EUR/USD mantiene ganancias por encima de 1.1100 con la decisión de política de la Fed en el horizonte
| |Traducción automáticaVer artículo original- El EUR/USD se mantiene por encima de 1.1100 ya que las firmes perspectivas de un gran recorte de tasas de la Fed pesan sobre el Dólar estadounidense.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 100 puntos básicos para fin de año.
- Los responsables de la política del BCE rechazan las expectativas del mercado de un recorte de tasas en octubre.
El EUR/USD mantiene ganancias por encima del soporte crucial de 1.1100 en la sesión americana del martes. El par de divisas principal se mantiene ampliamente en medio de crecientes apuestas de que la Reserva Federal (Fed) optará por un gran recorte de tasas de interés el miércoles. La especulación del mercado por un gran recorte de tasas de la Fed se fortaleció después de datos del Índice de Precios de Producción (PPI) más débiles de lo esperado para agosto y reportes de medios que indican que los funcionarios mantienen la puerta abierta a dicho recorte.
Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) al 4,75%-5,00% ha aumentado drásticamente al 69% desde el 34% de hace una semana. Además de la decisión de la tasa de interés de la Fed, los inversores también se centrarán en el gráfico de puntos y las proyecciones económicas.
El gráfico de puntos de la Fed indica hacia dónde ven los responsables de la política la tasa de fondos federales en los marcos de tiempo medio y largo plazo. Los operadores ven que la Fed recortará las tasas de interés en 100 pb al 4,25%-4,50% para fin de año, lo que sugiere que el banco central optará por un gran recorte de tasas de interés en una de las tres reuniones restantes de este año.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) recupera sus pérdidas intradía tras la publicación de los datos optimistas de ventas minoristas de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto. El informe mostró que las ventas minoristas apenas aumentaron mientras los inversores anticipaban una contracción del 0,2%. En julio, las ventas minoristas aumentaron fuertemente un 1,1%, revisado al alza desde el 1%.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del USD frente a seis monedas principales, se recupera cerca de 101.00. Sin embargo, su perspectiva a corto plazo sigue siendo incierta.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.11% | 0.71% | -0.01% | -0.22% | 0.10% | 0.21% | |
| EUR | -0.05% | 0.05% | 0.65% | -0.11% | -0.28% | 0.03% | 0.15% | |
| GBP | -0.11% | -0.05% | 0.60% | -0.13% | -0.32% | -0.02% | 0.09% | |
| JPY | -0.71% | -0.65% | -0.60% | -0.72% | -0.92% | -0.61% | -0.51% | |
| CAD | 0.00% | 0.11% | 0.13% | 0.72% | -0.20% | 0.12% | 0.21% | |
| AUD | 0.22% | 0.28% | 0.32% | 0.92% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | |
| NZD | -0.10% | -0.03% | 0.02% | 0.61% | -0.12% | -0.30% | 0.10% | |
| CHF | -0.21% | -0.15% | -0.09% | 0.51% | -0.21% | -0.40% | -0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Resumen diario de los motores del mercado: El EUR/USD retrocede mientras el BCE evita ofrecer una ruta predefinida de recorte de tasas
- El EUR/USD se mantiene firme cerca de 1.1150 en las horas de negociación norteamericanas. El par de divisas principal retrocede mientras el Dólar estadounidense intenta una recuperación. El Euro (EUR) se desempeña fuertemente frente a sus principales pares ya que los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) evitan comprometerse con una ruta de recorte de tasas predefinida y prefieren decidir sobre las tasas de interés reunión por reunión. Esto ocurre en medio de preocupaciones persistentes sobre el crecimiento económico en Alemania y una disminución de la inflación en la Eurozona al 2,2% en agosto, la tasa más baja en tres años.
- Una orientación menos moderada sobre las tasas de interés del miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Peter Kazimir, el lunes también ha contribuido a la fortaleza del Euro. Kazimir rechazó las expectativas del mercado de que el BCE recorte las tasas de interés en octubre al decir en una publicación de blog: "Casi seguramente necesitaremos esperar hasta diciembre para tener una imagen más clara antes de tomar nuestra próxima decisión", informó Reuters.
- "El BCE necesitaba estar seguro de que los datos entrantes confirmaran sus proyecciones. De lo contrario, los responsables de la política podrían lamentar apresurarse a recortar los costos de los préstamos antes de que la inflación haya sido derrotada de manera sostenible", agregó. Además, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Gediminas Šimkus, dijo el martes que la probabilidad de un recorte de tasas en octubre es muy pequeña.
- Mientras tanto, la Encuesta ZEW – que mide el sentimiento de los inversores institucionales – mostró que el Sentimiento Económico en la Eurozona ha disminuido significativamente a 9,3 en septiembre, el nivel más bajo desde noviembre de 2023. Se estimaba que los datos de sentimiento habían caído ligeramente a 17,6 desde 17,9 en agosto.
Análisis Técnico: El EUR/USD se estabiliza por encima de 1.1100
El EUR/USD gana más terreno cerca de 1.1150. El par principal se fortaleció después de volver a probar la ruptura del patrón de gráfico de Canal Ascendente formado en un marco de tiempo diario cerca del soporte psicológico de 1.1000. La perspectiva a corto plazo del par principal se ha fortalecido ya que el activo se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 1.1060.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube cerca de 60.00. Se desencadenaría un impulso alcista si se mantiene por encima del nivel mencionado.
Mirando hacia arriba, el máximo de 1.1155 del 6 de septiembre y la resistencia de nivel redondo de 1.1200 actuarán como grandes barreras para los alcistas del Euro. A la baja, el nivel psicológico de 1.1000 y el máximo del 17 de julio cerca de 1.0950 serán zonas de soporte importantes.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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