USD/INR sube mientras los débiles mercados locales arrastran a la Rupia india a un mínimo histórico
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- La Rupia india cae cerca del mínimo histórico en la sesión europea del jueves.
- El aumento de las tensiones geopolíticas, la fortaleza del Dólar por el efecto Trump y las salidas sostenidas de portafolios pesan sobre la INR.
- Los inversores se preparan para los datos de EE.UU. y los discursos de la Fed más tarde el jueves.
La Rupia india (INR) se debilitó hasta un mínimo histórico el jueves. Las crecientes tensiones geopolíticas y las reacciones del mercado debido a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. arrastran a la moneda local a la baja. Además, las continuas salidas de portafolios extranjeros podrían seguir debilitando la INR a corto plazo.
No obstante, es probable que el Banco de Reserva de la India (RBI) intervenga en el mercado de divisas para mitigar una mayor depreciación de la moneda local, con bancos estatales ofreciendo dólares en el mercado. Más tarde el jueves, los operadores seguirán de cerca las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales de EE.UU., el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las ventas de viviendas existentes y el índice líder del CB, que se publicarán más tarde el jueves. Además, está previsto que hablen Beth Hammack y Austan Goolsbee de la Reserva Federal (Fed).
La Rupia india pierde tracción en medio de salidas sostenidas de portafolios y riesgos geopolíticos
- El gobernador del RBI, Shaktikanta Das, dijo el jueves que el crecimiento resistente de la economía india ha proporcionado al banco central indio la flexibilidad para centrarse en la inflación, con el objetivo de una disminución sostenible hacia el objetivo del 4%.
- Los inversores extranjeros retiraron casi 4.000 millones de dólares de activos locales en lo que va de noviembre, sumándose a los 11.500 millones de dólares en salidas del mes pasado.
- Se espera que el crecimiento económico de la India repunte en el trimestre actual tras una desaceleración en julio-septiembre, dijo el RBI en su boletín mensual del miércoles.
- El banco central indio proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del 7,6%, más rápido que el estimado 6,7% en el segundo trimestre.
- La agencia de calificación nacional ICRA dijo el miércoles que es probable que el crecimiento del PIB real de la India para el trimestre de septiembre disminuya al 6,5% debido a las fuertes lluvias y al débil desempeño corporativo.
- Moody's estimó que la economía india crecerá un 7,2% en 2024 debido a un repunte en el consumo de los hogares y una moderación de la inflación.
- La Rupia india cayó un 7,8% durante el año fiscal 2023 y un 1,4% en el año fiscal 2024. Se ha depreciado un 1,5% hasta ahora en el año fiscal 2025, según el RBI.
- La miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo el miércoles que la inflación sigue elevada y se ha mantenido estable en los últimos meses y que el banco central de EE.UU. debería adoptar un enfoque cauteloso en la política monetaria.
- Los operadores de futuros están valorando ahora una probabilidad del 54% de que la Fed recorte las tasas en un cuarto de punto, frente al 80% de la semana pasada, según datos de la herramienta FedWatch del CME.
La tendencia general del USD/INR sigue siendo constructiva
La Rupia india se debilita en el día. El par USD/INR mantiene el sentimiento alcista ya que el precio se mantiene por encima del soporte de retroceso del canal ascendente en el marco de tiempo diario. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media alrededor de 66.70, lo que sugiere que la subida adicional parece favorable.
El máximo histórico de 84.45 parece ser un hueso duro de roer para los alcistas. Una ruptura decisiva por encima de este nivel aún podría llevar al par hasta el nivel psicológico de 85.00.
Por otro lado, un impulso bajista sostenido por debajo del nivel de resistencia convertido ahora en soporte en 84.35 podría allanar el camino hacia la zona de 84.00-83.90, que representa un nivel redondo y la EMA de 100 días.
La economía India FAQs
La economía india ha promediado una tasa de crecimiento del 6.13% entre 2006 y 2023, lo que la convierte en una de las de más rápido crecimiento del mundo. El alto crecimiento de la India ha atraído mucha inversión extranjera. Esto incluye la Inversión Extranjera Directa (IED) en proyectos físicos y la Inversión Extranjera Indirecta (IIF) de fondos extranjeros en los mercados financieros indios. Cuanto mayor sea el nivel de inversión, mayor será la demanda de Rupias (INR). Las fluctuaciones en la demanda de dólares por parte de los importadores indios también afectan al INR.
India tiene que importar una gran cantidad de su petróleo y gasolina para que el precio del petróleo pueda tener un impacto directo en la Rupia. El petróleo se comercializa principalmente en Dólares estadounidenses (USD) en los mercados internacionales, por lo que si el precio del petróleo aumenta, la demanda agregada de dólares estadounidenses aumenta y los importadores indios tienen que vender más rupias para satisfacer esa demanda, lo que deprecia la Rupia.
La inflación tiene un efecto complejo sobre la Rupia. En última instancia, indica un aumento de la oferta monetaria que reduce el valor general de la Rupia. Sin embargo, si supera el objetivo del 4% del Banco de la Reserva de la India (RBI), el RBI aumentará las tasas de interés para reducirlo reduciendo el crédito. Las tasas de interés más altas, especialmente las tasas reales (la diferencia entre las tasas de interés y la inflación) fortalecen la Rupia. Hacen de la India un lugar más rentable para que los inversores internacionales depositen su dinero. Una caída de la inflación puede respaldar la Rupia. Al mismo tiempo, unos tipos de interés más bajos pueden tener un efecto depreciatorio sobre la Rupia.
India ha tenido un déficit comercial durante la mayor parte de su historia reciente, lo que indica que sus importaciones superan sus exportaciones. Dado que la mayor parte del comercio internacional se realiza en dólares estadounidenses, hay momentos (debido a la demanda estacional o al exceso de pedidos) en los que el alto volumen de importaciones genera una demanda significativa de dólares estadounidenses. Durante estos períodos, la Rupia puede debilitarse ya que se vende mucho para satisfacer la demanda de Dólares. Cuando los mercados experimentan una mayor volatilidad, la demanda de Dólares estadounidenses también puede dispararse, con un efecto igualmente negativo sobre la Rupia.
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