El EUR/USD sube mientras el Dólar estadounidense se desploma tras los datos mixtos de inflación de EE.UU.
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El EUR/USD sube bruscamente hasta cerca de 1.0350 tras los datos mixtos del IPC de EE.UU. para diciembre.
- Los inversores esperan que la Fed recorte las tasas de interés solo una vez este año.
- Robert Holzmann del BCE espera que el camino hacia la tasa neutral no sea sencillo.
El EUR/USD extiende la recuperación del martes el miércoles y salta hasta cerca de 1.0350. El par de divisas principal se fortalece a medida que el Dólar estadounidense (USD) cae tras los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre, que mostraron que las presiones de precios siguen siendo mixtas. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae bruscamente hasta cerca de 108.70.
El informe del IPC mostró que la inflación subyacente, que excluye los elementos volátiles de alimentos y energía, aumentó un 3.2%, más lento que las estimaciones y la lectura de noviembre del 3.3%. En el mismo período, la inflación general se aceleró al 2.9%, como se esperaba. El IPC general mensual creció un 0.4%, más rápido que las expectativas y la publicación anterior del 0.3%. La inflación subyacente aumentó en línea con las estimaciones del 0.2%, más lento que el 0.3% en noviembre.
Las presiones inflacionarias mixtas probablemente no impactarán las expectativas actuales del mercado de que la Reserva Federal (Fed) entregará menos recortes de tasas de interés este año, ya que los inversores esperan que las políticas entrantes bajo la administración de Trump, como los controles de inmigración, recortes de impuestos y aumentos de aranceles, impulsarían la tasa de crecimiento.
Según la herramienta CME FedWatch, los operadores esperan que la Fed recorte las tasas de interés solo una vez este año, en comparación con los dos recortes de tasas proyectados por los funcionarios de la Fed en el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de diciembre. Los operadores redujeron las apuestas moderadas después de la publicación de los sorprendentemente optimistas datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para diciembre el viernes.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD sube a expensas del Dólar estadounidense
- El EUR/USD sube cerca de 1.0350 a expensas del Dólar estadounidense (USD). El Euro (EUR) se desempeña débilmente frente a sus principales pares el miércoles, ya que los inversores son cautelosos antes del regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca. Se espera que los aranceles de importación más altos de la administración de Trump afecten las exportaciones de la Eurozona, haciéndolas más costosas para los importadores estadounidenses.
- Las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico de la Eurozona y las presiones de precios que permanecen en gran medida bajo control han aumentado las expectativas de más recortes de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) este año. El BCE recortó su tasa de facilidad de depósito en 100 puntos básicos (bps) en 2024 y se espera que recorte un punto porcentual completo nuevamente para mediados del verano para alcanzar el 2%.
- En la sesión europea del miércoles, el responsable de políticas del BCE y gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo: "Tiene sentido que las tasas de interés alcancen el 2% para el verano" ya que prácticamente hemos ganado la "batalla contra la inflación". Villeroy advirtió sobre la profundización de los "riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento de Francia" pero no ve una "recesión" en el corto plazo.
- Mientras que muchos responsables de políticas del BCE están cómodos con las expectativas del mercado de que el BCE reducirá las tasas de interés en 25 bps en cada una de las próximas cuatro reuniones de política, el responsable de políticas del BCE y gobernador del Banco Central de Austria, Robert Holzmann, espera que el camino hacia tasas más bajas no sea tan "sencillo como parece". Holzmann agregó que la inflación subyacente está actualmente "más cerca del 3% que del 2%" y destacó algunos desafíos relacionados con la energía que podrían impactar las decisiones del BCE.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.43% | -0.79% | -1.03% | -0.37% | -0.90% | -0.87% | -0.38% | |
| EUR | 0.43% | -0.37% | -0.61% | 0.04% | -0.47% | -0.45% | 0.05% | |
| GBP | 0.79% | 0.37% | -0.25% | 0.43% | -0.10% | -0.09% | 0.43% | |
| JPY | 1.03% | 0.61% | 0.25% | 0.67% | 0.13% | 0.15% | 0.66% | |
| CAD | 0.37% | -0.04% | -0.43% | -0.67% | -0.53% | -0.51% | -0.00% | |
| AUD | 0.90% | 0.47% | 0.10% | -0.13% | 0.53% | 0.02% | 0.52% | |
| NZD | 0.87% | 0.45% | 0.09% | -0.15% | 0.51% | -0.02% | 0.51% | |
| CHF | 0.38% | -0.05% | -0.43% | -0.66% | 0.00% | -0.52% | -0.51% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD rebota hasta cerca de 1.0350
El EUR/USD rebota hasta cerca de 1.0300 después de ganar terreno desde el mínimo de más de dos años de 1.0175 alcanzado el lunes. El par de divisas principal rebota en la divergencia de momentum y acción del precio. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días formó un mínimo más alto cerca de 35.00, mientras que el par hizo mínimos más bajos.
Sin embargo, la perspectiva del par de divisas compartido sigue siendo bajista ya que todas las medias móviles exponenciales (EMAs) de corto a largo plazo están inclinadas hacia abajo.
Mirando hacia abajo, el mínimo del lunes de 1.0175 será la zona de soporte clave para el par. Por el contrario, el máximo del 6 de enero de 1.0437 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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