El Dólar australiano avanza a pesar de la cautela de la Fed, a la espera de la decisión sobre la tasa de interés del PBoC
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano se aprecia tras el aumento de nuevos empleos creados en agosto, superior a lo esperado.
- La variación del empleo australiano aumentó en 47.500 en agosto, superando la previsión de consenso de 25.000.
- El fuerte recorte de tasas de la Reserva Federal señala su compromiso de proteger el mercado laboral y la economía de una recesión.
El Dólar australiano (AUD) recuperó sus pérdidas diarias y continúa su racha ganadora frente al Dólar estadounidense (USD), tras el informe del mercado laboral publicado el jueves. Además, los operadores continúan evaluando el recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco Popular de China (PBoC) tiene programada su reunión trimestral el viernes para revisar su tasa preferencial de préstamos (LPR).
La variación del empleo australiano se situó en 47.500 en agosto, por debajo de los 58.200 de julio, pero muy por encima de la previsión de consenso de 25.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.2% en agosto, en línea con las expectativas y la cifra del mes anterior, según datos publicados por la Oficina Australiana de Estadística (ABS).
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) redujo la tasa de los fondos federales a un rango de 4.75% a 5.0%, marcando el primer recorte de tasas de la Fed en más de cuatro años. Este movimiento señala el compromiso de la Fed de proteger el mercado laboral y alejar la economía de cualquier signo de recesión.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró durante una conferencia de prensa después de la reunión de política monetaria, "Esta decisión significa nuestra mayor confianza en que, con el ajuste adecuado a nuestro enfoque de política, podemos mantener un mercado laboral fuerte mientras logramos un crecimiento económico moderado y llevamos la inflación a un nivel sostenible del 2%."
Resumen diario de los motores de los mercados: El Dólar australiano sube tras una variación del empleo más fuerte
- Los responsables de la política monetaria de la Fed actualizaron sus previsiones económicas trimestrales, aumentando la proyección media de desempleo al 4.4% para finales de 2024, desde el 4% estimado en junio. También elevaron su proyección a largo plazo para la tasa de los fondos federales del 2.8% al 2.9%.
- El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró el martes que, ya sea que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 o 50 puntos básicos, el impacto será "no trascendental". Dimon enfatizó, "Necesitan hacerlo," pero señaló que tales movimientos son relativamente menores en el gran esquema de las cosas, ya que "hay una economía real" operando debajo de los cambios de tasas de la Fed, según Bloomberg.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.1% intermensual en agosto, tras un aumento revisado del 1.1% en julio, superando las expectativas de una caída del 0.2% e indicando un gasto del consumidor resistente. Mientras tanto, el Grupo de Control de Ventas Minoristas aumentó un 0.3%, ligeramente por debajo del aumento del 0.4% del mes anterior.
- La confianza del consumidor australiano ANZ-Roy Morgan subió 1.8 puntos, alcanzando un máximo de ocho semanas de 84.1. Aunque ANZ señala que el aumento fue generalizado, la confianza sigue firmemente en territorio pesimista.
- Los economistas de Goldman Sachs y Citi han reducido sus previsiones de crecimiento del PIB para China en 2024 al 4.7%, por debajo del objetivo de Beijing de alrededor del 5.0%. SocGen describe la situación como una "espiral descendente," mientras que Barclays la llama "de mal en peor" y un "ciclo vicioso." Morgan Stanley también advierte que "las cosas podrían empeorar antes de mejorar," según un informe de Reuters.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 69.0 en septiembre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 68.0 y marcando un máximo de cuatro meses. Este aumento refleja una mejora gradual en la perspectiva de los consumidores sobre la economía de EE.UU. después de meses de expectativas económicas en declive.
- La economía de China se debilitó en agosto, con una desaceleración continua en la actividad industrial y una caída en los precios de bienes raíces, mientras Beijing enfrenta una creciente presión para aumentar el gasto y estimular la demanda. Según Business Standard, esto fue informado por la Oficina Nacional de Estadísticas el sábado.
- La Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, declaró que es prematuro considerar recortes de tasas debido a la persistente alta inflación. Además, la Subgobernadora del RBA, Sarah Hunter, señaló que, aunque el mercado laboral sigue siendo ajustado, el crecimiento salarial parece haber alcanzado su punto máximo y se espera que disminuya aún más.
Análisis Técnico: El Dólar australiano ronda los 0.6750; próximo soporte en la EMA de nueve días
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6750 el jueves. El análisis técnico del gráfico diario muestra que el par está posicionado por debajo del límite inferior de un patrón de cuña ascendente, señalando una reversión bajista. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por encima de la marca de 50, indicando que se necesita una ruptura por debajo de la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días para confirmar la reversión.
En cuanto al alza, el par AUD/USD podría probar un máximo de siete meses de 0.6798, seguido por el límite inferior de la cuña ascendente en el nivel de 0.6810. Un retorno a la cuña ascendente reforzaría el sesgo alcista y empujaría al par hacia el límite superior de la cuña ascendente en el nivel de 0.6840.
A la baja, el par AUD/USD podría probar la Media Móvil Exponencial (EMA) de nueve días en 0.6733, con el próximo soporte en el nivel psicológico de 0.6700. Una ruptura por debajo de este último podría empujar al par hacia la zona de soporte de retroceso alrededor de 0.6575.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.04% | 0.31% | -0.07% | -0.49% | -0.12% | 0.13% | |
| EUR | 0.08% | 0.03% | 0.40% | 0.02% | -0.39% | -0.03% | 0.22% | |
| GBP | 0.04% | -0.03% | 0.34% | -0.03% | -0.45% | -0.10% | 0.16% | |
| JPY | -0.31% | -0.40% | -0.34% | -0.36% | -0.79% | -0.45% | -0.19% | |
| CAD | 0.07% | -0.02% | 0.03% | 0.36% | -0.42% | -0.04% | 0.19% | |
| AUD | 0.49% | 0.39% | 0.45% | 0.79% | 0.42% | 0.38% | 0.61% | |
| NZD | 0.12% | 0.03% | 0.10% | 0.45% | 0.04% | -0.38% | 0.25% | |
| CHF | -0.13% | -0.22% | -0.16% | 0.19% | -0.19% | -0.61% | -0.25% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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