El Dólar australiano se fortalece mientras los inversores se preparan para los datos del IPP de EE.UU.
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano cotiza en territorio positivo por segundo día consecutivo durante la sesión europea del viernes.
- La reducción de las expectativas de recortes más profundos de tasas de la Fed apoya al USD y pesa sobre el par.
- Los inversores se preparan para los datos del IPP de EE.UU., que se publicarán el viernes.
El Dólar australiano (AUD) gana terreno el viernes. No obstante, las menores probabilidades de recortes agresivos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. tras los datos de inflación más altos de lo esperado podrían impulsar al Dólar estadounidense (USD) y limitar el alza del par.
En ausencia de publicaciones de datos económicos de primer nivel en Australia el viernes, la dinámica del precio del USD será el principal motor para el AUD/USD. Los inversores estarán atentos a la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU., que se publicará el viernes. Se espera que el IPP general muestre un aumento del 1.6% interanual en septiembre, mientras que se estima que el IPP subyacente vea un aumento del 2.7% interanual durante el mismo período. Si los informes muestran un resultado más suave de lo esperado, esto podría pesar sobre el USD y actuar como un viento de cola para el AUD/USD. Además, el índice preliminar de Sentimiento del Consumidor de Michigan se publicará más tarde en el día.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano amplía su recuperación antes de otros datos de inflación de EE.UU.
- Las actas de la reunión de septiembre del RBA mostraron que los miembros del consejo pasaron por alto la advertencia de que no habría recortes de tasas en el futuro cercano. El banco central australiano quiere mantener sus opciones abiertas, observando si la economía comienza a repuntar en la segunda mitad del año.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. subió un 2.4% interanual en septiembre, en comparación con el 2.5% de agosto, por encima del consenso del 2.3%, según mostró el jueves el Departamento de Estadísticas Laborales de EE.UU. El IPC subyacente, excluyendo alimentos y energía, subió un 3.3% interanual en septiembre, por encima de la previsión y de la lectura anterior del 3.2%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 4 de octubre aumentaron a 258.000, desde las 225.000 de la semana anterior. La cifra estuvo por encima del consenso inicial de 230.000.
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el jueves que espera más recortes de tasas en el futuro, ya que las presiones inflacionarias continúan moderándose y la economía sigue siendo sólida.
- El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que ve una serie de reducciones de tasas en el próximo año a año y medio, señalando que la inflación está ahora cerca del objetivo del 2% de la Fed y la economía está cerca del pleno empleo.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, está abierto a la idea de omitir un recorte de tasas en noviembre si los datos económicos aún no se han alineado con las cifras objetivo de la Fed a tiempo.
Análisis Técnico: El Dólar australiano mantiene una visión positiva a largo plazo
El Dólar australiano cotiza más fuerte en el día. Según el gráfico diario, el par AUD/USD mantiene la vibra alcista ya que el precio está bien soportado por encima del límite inferior del canal de tendencia ascendente y la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave. Sin embargo, no se puede descartar una mayor caída ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por debajo de la línea media cerca de 44.70.
La primera barrera al alza surge cerca del máximo del 6 de septiembre en 0.6767. Las ganancias extendidas podrían allanar el camino hacia 0.6823, el máximo del 29 de agosto. Cualquier compra de seguimiento por encima del nivel mencionado podría ver un repunte hacia 0.6942, el máximo del 30 de septiembre.
Por otro lado, el nivel de soporte clave se ve en 0.6700, representando el límite inferior del canal de tendencia, la EMA de 100 días y el nivel psicológico. Una ruptura de este nivel podría exponer 0.6622, el mínimo del 11 de septiembre.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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