El EUR/USD opera con cautela mientras los inversores buscan más claridad sobre los planes arancelarios de Trump
| |Traducción automáticaVer artículo original- El EUR/USD se tambalea alrededor de 1.0400 mientras el Dólar estadounidense gana terreno en medio de preocupaciones sobre el crecimiento económico global con los aranceles de Trump.
- La presidenta del BCE ha aconsejado que Europa debe estar preparada para responder a los aumentos de aranceles de Trump.
- La Fed y el BCE están listos para anunciar su primera decisión de política monetaria de 2025 la próxima semana.
El EUR/USD retrocede cerca de 1.0400 en la sesión norteamericana del jueves mientras el Dólar estadounidense (USD) gana terreno. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, extiende su recuperación cerca de 108.40 desde el mínimo de dos semanas de 107.75 registrado el miércoles. El Dólar se recupera mientras el sentimiento del mercado se vuelve ligeramente cauteloso, con los inversores evaluando las consecuencias de los aranceles del presidente de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump sobre el crecimiento económico.
Trump ha amenazado con aumentos de aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China, que entrarán en vigor el 1 de febrero. También planea imponer aranceles a Europa después de acusar al bloque de ser "muy, muy malo con nosotros". El enfoque de Trump sobre el aumento de aranceles parece ser más gradual de lo que los participantes del mercado habían anticipado. Sin embargo, seguirían siendo desfavorables para el crecimiento económico global.
El miércoles, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, comentó en CNBC que la decisión de Trump de no imponer aranceles rápidamente fue un "enfoque inteligente" porque los gravámenes generales no necesariamente te dan los "resultados que esperas". Lagarde advirtió que Europa debe "anticipar lo que sucederá" y estar "preparada para responder", ya que los aranceles de Trump serían "selectivos" y "enfocados".
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD se consolida mientras los inversores esperan la política de la Fed y el BCE
- El EUR/USD se mantiene en un rango el jueves, con los inversores centrados en los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) privado de la Eurozona y EE.UU. para enero, que se publicarán el viernes. Se espera que el informe del PMI de HCOB de la Eurozona, compilado por S&P Global, muestre que la actividad empresarial general continuó contrayéndose pero a un ritmo más lento. Se estima que el PMI compuesto de HCOB se sitúe ligeramente más alto en 49.7, en comparación con 49.6 en diciembre.
- En el frente de EE.UU., los economistas esperan que la actividad empresarial general se haya expandido casi a un ritmo constante. Se estima que las actividades en el sector manufacturero se hayan contraído nuevamente pero a un ritmo más lento. Mientras tanto, se espera que la actividad del sector servicios se expanda moderadamente.
- Los inversores también deben prepararse para una volatilidad significativa la próxima semana, ya que la Reserva Federal (Fed) y el BCE anunciarán sus primeras decisiones de política monetaria de este año. Según la herramienta FedWatch de CME, la Fed seguramente mantendrá las tasas de interés en el rango de 4.25%-4.50%. Mientras tanto, los operadores han descontado completamente una reducción de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs) por parte del BCE.
- Los operadores también esperan que el BCE recorte su tasa de facilidad de depósito en cada una de sus próximas cuatro reuniones de política. El responsable de políticas del BCE y gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, dijo el miércoles que ahora está seguro de que "la inflación se estabilizará en el objetivo según lo previsto" y que la política monetaria "dejará de ser restrictiva" en un futuro cercano. Sin embargo, se abstuvo de respaldar las expectativas del mercado y argumentó que las decisiones de política se determinarán reunión por reunión.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.09% | -0.05% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.15% | |
| EUR | -0.10% | -0.02% | -0.16% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | |
| GBP | -0.09% | 0.02% | -0.15% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | |
| JPY | 0.05% | 0.16% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.17% | 0.19% | |
| CAD | -0.14% | -0.04% | -0.05% | -0.18% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | |
| AUD | -0.15% | -0.04% | -0.06% | -0.21% | -0.02% | 0.00% | -0.01% | |
| NZD | -0.16% | -0.03% | -0.07% | -0.17% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | |
| CHF | -0.15% | -0.05% | -0.06% | -0.19% | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD retrocede desde 1.0460
El EUR/USD lucha por extender su recuperación por encima de la resistencia inmediata de 1.0460, que se inició desde un mínimo de dos años de 1.0175 alcanzado el 13 de enero. El par de divisas principal se recuperó después de una divergencia en el momentum y la acción del precio. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días formó un mínimo más alto, mientras que el par hizo mínimos más bajos.
La perspectiva a corto plazo del par de divisas compartido ha mejorado ya que se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.0360. Mientras tanto, la perspectiva a largo plazo sigue siendo bajista ya que la EMA de 200 días en 1.0700 está inclinada hacia abajo.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 13 de enero de 1.0175 será la zona de soporte clave para el par. Por el contrario, la resistencia psicológica de 1.0500 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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