notablemente alta y enfatizó que, aunque el RBA depende de los datos, no está obsesionado con ellos.
- El Banco Popular de China (PBoC) redujo la Tasa Preferencial de Préstamos (LPR) a 1 año al 3.10% desde el 3.35% y la LPR a 5 años al 3.60% desde el 3.85%, en línea con las expectativas. Se anticipa que los menores costos de endeudamiento estimulen la actividad económica interna de China, lo que podría aumentar la demanda de exportaciones australianas.
- El Banco Nacional de Australia revisó su proyección para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) en una nota la semana pasada. "Hemos adelantado nuestras expectativas para el momento de los recortes de tasas, ahora anticipando el primer recorte en febrero de 2025, en lugar de mayo", declaró el banco. Continúan previendo recortes graduales, con tasas que se espera disminuyan al 3.10% para principios de 2026.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.4% intermensual en septiembre, superando el aumento del 0.1% registrado en agosto y las expectativas del mercado de un aumento del 0.3%. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron en 19.000 durante la semana que terminó el 11 de octubre, la mayor caída en tres meses. El número total de solicitudes cayó a 241.000, significativamente por debajo de las 260.000 anticipadas.
- El cambio de empleo desestacionalizado en Australia aumentó en 64.100 en septiembre, llevando el empleo total a un récord de 14.52 millones. Esto superó con creces las expectativas del mercado de un aumento de 25.000, tras un aumento revisado de 42.600 el mes anterior. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.1% en septiembre, coincidiendo con la cifra revisada de agosto y situándose por debajo del 4.2% previsto.
Análisis Técnico: El Dólar australiano cae cerca de 0.6650, mínimos de ocho semanas
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6660 el martes. El análisis técnico del gráfico diario muestra al par por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días, lo que indica una perspectiva bajista a corto plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo de 50, reforzando el sentimiento bajista.
A la baja, el par podría probar su mínimo de ocho semanas de 0.6622, alcanzado por última vez el 11 de septiembre, seguido por el nivel psicológico de 0.6600.
La resistencia podría provenir de la EMA de nueve días en 0.6700, seguida por la EMA de 50 días en 0.6734. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir la puerta a un movimiento hacia la resistencia psicológica de 0.6800.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.04% | -0.12% | 0.00% | -0.02% | -0.43% | -0.44% | -0.10% | |
| EUR | 0.04% | -0.07% | 0.03% | 0.01% | -0.41% | -0.38% | -0.06% | |
| GBP | 0.12% | 0.07% | 0.12% | 0.10% | -0.33% | -0.33% | -0.00% | |
| JPY | 0.00% | -0.03% | -0.12% | -0.02% | -0.43% | -0.46% | -0.11% | |
| CAD | 0.02% | -0.01% | -0.10% | 0.02% | -0.41% | -0.43% | -0.10% | |
| AUD | 0.43% | 0.41% | 0.33% | 0.43% | 0.41% | -0.01% | 0.31% | |
| NZD | 0.44% | 0.38% | 0.33% | 0.46% | 0.43% | 0.01% | 0.33% | |
| CHF | 0.10% | 0.06% | 0.00% | 0.11% | 0.10% | -0.31% | -0.33% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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