El Dólar australiano extiende su alza mientras los operadores esperan un recorte sustancial de los tipos de interés de la Fed
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano amplía su alza debido a la mejora del apetito por el riesgo antes de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU.
- La postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia apoya al Dólar australiano.
- El Dólar estadounidense lucha debido al aumento de las probabilidades de un recorte de tasas de interés de la Fed de 50 puntos básicos el miércoles.
El Dólar australiano (AUD) amplía su alza por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles. Los inversores esperan la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) más tarde en el día, aunque el aumento de las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos debería apoyar a las monedas sensibles al riesgo como el AUD.
El par AUD/USD podría avanzar aún más ya que el Dólar australiano sigue respaldado por la postura de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA). La Gobernadora del RBA, Michele Bullock, declaró que es prematuro considerar recortes de tasas debido a la inflación persistentemente alta. Además, la Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, señaló que, aunque el mercado laboral sigue siendo ajustado, el crecimiento salarial parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que disminuya aún más.
Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en su reunión de septiembre, tras mantener un rango de tasas estable de 5.25% a 5.5% desde julio de 2023. La herramienta CME FedWatch indica que los mercados están asignando una probabilidad del 33,0% a un recorte de tasas de 25 puntos básicos, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos ha aumentado al 67,0%, frente al 62,0% del día anterior.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano gana terreno debido a la perspectiva moderada de la política de la Fed
- El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró el martes que, ya sea que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos, el impacto será "no trascendental". Dimon enfatizó, "Necesitan hacerlo", pero señaló que tales movimientos son relativamente menores en el gran esquema de las cosas, ya que "hay una economía real" operando debajo de los cambios de tasas de la Fed, según Bloomberg.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0,1% mes a mes en agosto, tras un aumento revisado del 1,1% en julio, superando las expectativas de una caída del 0,2% e indicando un gasto del consumidor resistente. Mientras tanto, el Grupo de Control de Ventas Minoristas aumentó un 0,3%, ligeramente por debajo del aumento del 0,4% del mes anterior.
- La confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan subió 1,8 puntos, alcanzando un máximo de ocho semanas de 84,1. Aunque ANZ señala que el aumento fue generalizado, la confianza sigue firmemente en territorio pesimista.
- Los economistas de Goldman Sachs y Citi han reducido sus previsiones de crecimiento del PIB para China en 2024 al 4,7%, por debajo del objetivo de Beijing de alrededor del 5,0%. SocGen describe la situación como una "espiral descendente", mientras que Barclays la llama "de mal en peor" y un "círculo vicioso". Morgan Stanley también advierte que "las cosas podrían empeorar antes de mejorar", según un informe de Reuters.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 69,0 en septiembre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 68,0 y marcando un máximo de cuatro meses. Este aumento refleja una mejora gradual en la perspectiva de los consumidores sobre la economía de EE.UU. después de meses de expectativas económicas en declive.
- La economía de China se debilitó en agosto, con una desaceleración continua en la actividad industrial y una caída en los precios de bienes raíces, mientras Beijing enfrenta una creciente presión para aumentar el gasto y estimular la demanda. Según Business Standard, esto fue informado por la Oficina Nacional de Estadísticas el sábado.
- Las expectativas de inflación de los consumidores en Australia se redujeron al 4,4% en septiembre, ligeramente por debajo del máximo de cuatro meses de agosto del 4,5%. Esta disminución destaca los esfuerzos del banco central para equilibrar la reducción de la inflación en un plazo razonable y mantener las ganancias en el mercado laboral.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima de 0.6750; la próxima barrera aparece en máximos de siete meses
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6760 el miércoles. El análisis técnico del gráfico diario indica que el par está posicionado por debajo del límite inferior del patrón de cuña ascendente (más visible en el marco temporal inferior), lo que indica una posible reversión bajista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por encima del nivel de 50, lo que sugiere una tendencia alcista en curso.
En cuanto al alza, un retorno a la cuña ascendente reforzaría el sesgo alcista y empujaría al par AUD/USD a probar un máximo de siete meses de 0.6798, seguido del nivel de 0.6800. Más resistencia aparece en el límite superior de la cuña ascendente en el nivel de 0.6820.
A la baja, el par AUD/USD podría encontrar soporte inmediato alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6730, seguido del nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por debajo de este último podría llevar al par a navegar la región alrededor de la zona de soporte de retroceso cerca de 0.6575.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.09% | -0.62% | -0.09% | -0.14% | -0.35% | -0.23% | |
| EUR | 0.07% | -0.03% | -0.57% | -0.02% | -0.06% | -0.29% | -0.16% | |
| GBP | 0.09% | 0.03% | -0.54% | 0.00% | -0.03% | -0.27% | -0.11% | |
| JPY | 0.62% | 0.57% | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.29% | 0.43% | |
| CAD | 0.09% | 0.02% | -0.00% | -0.54% | -0.05% | -0.27% | -0.11% | |
| AUD | 0.14% | 0.06% | 0.03% | -0.50% | 0.05% | -0.20% | -0.07% | |
| NZD | 0.35% | 0.29% | 0.27% | -0.29% | 0.27% | 0.20% | 0.13% | |
| CHF | 0.23% | 0.16% | 0.11% | -0.43% | 0.11% | 0.07% | -0.13% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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