EUR/USD se mantiene plano tras la venta masiva por la inflación de la Eurozona y los sólidos datos de empleo de EE.UU.
| |Traducción automáticaVer artículo original- El EUR/USD se mantiene a la defensiva debido a la debilidad del Euro y al aumento de la fortaleza del Dólar estadounidense.
- El Euro se depreció el martes debido a los datos de inflación más bajos; el Dólar se benefició de los fuertes datos de empleo.
- Una escalada del conflicto en Oriente Medio ha aumentado aún más los flujos de refugio seguro hacia el USD.
El EUR/USD cotiza sin cambios significativos en la zona de 1.1060 el miércoles, después de que el par cayera desde 1.1135 el martes, en una venta masiva que representó una caída del 0,60% en un día.
Los datos de inflación de la Eurozona, más bajos de lo esperado, fueron en parte responsables de la fuerte caída. El Índice Armonizado de Precios al Consumo (IAPC) del bloque creció un 1,8% interanual en septiembre, por debajo del 2,2% anterior y de las expectativas del 1,9%. La inflación subyacente, por su parte, se situó en el 2,7% interanual, una décima por debajo del 2,8% de agosto y también por debajo de las expectativas.
Los datos indican que la inflación general ha caído por debajo del objetivo del 2,0% del Banco Central Europeo (BCE), y que la inflación subyacente está en camino. Esto aumenta las probabilidades de que el BCE recorte aún más las tasas de interés, lo que, a su vez, probablemente llevará a salidas de capital y a un Euro más débil.
Los datos de cambio de empleo ADP de EE.UU. recién publicados mostraron un aumento de 143.000 nóminas privadas en septiembre, por encima de los 103.000 revisados al alza en agosto y las expectativas de 120.000.
La tasa de desempleo de la zona euro, publicada el miércoles, mostró que el desempleo se mantuvo estable en el 6,4% en agosto, sin cambios respecto a la cifra de julio y en línea con las expectativas de los economistas.
EUR/USD: las caídas se ven exacerbadas por un USD más fuerte
El EUR/USD también se vio presionado a la baja tras una recuperación del Dólar estadounidense (USD) el martes.
El Dólar ganó terreno tras la publicación de datos que mostraron un aumento mayor de lo esperado en el número de ofertas de empleo en EE.UU., según las Ofertas de Empleo JOLTS, que subieron a 8,04 millones en agosto desde 7,71 millones revisados al alza en julio, y superaron las expectativas de 7,66 millones.
Los datos son significativos debido al reciente cambio de la Reserva Federal (Fed) hacia la preocupación por el mercado laboral. Esto compensó en gran medida los datos más débiles de la actividad manufacturera de EE.UU. medida por el PMI manufacturero del ISM, que se mantuvo en territorio de contracción y no cumplió con las expectativas en septiembre.
El EUR/USD también se vendió en medio de una escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, lo que aumentó los flujos de refugio seguro hacia el Dólar estadounidense. El martes por la noche, Irán disparó unos 200 misiles, incluidos algunos balísticos, contra la capital de Israel, Tel Aviv, en un ataque de represalia después de que Israel matara a Hasan Nasrallah, el líder del grupo militante Hezbollah respaldado por Irán.
Análisis Técnico: EUR/USD posiblemente comenzando un descenso dentro de un rango de varios años
El EUR/USD ha estado contenido dentro de un amplio rango de varios años que tiene un techo en aproximadamente 1.1200 y un suelo en torno a 1.0500. El par está actualmente probando la parte superior del rango, pero después de múltiples toques parece estar retrocediendo.
Gráfico Diario del EUR/USD
El EUR/USD probablemente esté en una tendencia lateral en todos sus marcos de tiempo clave (corto, mediano y largo plazo) y dado que es un principio del análisis técnico que "la tendencia es tu amiga", las probabilidades favorecen una continuación de esta tendencia lateral, lo que en este caso significa un movimiento de regreso hacia los mínimos del rango.
Los precios ahora parecen estar comenzando una pierna bajista. Han alcanzado un nivel de soporte clave en forma de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.1041, que probablemente ralentice la venta al menos temporalmente.
Para confirmar el inicio de una pierna bajista adecuada, los precios deberían romper la SMA de 50 días, la línea de tendencia de la última pierna alcista y el mínimo del 11 de septiembre en 1.1002. Un cierre por debajo de 1.1000, por lo tanto, proporcionaría una fuerte confirmación bajista. El objetivo a la baja para tal movimiento sería 1.0875, la SMA de 200 días, seguido de 1.0777 (mínimo del 1 de agosto) y luego 1.0600.
El impulso medido por el Indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) es relativamente bajista en los últimos días y la línea azul del MACD ha cruzado por debajo de la línea de señal roja, lo que sugiere más evidencia de que el par podría ser vulnerable a una mayor debilidad.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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