La Libra Esterlina enfrenta presión tras las positivas ventas minoristas de EE.UU. y la disminución de las solicitudes de desempleo
| |Traducción automáticaVer artículo original- La Libra esterlina cotiza cerca de 1.3000 frente al Dólar estadounidense, ya que la desaceleración de la inflación en el Reino Unido alimenta las expectativas moderadas del BoE.
- La inflación de servicios en el Reino Unido se desaceleró al 4,9%, el nivel más bajo desde mayo de 2022.
- La creciente especulación de una victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. ha fortalecido al Dólar estadounidense.
La Libra esterlina (GBP) tiene dificultades para volver por encima de la cifra psicológica de 1.3000 frente al Dólar estadounidense en la sesión americana del jueves. El par GBP/USD cede algunas de sus ganancias intradía ya que el Dólar estadounidense sube tras la publicación de las optimistas ventas minoristas mensuales de septiembre y los datos positivos de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 11 de octubre.
Los datos de ventas minoristas de EE.UU., una medida clave del gasto del consumidor, aumentaron un 0,4%, más rápido que las estimaciones del 0,3% y la lectura de agosto del 0,1%. El informe mostró que los recibos de ventas en tiendas minoristas y de alimentos y la demanda de ropa fueron robustos. Sin embargo, la afluencia en las tiendas de muebles fue bastante baja. Mientras tanto, las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fueron 241.000, menos que las estimaciones y la publicación anterior de 260.000.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, registra un nuevo máximo de más de 10 semanas cerca de 103.70. La perspectiva del Dólar estadounidense ya era optimista, ya que los operadores han descartado grandes expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en noviembre. Los participantes del mercado no esperan que la Fed continúe con recortes de tasas significativos, ya que los recientes datos del mercado laboral de Estados Unidos (EE.UU.) para septiembre mostraron que el mercado laboral sigue siendo bastante resistente.
Según la herramienta FedWatch del CME, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que los mercados esperan en general que el banco central recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) en ambas reuniones de política monetaria en noviembre y diciembre.
Mientras tanto, las crecientes expectativas de que el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, gane las elecciones presidenciales de EE.UU., programadas para el 5 de noviembre, han fortalecido al Dólar estadounidense. Los inversores esperan que una administración de Trump proporcione condiciones financieras más laxas, aranceles de importación más altos y recortes de impuestos.
Resumen diario de los mercados: La Libra esterlina lucha por afianzarse
- La Libra esterlina se esfuerza por ganar terreno frente a sus principales pares el jueves después de enfrentar una intensa venta masiva el miércoles. La moneda británica se desplomó después de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) del Reino Unido para septiembre, que mostraron que la inflación creció a un ritmo más lento de lo esperado.
- La inflación general anual se desaceleró al 1.7%, por debajo del objetivo del Banco de Inglaterra (BoE) del 2%. El CPI subyacente, que excluye algunos de los elementos más volátiles, subió un 3.2%, también por debajo de lo esperado. La inflación de servicios del Reino Unido, un indicador muy observado por los funcionarios del BoE para la toma de decisiones sobre las tasas de interés, se desaceleró al 4.9%.
- Las presiones inflacionarias en caída han reforzado las expectativas moderadas del BoE. Los operadores están valorando un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs) en cada una de las dos reuniones de política monetaria que quedan para el año. Antes de la publicación de los datos de inflación, los participantes del mercado anticipaban que el BoE recortaría sus tasas de interés clave solo una vez, ya sea en noviembre o diciembre.
- La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, dio la bienvenida a la fuerte caída de la inflación antes de su primer presupuesto, que presentará el 30 de octubre. Una fuerte caída en las presiones de precios debería permitir a Reeves gastar más dinero en desarrollo.
- En el frente económico, el próximo dato importante en el Reino Unido son las ventas minoristas de septiembre, que se publicarán el viernes. Se estima que los datos de ventas minoristas, una medida clave del gasto del consumidor, hayan disminuido un 0.3% después de ganar un 1.1% en agosto en términos mensuales. En términos anuales, se espera que la medida del gasto del consumidor haya crecido un 3.2%, más que el 2.5% en agosto.
Análisis Técnico: La Libra esterlina lucha por recuperar 1.3000
La Libra esterlina tiene dificultades para mantener la cifra psicológica de 1.3000 frente al Dólar estadounidense en las horas de negociación norteamericanas. El par GBP/USD se debilitó después de romper por debajo del rango de negociación de cuatro días, extendiéndose entre 1.3020 y 1.3100. El Cable ya estaba bajo presión después de deslizarse por debajo de la línea de tendencia ascendente trazada desde el máximo del 28 de diciembre de 2023 de 1.2827 a principios de octubre.
La tendencia a corto plazo del principal parece vulnerable ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días cerca de 1.3135 y 1.3100, respectivamente, están inclinadas hacia abajo.
El reciente movimiento a la baja en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por debajo de 40.00 también sugiere que se está acumulando un impulso bajista.
Mirando hacia abajo, la EMA de 200 días cerca de 1.2840 será una zona de soporte importante para los alcistas de la Libra esterlina. Al alza, el Cable enfrentará resistencia cerca de la cifra redonda de 1.3100.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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