El EUR/USD cae por el rápido crecimiento anual del IPP de EE.UU.
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El EUR/USD enfrenta presión cerca de 1.0950 ya que el IPP de EE.UU. fue más alto de lo esperado.
- Se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 pb en noviembre.
- El Euro mantiene su fortaleza a pesar de las firmes apuestas moderadas del BCE en medio de un descenso más rápido de lo esperado en las presiones inflacionarias de la Eurozona.
El EUR/USD cae de nuevo cerca del soporte clave de 1.0930 en la sesión de Nueva York del viernes. El par de divisas principal cae mientras el Dólar estadounidense (USD) sube tras la publicación de los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos (EE.UU.), que mostraron que la inflación de los productores se aceleró a un ritmo más rápido de lo esperado en septiembre en términos interanuales. El Índice del Dólar (DXY) de EE.UU., que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se esfuerza por subir por encima de 103.00.
El informe mostró que la inflación general anual del IPP desaceleró a un ritmo más lento de lo esperado al 1.8% desde el 1.9% en agosto, revisado al alza desde el 1.7%. Los economistas esperaban que la inflación general de los productores hubiera crecido un 1.6%. En el mismo período, el IPP subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – subió un 2.8%, más rápido que las estimaciones del 2.7% y la publicación anterior del 2.6%, revisada al alza desde el 2.4%. La inflación general mensual del IPP se mantuvo plana, mientras que la cifra subyacente creció según lo esperado un 0.2%.
La inflación de los productores de EE.UU. más alta de lo esperado tras los datos de inflación persistente ha renovado los riesgos de que la inflación se mantenga persistente. Sin embargo, es poco probable que pese sobre las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en noviembre en 25 puntos básicos (pb), según la herramienta CME FedWatch.
Por el contrario, el presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, ha puesto sobre la mesa la opción de dejar las tasas de interés sin cambios en 4.75%-5.00% en noviembre.
Los comentarios de Bostic en una entrevista con el Wall Street Journal el jueves indicaron que se siente cómodo con omitir el recorte de tasas el próximo mes. Bostic dijo, "Esta irregularidad para mí está en la línea de tal vez deberíamos hacer una pausa en noviembre y definitivamente estoy abierto a eso." Sus comentarios se produjeron después de la publicación del informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU., que mostró que las presiones inflacionarias aumentaron a un ritmo más rápido de lo esperado en septiembre.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD cae mientras el Euro supera a otros pares
- El EUR/USD cae cerca de 1.0930 en las horas de negociación norteamericanas. Los participantes del mercado han respaldado al Dólar estadounidense frente al Euro (EUR). Sin embargo, el Euro se desempeña fuertemente frente a otros pares principales a pesar de que los participantes del mercado esperan que el Banco Central Europeo (BCE) recorte las tasas de interés aún más en las dos reuniones de política monetaria restantes de este año.
- El BCE ya ha reducido su Tasa de Depósito en 50 puntos básicos (pb) a 3.5% este año. Se espera que el banco central las recorte aún más en 50 pb nuevamente en el resto del año. Los operadores han descontado dos recortes de tasas de 25 pb, uno de los cuales será la próxima semana y el segundo en diciembre.
- Las apuestas moderadas del BCE se han acelerado por un descenso más rápido de lo esperado en las presiones inflacionarias de la Eurozona y los crecientes riesgos para el crecimiento económico. Esta semana, el responsable de la política del BCE y gobernador del Banco Central de Grecia, Yannis Stournaras, dijo que las presiones de precios están disminuyendo más rápido de lo que el BCE pronosticó en septiembre. Stournaras también respaldó dos recortes de tasas más en cada una de las reuniones restantes de este año, enfatizando la necesidad de reducirlas aún más en 2025.
- Mientras tanto, las estimaciones revisadas del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de Alemania para septiembre han mostrado que las presiones de precios se mantuvieron por debajo del objetivo del banco del 2% en 1.8%, como se muestra en las estimaciones preliminares.
- En el frente económico, las perspectivas de crecimiento de la Eurozona son vulnerables ya que se prevé que su nación más grande, Alemania, cierre el año con una disminución en la producción del 0.2%, dijo el ministerio económico alemán.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. El Euro fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | -0.04% | 0.42% | 0.00% | 0.07% | 0.09% | 0.23% | |
| EUR | -0.01% | -0.09% | 0.36% | -0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.16% | |
| GBP | 0.04% | 0.09% | 0.45% | 0.03% | 0.14% | 0.12% | 0.27% | |
| JPY | -0.42% | -0.36% | -0.45% | -0.41% | -0.33% | -0.34% | -0.27% | |
| CAD | -0.01% | 0.06% | -0.03% | 0.41% | 0.09% | 0.08% | 0.23% | |
| AUD | -0.07% | -0.04% | -0.14% | 0.33% | -0.09% | -0.03% | 0.11% | |
| NZD | -0.09% | -0.03% | -0.12% | 0.34% | -0.08% | 0.03% | 0.15% | |
| CHF | -0.23% | -0.16% | -0.27% | 0.27% | -0.23% | -0.11% | -0.15% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD apunta a mantener la EMA de 200 días clave
El EUR/USD encuentra soporte temporal cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días alrededor de 1.0900. La perspectiva a corto plazo del par sigue siendo incierta ya que las EMA de 20 y 50 días están en camino de entregar un cruce bajista cerca de 1.1020.
El par de divisas compartido se debilitó después de entregar una ruptura de una formación de patrón gráfico de Doble Techo en un marco temporal diario. El patrón gráfico mencionado se desencadenó después de que el par de divisas compartido rompiera por debajo del mínimo del 11 de septiembre de 1.1000.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se establece dentro del rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere más debilidad por delante.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca del soporte de nivel redondo de 1.0800 si rompe decisivamente por debajo de la EMA de 200 días alrededor de 1.0900. Al alza, el mínimo del 11 de septiembre de 1.1000 y la EMA de 20 días en 1.1090 serán zonas de resistencia importantes.
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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