El Dólar australiano mantiene su posicionamiento mientras los operadores esperan que el RBA mantenga una línea dura
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- El AUD puede depreciarse debido a posibles preocupaciones sobre los aranceles de Trump a los productos chinos.
- El Dólar australiano se enfrentó a dificultades ya que las últimas medidas de estímulo de China no cumplieron con las expectativas de los inversores.
- Las políticas fiscales de Donald Trump podrían aumentar los riesgos de inflación, lo que llevaría a la Fed a mantener una política restrictiva.
El Dólar australiano (AUD) subió frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes a pesar de una perspectiva generalmente negativa impulsada por las preocupaciones sobre los aumentos arancelarios propuestos por Donald Trump a los productos chinos, lo que podría afectar a los mercados australianos, uno de los mayores socios comerciales de China. Los mercados de EE.UU. estarán cerrados por el festivo del Día de los Veteranos.
El Dólar australiano lucha debido a los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de China, que fueron más bajos de lo esperado y se publicaron el sábado. Además, las últimas medidas de estímulo de China no cumplieron con las expectativas de los inversores, lo que redujo aún más las perspectivas de demanda para el mayor socio comercial de Australia y pesó sobre el Dólar australiano.
China anunció un paquete de deuda de 10 billones de yuanes el viernes, diseñado para aliviar las presiones de financiamiento del gobierno local y apoyar el crecimiento económico en dificultades. Sin embargo, el paquete no llegó a implementar medidas de estímulo económico directo.
El rendimiento de los bonos del gobierno australiano a 10 años cayó a alrededor del 4,6%, reflejando una disminución en los rendimientos de los bonos de EE.UU. tras el ampliamente anticipado recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. La semana pasada, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su tasa de interés sin cambios en el 4,35%. El banco central enfatizó que la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta y no se espera que vuelva a su objetivo hasta 2026.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano recibe presión a la baja por el temor a los aranceles de Trump
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró el domingo que la economía de EE.UU. ha mostrado una notable resistencia mientras la Fed continúa sus esfuerzos para frenar la inflación. Sin embargo, Kashkari señaló que la Fed aún "no ha llegado a casa". También mencionó que la Fed busca estar segura de que la inflación volverá completamente al objetivo del 2% y necesita evidencia adicional antes de considerar otro recorte de tasas.
- Morgan Stanley divide las políticas macroeconómicas de la administración Trump en tres áreas clave: aranceles, inmigración y medidas fiscales. El informe predice que las políticas arancelarias serán prioritarias, con una imposición inmediata anticipada de aranceles del 10% a nivel mundial y del 60% específicamente a China.
- Los analistas sugieren que si se implementan las políticas fiscales de Trump, podrían llevar a una mayor inversión, gasto y demanda laboral, elevando los riesgos de inflación. Esto podría llevar a la Fed a adoptar una política monetaria más restrictiva, lo que potencialmente fortalecería al Dólar estadounidense y pondría presión adicional sobre el par AUD/USD.
- Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró el jueves que no anticipa que el posible regreso de Trump a la Casa Blanca impacte en las decisiones de política a corto plazo de la Fed. "No adivinamos, especulamos, ni asumimos las decisiones de política futura del gobierno", señaló Powell después de que el banco decidiera bajar las tasas de interés en 25 puntos básicos a un rango de 4,50%-4,75%, como se esperaba.
- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también enfatizó que la Fed continuará evaluando los datos económicos para decidir sobre el "ritmo y destino" de futuros cambios de tasas, destacando que la inflación ha estado disminuyendo gradualmente hacia el objetivo del 2% de la Fed.
- El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China subió un 0,3% interanual en octubre, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado y por debajo del 0,4% de septiembre. Esto marca el noveno mes consecutivo de inflación de precios al consumidor, pero representa la tasa más baja desde junio. En términos mensuales, el IPC cayó un 0,3%, una disminución más pronunciada que la esperada del 0,1%, tras una lectura plana en septiembre.
- El viernes, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 73,0 en noviembre, desde 70,5 en octubre y superando la expectativa del mercado de 71,0.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. aumentaron a 221.000 para la semana que finalizó el 1 de noviembre, según un informe del jueves del Departamento de Trabajo de EE.UU. (DoL). Esta cifra se alineó con las estimaciones iniciales y fue superior al total revisado de la semana anterior de 218.000 (originalmente reportado como 216.000).
Análisis Técnico: El Dólar australiano opera por debajo de 0.6600, EMA de nueve días
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6590 el lunes. El análisis del gráfico diario indicó presión a corto plazo a la baja ya que el par está posicionado por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha caído por debajo de la marca de 50, lo que sugiere que prevalece un sentimiento bajista.
En términos de soporte, el par AUD/USD podría acercarse a su mínimo de tres meses en 0.6512, registrado el 6 de noviembre, seguido por el soporte psicológico clave en 0.6500.
Al alza, la resistencia inmediata aparece en la EMA de nueve días en 0.6604, seguida por la EMA de 14 días en 0.6616. Una ruptura por encima de estas EMAs podría llevar al par AUD/USD a revisar su reciente máximo en el nivel de 0.6687, seguido por el nivel psicológico de 0.6700.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.04% | 0.54% | 0.09% | -0.15% | -0.20% | 0.08% | |
| EUR | -0.01% | -0.00% | 0.63% | 0.19% | -0.07% | -0.12% | 0.15% | |
| GBP | -0.04% | 0.00% | 0.54% | 0.19% | -0.07% | -0.12% | 0.15% | |
| JPY | -0.54% | -0.63% | -0.54% | -0.44% | -0.77% | -0.64% | -0.45% | |
| CAD | -0.09% | -0.19% | -0.19% | 0.44% | -0.20% | -0.31% | -0.04% | |
| AUD | 0.15% | 0.07% | 0.07% | 0.77% | 0.20% | -0.07% | 0.24% | |
| NZD | 0.20% | 0.12% | 0.12% | 0.64% | 0.31% | 0.07% | 0.27% | |
| CHF | -0.08% | -0.15% | -0.15% | 0.45% | 0.04% | -0.24% | -0.27% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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