El Oro cerca de máximos históricos antes de la sesión de negociación de EE.UU.
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El precio del Oro tiene un nuevo máximo histórico al alcance el lunes tras la caída de los rendimientos estadounidenses.
- El partido de extrema derecha alemán AfD ha obtenido el 20% de los votos, aunque no es suficiente para mantener al CDU fuera de una cómoda ventaja.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza plano con los rendimientos estadounidenses suavizándose, lo que deja espacio para que el Oro suba.
El precio del Oro (XAU/USD) está viendo ganancias el lunes, cotizando cerca de 2.952$ al momento de escribir, impulsado por un Dólar estadounidense (USD) más débil y la suavización de los rendimientos estadounidenses en reacción al reciente resultado de las elecciones federales alemanas. Aunque el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha obtenido el 20% de los votos, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) se mantiene cómoda en la delantera con 208 escaños frente a los 152 de la AfD. Los rendimientos estadounidenses han caído y los futuros de la Reserva Federal (Fed) de CME ahora favorecen un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en junio, donde la semana pasada las probabilidades eran más bien de que no habría recorte de tasas en junio.
Mientras tanto, los operadores estarán atentos a la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 más adelante esta semana. Dada la reciente desaceleración en la actividad y los datos económicos de EE.UU. (por ejemplo, la lectura más débil del Índice de Gerentes de Compras de Servicios (PMI) el viernes), podría desencadenarse otra caída en los rendimientos de EE.UU., con los mercados anticipando que la Reserva Federal reduzca su tasa de política monetaria para impulsar la economía y la demanda.
Qué mueve el mercado hoy: Tensiones del G7
- Una reunión actual del G7 está cerca de fracasar en acordar una declaración conjunta que marcaría el evento histórico de tres años desde la invasión de Rusia a Ucrania, debido a desacuerdos entre EE.UU. y sus aliados europeos. EE.UU. se opone a cláusulas que condenan a Moscú y a un llamado a más sanciones energéticas, y ha amenazado con retirar su apoyo a una declaración por completo, aunque las discusiones continúan.
- Los rendimientos estadounidenses cayeron aún más el lunes, con la tasa de referencia a 10 años de EE.UU. ya bajando más del 3% respecto al máximo del 4.573% de la semana pasada. Los futuros de la Fed de CME para junio revelaron que las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos superan las probabilidades de no recorte en un 46.0% frente al 42.3% para no recorte en la reunión de política del 18 de junio.
- La Corporación Equinox Gold de Canadá buscó adquirir Calibre Mining en un acuerdo que valoraría a las empresas combinadas en 5.400 millones de dólares. Este es el último ejemplo de negociaciones mientras los mineros capitalizan los precios récord del oro, informa Bloomberg.
- El Dólar estadounidense se debilitó después de que varios informes y puntos de datos económicos de la semana pasada revelaran que la actividad empresarial en EE.UU. se desaceleró y la confianza del consumidor disminuyó, con expectativas de inflación en aumento y los mercados anticipando más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año, informa Bloomberg.
- El líder conservador del CDU, Friedrich Merz, emergió como el ganador en las elecciones federales alemanas del domingo. Sin embargo, los resultados dieron a su bloque liderado por los demócratas cristianos solo un camino claro hacia el poder, enfrentando una intensa presión para formar rápidamente un gobierno. Mientras que la AfD de extrema derecha duplicó su apoyo para convertirse en el segundo partido más fuerte con el 20.8% de los votos, no logró alcanzar una minoría de bloqueo por sí sola, informa el Financial Times.
Análisis Técnico: Casi allí
Los operadores deben estar sufriendo dolores de cabeza por estos constantes movimientos de vaivén. Con más y más bancos llamando al nivel de 3.000$, el riesgo está aumentando de que el precio del Oro podría no alcanzarlo realmente. Una historia similar se vio en el Euro frente al Dólar estadounidense (EUR/USD), donde en un momento de este año todos los bancos llamaron a la paridad, aunque el par nunca llegó allí y en su lugar se movió al alza.
Para este lunes, el máximo histórico de 2.955$ sigue siendo el principal nivel a observar. En el camino hacia arriba, la resistencia diaria R1 en 2.951$ precede. Más arriba, lo que significaría que habrá un nuevo máximo histórico, la resistencia R2 se sitúa en 2.967$.
En la parte inferior, los niveles de soporte son abundantes, con el Punto Pivote diario en 2.934$. Más abajo, el soporte S1 se encuentra en 2.918$, que coincide aproximadamente con el mínimo del viernes. En caso de que ese nivel no se mantenga, la cifra psicológica de 2.900$ entra en juego con el soporte S2 en 2.901$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Economía alemana FAQs
La economía alemana tiene un impacto significativo en el Euro debido a su condición de mayor economía dentro de la Eurozona. Los resultados económicos de Alemania, su PIB, empleo e inflación, pueden influir en gran medida en la estabilidad general y la confianza en el euro. Si la economía alemana se fortalece, puede reforzar el valor del euro, mientras que si se debilita ocurre lo contrario. En general, la economía alemana desempeña un papel crucial en la fortaleza del euro y su percepción en los mercados mundiales.
Alemania es la mayor economía de la eurozona y, por tanto, un actor influyente en la región. Durante la crisis de deuda soberana de la eurozona en 2009-12, Alemania fue fundamental en la creación de varios fondos de estabilidad para rescatar a los países deudores. Tras la crisis, asumió un papel de liderazgo en la aplicación del "Pacto Fiscal", un conjunto de normas más estrictas para gestionar las finanzas de los Estados miembros y castigar a los "pecadores de la deuda". Alemania encabezó una cultura de "estabilidad financiera" y su modelo económico ha sido ampliamente utilizado como modelo de crecimiento económico por los demás miembros de la eurozona.
Los bunds son bonos emitidos por el gobierno alemán. Como todos los bonos, abonan a sus titulares un pago periódico de intereses, o cupón, seguido del valor total del préstamo, o capital, al vencimiento. Dado que Alemania tiene la mayor economía de la Eurozona, los Bunds se utilizan como referencia para otros bonos del Estado europeos. Los Bunds a largo plazo se consideran una inversión sólida y sin riesgo, ya que están respaldados por la plena fe y el crédito de la nación alemana. Por este motivo, los inversores los consideran un valor refugio, que se revalorizan en tiempos de crisis y caen en periodos de prosperidad.
Los rendimientos de los Bono alemanes miden la rentabilidad anual que un inversor puede esperar de la tenencia de bonos del Estado alemán, o Bunds. Al igual que otros bonos, los Bunds pagan a sus titulares intereses a intervalos regulares, denominados "cupón", seguidos del valor total del bono al vencimiento. Mientras que el cupón es fijo, el Rendimiento varía, ya que tiene en cuenta los cambios en el precio del bono, por lo que se considera un reflejo más exacto de la rentabilidad. Un descenso en el precio del bund aumenta el cupón como porcentaje del préstamo, lo que se traduce en un Rendimiento más alto y viceversa para un aumento. Esto explica por qué el Rendimiento del Bund se mueve de forma inversa a los precios.
El Bundesbank es el banco central de Alemania. Desempeña un papel clave en la aplicación de la política monetaria en Alemania y, en general, en los bancos centrales de la región. Su objetivo es la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja y predecible. Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en Alemania y participa en la supervisión de las instituciones financieras. El Bundesbank tiene fama de conservador y da prioridad a la lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico. Ha influido en la creación y la política del Banco Central Europeo (BCE).
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