Dólar estadounidense: lateralizado mientras los operadores esperan atentos los próximos datos
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Dólar estadounidense se consolida aún más el viernes después de debilitarse aún más el jueves.
- Los operadores han devaluado un poco el Dólar estadounidense, en medio de las decisiones del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra de mantener las tasas sin cambios.
- El Índice del Dólar DXY cae fuera de su estrecho rango, una señal de que podría bajar más la próxima semana.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza ampliamente estable el viernes después de la fuerte caída del jueves, cuando los operadores revalorizaron el Dólar tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de unirse al Banco Central Europeo (BCE) y a varios otros al iniciar su ciclo de recorte de tasas de interés. Una imagen bastante diferente proviene del Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón (BoJ), que decidieron mantener las tasas de interés estables, causando que el Dólar estadounidense luchara contra la Libra esterlina (GBP) y el Yen japonés (JPY).
En el frente de datos económicos, el calendario económico de EE.UU. está bastante vacío, lo cual es ideal para que los operadores dejen que el polvo se asiente después de una semana volátil. La próxima semana se publicarán muchos datos de EE.UU. Los elementos principales incluyen los datos finales del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. para el segundo trimestre y el Índice de Precios de Gasto en Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Fed.
Resumen diario de los mercados: Todo está tranquilo
- El Banco de Japón (BoJ) ha mantenido su tasa de interés estable en 0,25%. El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, mencionó que la inflación fue un poco más suave de lo anticipado, que el BoJ está vigilando de cerca los datos económicos y que está listo para subir las tasas en cualquier momento cuando sea necesario.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, pronuncia un discurso titulado "La Reserva Federal: es más que solo tasas de interés" en la Conferencia de la Escuela de Negocios Freeman de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans alrededor de las 18:00 GMT.
- Los mercados de renta variable están enfrentando una toma de beneficios después de los fuertes repuntes que tuvieron lugar tras la decisión de tasas de la Fed. Las acciones europeas están cayendo cerca de un 1%, mientras que los futuros estadounidenses están bajando un 0,5% antes de la apertura de EE.UU.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 59,3% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre. El 40,7% restante está descontando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,74%, más bien en el extremo superior del rango de esta semana entre 3,60% y 3,76%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Semana impulsada por datos
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está en una situación precaria. Un cierre semanal por debajo de esa línea en la arena de 100,62 podría indicar una mayor debilidad por delante. Una mayor depreciación podría tener lugar la próxima semana si los datos de EE.UU. se suavizan aún más, abriendo la puerta a otro gran recorte de tasas en noviembre.
El nivel superior del rango reciente sigue siendo 101,90, con el DXY aún posible de recuperarse por encima de 100,62 primero. Más arriba, el índice podría llegar a 103,18, con la media móvil simple (SMA) de 55 días en 102,66 en el camino. La siguiente franja hacia arriba es muy nebulosa, con la SMA de 200 días y la SMA de 100 días en 103,76, justo antes del gran nivel redondo de 104,00.
A la baja, 100,62 (el mínimo del 28 de diciembre de 2023) se está rompiendo nuevamente y podría indicar más debilidad por delante. Si eso ocurre la próxima semana, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99,58, será el próximo nivel a observar. Si ese nivel cede, los niveles tempranos de 2023 están llegando cerca de 97,73.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Los tipos de interés FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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