El precio del Oro retrocede a 2.620$ mientras los traders se preparan para las minutas del FOMC y la inflación de EE.UU.
| |Traducción automáticaVer artículo original- El precio del Oro cae aún más a medida que la disminución de las apuestas de recorte de tasas de 50 pb de la Fed fortalece el atractivo del Dólar estadounidense.
- Se espera que la caída del precio del Oro sea limitada debido a las tensiones geopolíticas.
- Los inversores esperan las minutas del FOMC y los datos de inflación de EE.UU. para septiembre.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene bajo presión cerca de 2.620$ en la sesión norteamericana del miércoles. El metal precioso ha sido golpeado por el optimista Dólar estadounidense (USD), que se ha fortalecido ya que los operadores están descartando otro recorte de tasas de interés más grande de lo habitual de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión en noviembre.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, ha extendido su alza hasta cerca de 102.70. Una apreciación del Dólar estadounidense hace que la inversión en el precio del Oro sea una apuesta cara para los inversores.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben aún más cerca del 4.05% en las horas de negociación europeas. Los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como el Oro.
Los operadores han descontado las apuestas de un gran recorte de tasas de la Fed ya que los datos optimistas de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre redujeron el riesgo de una desaceleración económica. El informe de empleo de EE.UU. mostró que la demanda laboral se mantuvo robusta, la tasa de desempleo se desaceleró y el crecimiento salarial fue más fuerte de lo esperado.
Sin embargo, se espera que la caída del precio del Oro se mantenga limitada debido a la escalada de tensiones en la región de Oriente Medio. La guerra entre Israel y Hezbolá respaldado por Irán se intensificó después de que el primero matara al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, y sus sucesores. Históricamente, el atractivo de los metales preciosos, como el Oro, mejora en medio de problemas geopolíticos.
Resumen diario de los movimientos en los mercados: El precio del Oro se mantiene bajo presión a medida que los rendimientos de EE.UU. suben aún más
- Se espera que el precio del Oro se mantenga en vilo con los inversores centrados en las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de septiembre, que se publicarán a las 18:00 GMT. Las minutas del FOMC proporcionarán una explicación detallada detrás del considerable recorte de tasas y nuevas pistas sobre la inflación y las perspectivas económicas.
- En la reunión de septiembre, la Reserva Federal inició el ciclo de flexibilización de la política después de mantener una postura restrictiva durante más de dos años y medio. Los funcionarios de la Fed votaron casi unánimemente (con solo Michelle Bowman en desacuerdo) por un considerable recorte de tasas de 50 pb, ya que estaban más preocupados por reactivar el crecimiento del empleo, con la confianza de que la inflación está en camino de volver de manera sostenible al objetivo del banco del 2%.
- Esta semana, los inversores prestarán mucha atención a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para septiembre, que se publicarán el jueves. Los economistas estiman que el IPC subyacente anual, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, haya crecido constantemente en un 3.2%. Se espera que el IPC general anual haya disminuido aún más al 2.3% desde el 2.5% en agosto.
- Los datos de inflación influirán significativamente en las expectativas del mercado sobre las perspectivas de tasas de interés de la Fed para el resto del año. Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que habrá un recorte de tasas de 25 pb en cada una de las dos reuniones restantes de este año.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.15% | 0.42% | 0.21% | 0.27% | 1.11% | 0.13% | |
| EUR | -0.23% | -0.08% | 0.20% | -0.04% | 0.08% | 0.82% | -0.11% | |
| GBP | -0.15% | 0.08% | 0.27% | 0.08% | 0.16% | 0.92% | -0.02% | |
| JPY | -0.42% | -0.20% | -0.27% | -0.19% | -0.13% | 0.68% | -0.31% | |
| CAD | -0.21% | 0.04% | -0.08% | 0.19% | 0.06% | 0.87% | -0.10% | |
| AUD | -0.27% | -0.08% | -0.16% | 0.13% | -0.06% | 0.78% | -0.19% | |
| NZD | -1.11% | -0.82% | -0.92% | -0.68% | -0.87% | -0.78% | -0.96% | |
| CHF | -0.13% | 0.11% | 0.02% | 0.31% | 0.10% | 0.19% | 0.96% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: El precio del Oro cae cerca de la EMA de 20 días
El precio del Oro extiende su corrección cerca de 2.610$ desde su máximo histórico de 2.685$ ya que la recogida de beneficios se mantiene intacta. Sin embargo, la tendencia general del precio del Oro sigue siendo alcista ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días en 2.615$ y 2.550$, respectivamente, están inclinadas hacia arriba.
La línea de tendencia ascendente desde el máximo del 12 de abril de 2.431,60$ actuará como soporte principal para los alcistas del precio del Oro.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cae en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere un debilitamiento del impulso. Sin embargo, la tendencia alcista sigue intacta.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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