El Dólar australiano se estabiliza a pesar del estado de aversión al riesgo, foco en el PCE de EE.UU.
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar australiano puede perder terreno debido al aumento de la aversión al riesgo tras las renovadas amenazas arancelarias de Trump.
- La administración de Trump está trabajando activamente en la implementación de aranceles sobre las importaciones de China.
- Los operadores esperan los datos del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. que se publicarán el viernes.
El Dólar australiano (AUD) intenta detener su racha de cuatro días de pérdidas contra el Dólar estadounidense (USD) el viernes. Sin embargo, el par AUD/USD se depreció debido al sentimiento de aversión al riesgo tras las renovadas amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump contra China. Los inversores esperan más claridad sobre las políticas arancelarias de Trump.
El presidente Trump reiteró el jueves su plan de imponer aranceles del 25% a Canadá y México, pero no especificó un cronograma para China. Sin embargo, Trump declaró que China también enfrentaría aranceles, y su administración está trabajando activamente en su implementación. Dada la significativa relación comercial de China con Australia, cualquier indicio de una renovada guerra comercial entre EE.UU. y China podría ejercer presión a la baja sobre el AUD.
Trump también anunció su amenaza en X (antes Twitter) de imponer aranceles del 100% a las naciones BRICS si intentan introducir una moneda alternativa para desafiar al Dólar estadounidense en el comercio internacional.
El dólar australiano lucha mientras ANZ, CBA, Westpac y ahora el National Australia Bank (NAB) anticipan un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) en febrero. Anteriormente, el NAB había pronosticado un recorte de tasas en mayo, pero ahora ha adelantado su proyección a la reunión del RBA en febrero.
La disminución de la presión inflacionaria hacia finales de 2024 ha alimentado la especulación de que el Banco de la Reserva de Australia podría considerar un recorte de tasas en febrero. El RBA ha mantenido la Tasa de Efectivo Oficial (Tasa OCR) en 4.35% desde noviembre de 2023, enfatizando que la inflación debe volver "sosteniblemente" a su rango objetivo del 2%-3% antes de cualquier flexibilización de la política.
El Dólar australiano podría declinar debido al aumento del tono de línea dura en torno a la Fed
- El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, cotiza por encima de 108.00 en el momento de escribir. El Gasto en Consumo Personal (PCE), los ingresos/gastos personales y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago estarán en el foco de atención, que se publicarán más tarde el viernes.
- El Departamento de Comercio informó que el Producto Interior Bruto anualizado (Q4) cayó al 2.3% desde el 3.1%, no cumpliendo con las expectativas del 2.6%. Además, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 24 de enero fueron de 207.000, por debajo de las previsiones de 220.000, pero una mejora respecto a las 223.000 de la semana anterior.
- La Reserva Federal de EE.UU. mantuvo su tasa de préstamo a un día en el rango del 4.25%-4.50% en su reunión de enero el miércoles, como se esperaba ampliamente. Esta decisión siguió a tres recortes consecutivos de tasas desde septiembre de 2024, totalizando un punto porcentual completo.
- El Dólar estadounidense se fortaleció después de que la Fed adoptara un tono cauteloso. Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que el banco central necesitaría ver "progresos reales en la inflación o alguna debilidad en el mercado laboral" antes de considerar cualquier ajuste adicional en la política monetaria.
- Scott Bessent, el Secretario del Tesoro bajo Trump, declaró que tiene como objetivo introducir nuevos aranceles universales sobre las importaciones de EE.UU., comenzando en el 2.5%. Estos aranceles podrían aumentar hasta un 20%, reflejando la postura agresiva de Trump sobre las políticas comerciales, consistente con su retórica de campaña del año pasado.
- Hablando con los reporteros a bordo del Air Force One el martes temprano, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que "quiere aranceles 'mucho más grandes' que el 2.5%", como propuso el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sin embargo, Trump aún no ha decidido los niveles específicos de los aranceles.
- El Banco de la Reserva de Australia publicó su Boletín de enero de 2025, que presenta un análisis detallado de cómo los cambios en la política monetaria influyen en las tasas de interés en la economía y cómo las fluctuaciones en las tasas de interés impactan la actividad económica y la inflación.
- El IPC de Australia aumentó un 0.2% trimestral en el cuarto trimestre de 2024, igualando el crecimiento visto en el trimestre anterior pero por debajo de la expectativa del mercado del 0.3%. En términos anuales, la inflación del IPC se suavizó al 2.4% en el Q4 desde el 2.8% en el Q3, también por debajo de la previsión de consenso del 2.5%.
- El IPC mensual de Australia para diciembre de 2024 aumentó un 2.5% interanual, en línea con las previsiones y por encima del 2.3% de noviembre. Esto marcó la lectura más alta desde agosto, pero se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del 2% al 3% por cuarto mes consecutivo. El IPC recortado del RBA aumentó un 3.2% interanual, el ritmo más lento en tres años, ligeramente por debajo del 3.3% esperado pero aún por encima del rango objetivo del banco central.
- El tesorero australiano, Jim Chalmers, declaró el miércoles que "lo peor del desafío de la inflación está bien y verdaderamente detrás de nosotros". Chalmers enfatizó además que "el aterrizaje suave que hemos estado planificando y preparando parece cada vez más probable", según Reuters.
- El AUD también enfrentó desafíos ante el aumento de la aversión al riesgo debido a las amenazas arancelarias del presidente de EE.UU., Donald Trump. El presidente Trump anunció el lunes por la noche planes para imponer aranceles a las importaciones de chips de computadora, productos farmacéuticos, acero, aluminio y cobre. El objetivo es trasladar la producción a Estados Unidos (EE.UU.) y fortalecer la manufactura nacional.
Análisis Técnico: El Dólar australiano cae hacia 0.6200 dentro del canal descendente
El par AUD/USD se mantiene alrededor de 0.6210 el viernes, operando dentro del patrón de canal descendente en el gráfico diario, lo que indica un sesgo bajista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene por debajo del nivel 50, confirmando aún más el impulso a la baja.
El par AUD/USD podría apuntar al límite inferior del canal descendente en el nivel de 0.6170, seguido por 0.6131—el nivel más bajo desde abril de 2020—registrado el 13 de enero.
Al alza, la resistencia inmediata se observa en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6240, alineada con el límite superior del canal descendente.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.19% | 0.14% | 0.39% | -0.03% | -0.03% | -0.08% | 0.13% | |
| EUR | -0.19% | -0.06% | 0.18% | -0.22% | -0.22% | -0.27% | -0.06% | |
| GBP | -0.14% | 0.06% | 0.21% | -0.16% | -0.17% | -0.21% | -0.03% | |
| JPY | -0.39% | -0.18% | -0.21% | -0.40% | -0.39% | -0.46% | -0.26% | |
| CAD | 0.03% | 0.22% | 0.16% | 0.40% | -0.01% | -0.05% | 0.13% | |
| AUD | 0.03% | 0.22% | 0.17% | 0.39% | 0.00% | -0.05% | 0.13% | |
| NZD | 0.08% | 0.27% | 0.21% | 0.46% | 0.05% | 0.05% | 0.19% | |
| CHF | -0.13% | 0.06% | 0.03% | 0.26% | -0.13% | -0.13% | -0.19% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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