El Dólar australiano se mantiene estable mientras el Dólar estadounidense registra pérdidas menores, a la espera del IPP de EE.UU.

• El Dólar australiano se aprecia tras el mercado laboral mixto doméstico.
• El empleo en Australia aumentó en 35.600 personas en noviembre, superando las 12.100 anteriores y las 25.000 esperadas.
• Los operadores aún esperan que la Fed proceda con un recorte de tasas de un cuarto de punto en diciembre tras el último informe del IPC de EE.UU.

El Dólar australiano (AUD) detiene sus dos días de pérdidas frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves. El AUD se mantiene más fuerte tras la publicación de datos mixtos de empleo doméstico. El cambio de empleo desestacionalizado aumentó en 35.600, llevando el número total de personas empleadas a 14.535.500 en noviembre. Esto superó la lectura anterior de 12.100 y la cifra esperada de 25.000. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 3.9%, el nivel más bajo desde marzo, por debajo de las estimaciones del mercado de 4.2%.

El par AUD/USD enfrentó desafíos debido a la fortaleza general del Dólar estadounidense (USD) tras la publicación del informe de inflación de EE.UU. el miércoles. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. subió al 2.7% interanual en noviembre desde el 2.6% en octubre. El IPC general reportó una lectura del 0.3% intermensual, en línea con el consenso del mercado. Mientras tanto, el IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subió un 3.3% interanual, mientras que el IPC subyacente aumentó un 0.3% intermensual en noviembre, como se esperaba.

Sin embargo, el último informe de inflación de EE.UU. no parece ser suficiente para evitar que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas en su reunión de diciembre la próxima semana. Los operadores están valorando ahora casi un 99% de posibilidades de reducciones de tasas de la Fed en 25 puntos básicos el 18 de diciembre, según la herramienta CME FedWatch. Los operadores cambian su enfoque hacia el Índice de Precios de Producción (IPP) de noviembre de EE.UU. para un nuevo impulso, que se publicará el jueves.

El Dólar australiano parece limitar su alza mientras China anticipa una fuerte subida de aranceles en EE.UU.

• El AUD recibió presión a la baja el miércoles ya que China, un socio comercial clave de Australia, vio a sus principales líderes y responsables de políticas considerar dejar caer el Yuan chino en respuesta a una esperada fuerte subida de aranceles de EE.UU., según Reuters.
• El martes, el presidente de China, Xi Jinping, declaró: "China tiene plena confianza en alcanzar el objetivo económico de este año". Xi enfatizó que China continuará siendo el mayor motor del crecimiento económico global y afirmó que no habrá ganadores en las guerras arancelarias, guerras comerciales o guerras tecnológicas.
• La balanza comercial de China (CNY) aumentó a 692.800 millones de CNY en noviembre, frente a los 679.100 millones de CNY del mes anterior. Las exportaciones crecieron un 1.5% interanual en noviembre, en comparación con el aumento del 11.2% en octubre. Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 1.2% interanual, recuperándose de la caída del 3.7% registrada anteriormente.
• El Banco de la Reserva de Australia decidió mantener la tasa de efectivo oficial (OCR) sin cambios en el 4.35% en su última reunión de política en diciembre. La gobernadora del RBA, Michele Bullock, destacó que, aunque los riesgos de inflación al alza han disminuido, persisten y requieren una vigilancia continua. El RBA monitoreará de cerca todos los datos económicos, incluidos los datos de empleo, para guiar las futuras decisiones de política.
• La economía de Australia creció a su ritmo anual más lento desde la pandemia en el tercer trimestre. El Producto Interno Bruto (PIB) de la nación OZ aumentó un 0.3% en el trimestre de septiembre, no alcanzando las previsiones del mercado del 0.4%. El crecimiento del PIB más débil de lo esperado hizo que los mercados valoraran casi por completo un recorte de tasas el próximo abril en un 96% (desde el 73% anterior), según los datos de probabilidades de tasas de interés de Refinitive.
• El Dólar australiano recibió soporte del mejorado sentimiento y las expectativas de estímulo de China. Los líderes de China anunciaron planes para políticas fiscales proactivas y monetarias más laxas para acelerar el consumo doméstico en 2024. Los débiles datos del IPC chino (-0.6% en noviembre, peor de lo esperado) destacan los desafíos en la recuperación pero refuerzan la especulación de estímulo.

El Dólar australiano prueba la EMA de nueve días tras superar 0.6400

El AUD/USD cotiza cerca de 0.6410 el jueves. El análisis técnico de un gráfico diario indica un sesgo bajista fortalecido ya que el par está confinado dentro de un patrón de canal descendente. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo del nivel 50, indicando un momentum negativo sostenido.

A la baja, el mínimo anual de 0.6348, visto por última vez el 5 de agosto, sirvió como soporte inmediato en la sesión anterior. Sin embargo, una ruptura por debajo de este nivel podría fortalecer el sesgo bajista y empujar al par AUD/USD hacia el límite inferior del canal descendente alrededor del nivel de 0.6200.

El par AUD/USD enfrenta una barrera inicial alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6422, seguida por el límite superior del canal descendente en el nivel de 0.6440. Una ruptura decisiva por encima de este canal podría allanar el camino para un posible repunte hacia el máximo de siete semanas de 0.6687.

AUD/USD: Gráfico Diario