El Dólar estadounidense se mantiene estable tras las solicitudes de desempleo, lo que abre la puerta a una flexibilización de la Fed en diciembre
| |Traducción automáticaVer artículo original- El Dólar estadounidense se estabiliza el jueves después de que Williams de la Fed dijera que ve una desaceleración de la inflación y una caída de las tasas de interés.
- Los inversores ven que los datos de solicitudes de subsidio por desempleo son más suaves mientras se esperan más comentarios de funcionarios de la Fed.
- El Índice del Dólar DXY cotiza plano alrededor de 106.50, aún buscando soporte para rebotar.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene plano el jueves alrededor de 106.50 cuando es rastreado por el Índice del Dólar estadounidense DXY, después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijera que la inflación sigue desacelerándose, abriendo la puerta a una mayor caída de las tasas de interés. El Dólar estadounidense ha cotizado mayormente lateral en los últimos días, influenciado por las oscilaciones provenientes de la guerra entre Rusia y Ucrania y, más recientemente, por las decepcionantes ganancias de Nvidia.
El calendario económico de EE.UU. presenta el jueves los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo y la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia para noviembre, que resultó por debajo de las expectativas. En las solicitudes de subsidio por desempleo, la parte de solicitudes continuas está comenzando a acercarse a los 2 millones de personas. Mientras tanto, el número de manufactura de Filadelfia para noviembre cayó en contracción, y añade peso a la llamada para un recorte de tasas en diciembre.
Resumen diario de los mercados: Los datos de EE.UU. se suavizan
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hizo algunos comentarios moderados. Williams dijo que la inflación está bajando y que las tasas de interés deberían caer aún más.
- Mientras tanto, Williams de la Fed recibió apoyo adicional del presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, quien dijo en una entrevista el jueves con el Financial Times que la inflación seguirá bajando, informa Bloomberg.
- En el frente geopolítico, Ucrania informa que Rusia ha lanzado un misil balístico, informa Bloomberg.
- A las 13:30 GMT, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 15 de noviembre fueron de 213.000, por debajo de las 220.000 esperadas. La principal preocupación, sin embargo, es el aumento de las solicitudes continuas, donde el número de personas ha aumentado a 1.908 millones frente a los 1.872 millones de la semana pasada.
- La encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para noviembre cayó en territorio de contracción con -5.5, sustancialmente por debajo del 8 positivo y 10.3 vistos anteriormente.
- Los datos de ventas de viviendas existentes para octubre aumentaron a 3.96 millones de unidades, superando la expectativa de 3.93 millones y los 3.83 millones anteriores.
- Un grupo de oradores de la Fed están programados para este jueves:
- Cerca de las 13:45 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dará un discurso de bienvenida en la Conferencia de Estabilidad Financiera 2024 organizada por la Fed de Cleveland. Hammack hablará nuevamente a las 17:30 GMT en el mismo evento.
- A las 17:25 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participará en una sesión de preguntas y respuestas moderada en un evento organizado por la Central Indiana Corporate Partnership en Indianápolis.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, dará un discurso sobre crecimiento económico y política monetaria en un evento organizado por la Fairfax Industrial Association en Kansas City a las 17:40 GMT.
- El Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, cerrará a las 21:40 GMT, participando en una discusión sobre bancos e inteligencia artificial en el Simposio de IA FinRegLab 2024 en Washington DC.
- Las acciones están oscilando durante el día entre ganancias y pérdidas. El Nasdaq es el principal perdedor, con una caída cercana al 0,50%.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre con un 55,5%. Una probabilidad del 44,5% es que las tasas se mantengan sin cambios. Aunque el escenario de recorte de tasas sigue siendo el más probable, los operadores han reducido significativamente algunas de las apuestas de recorte de tasas en comparación con hace una semana, cuando la posibilidad de un recorte de tasas aún era del 72%.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,38%, alejándose aún más del máximo registrado el viernes en 4,50%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Mantente alejado si puedes
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está respaldado por el constante flujo de refugio seguro debido a las tensiones geopolíticas que escalan entre Rusia y Ucrania. Los operadores deben tener en cuenta que si la reciente escalada se calma, y ambas partes se dirigen a cualquier tipo de conversaciones de alto el fuego, el Dólar podría retroceder.
Después de una breve prueba y un firme rechazo el jueves pasado, el nivel redondo de 107.00 sigue en juego en la parte superior. Ya se ha alcanzado un nuevo máximo anual en 107.07, que es el nivel estático a vencer. Más arriba, se podría alcanzar un nuevo máximo de dos años si se rompe 107.35.
El primer nivel a la baja es 105.93, el cierre del 12 de noviembre. Un poco más abajo, el nivel clave de 105.53 (máximo del 11 de abril) debería evitar cualquier caída hacia 104.00. Si el DXY cae hasta 104.00, el nivel redondo y la media móvil simple de 200 días en 103.95 deberían atrapar cualquier caída significativa adicional.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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