El oro cae mientras suben los rendimientos de EE.UU. y se alivian los conflictos en Oriente Próximo
| |Traducción automáticaVer artículo original- El oro cae a un mínimo diario de 2.604$ en medio de esperanzas de tregua entre Israel y sus vecinos.
- La demanda de refugio seguro se debilita a medida que Hezbollah apoya los esfuerzos de alto el fuego, mientras que el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesa aún más sobre el lingote.
- Los operadores ajustan las expectativas de recorte de tasas de la Fed con el enfoque cambiando a los próximos datos de inflación de EE.UU., solicitudes de subsidio por desempleo y sentimiento del consumidor.
Los precios del oro cayeron bruscamente el martes tras un fuerte informe de empleo de EE.UU. y noticias que revelaron que Hezbollah apoyaba los llamados a una tregua en el conflicto entre ellos e Israel. Por lo tanto, las señales de una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio abrieron la puerta para que los operadores tomaran beneficios. El XAU/USD cotiza en 2.615$, con una caída de más del 1%.
Las acciones estadounidenses se mantienen respaldadas por una mejora en el estado de ánimo del mercado. El lingote se mantuvo cerca de los máximos anuales (YTD) debido a los temores de una mayor escalada de las hostilidades en Oriente Medio. Sin embargo, las señales de una posible solución al conflicto desencadenarían salidas de activos de refugio seguro hacia activos más riesgosos. Según CNN, "Hezbollah apoya los esfuerzos destinados a lograr un alto el fuego en Líbano, dijo su principal funcionario el martes."
Esto patrocinó una venta masiva en el XAU/USD, que cayó más de 35$ a un mínimo diario de 2.604$ antes de que los compradores elevaran los precios a los precios actuales al contado. Además, el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesó sobre el metal sin rendimiento. La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. se mantiene sin cambios por encima del 4%, pero ha subido más de seis puntos básicos esta semana después del informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de septiembre del viernes pasado.
Dado el contexto, los operadores de tasas de interés ajustaron sus expectativas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal (Fed). La mayoría de los oradores de la Fed que cruzaron las noticias adoptaron un tono gradual con respecto a la flexibilización de la política monetaria. Sin embargo, algunos, como el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, proyectaron solo un recorte adicional hacia el final del año después de respaldar el recorte de 50 pb de septiembre.
Mientras tanto, el Dólar se aferra a ganancias mínimas ya que la próxima semana la agenda de EE.UU. incluirá la publicación de datos de inflación, las últimas actas de la reunión de la Fed, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan.
Impulsores de los mercados: El precio del oro se desploma ante las esperanzas de tregua en Oriente Medio
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, está en 102,52, prácticamente sin cambios pero en niveles no vistos desde agosto de 2024.
- Tras el último informe de empleo de EE.UU., los temores de recesión se desvanecieron. Por lo tanto, la mayoría de los bancos de Wall Street como Citi, JP Morgan y Bank of America revisaron su pronóstico de la Fed para noviembre de un recorte de 50 a 25 pb.
- Según los datos de la herramienta CME FedWatch, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb son del 85,3%. Mientras tanto, las posibilidades de reducir las tasas en 50 pb son del 0%, pero aumentaron al 14,7% para una pausa.
- Mientras tanto, el Banco Popular de China (PBoC) detuvo sus compras de lingotes por quinto mes. Las reservas de China se mantuvieron sin cambios ya que sus tenencias se situaron en 72,8 millones de onzas troy a finales del mes pasado.
Análisis técnico del XAU/USD: El precio del oro cae mientras los vendedores apuntan al soporte por debajo de 2.650$
Los precios del oro cayeron por debajo de 2.650$ el martes, lo que podría abrir la puerta a un retroceso más profundo. Después de probar brevemente el área de 2.605$, ha recuperado algo de terreno. Pero hasta ahora, no ha logrado ganar tracción para apuntar más alto y superar la marca de 2.650$.
El impulso muestra que los bajistas están intensificando su actividad ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI), a pesar de ser alcista, apunta agresivamente a la baja.
Una vez que el XAU/USD cayó por debajo del mínimo del 30 de septiembre de 2.624$, patrocinó una pierna hacia la marca de 2.600$. En caso de mayor debilidad, el siguiente suelo será la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 2.534$.
Por el contrario, si el oro cierra diariamente por encima de 2.650$, el XAU/USD necesita superar los 2.670$ para desafiar el máximo anual de 2.685$. A continuación estará la marca de 2.700$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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