La inflación en Estados Unidos, medida por la variación del Índice de Precios del Consumo Personal (PCE), bajó ligeramente al 2.1% anual en septiembre desde el 2.2% en agosto, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EE.UU. Esta lectura estuvo en línea con la expectativa del mercado. En términos mensuales, el Índice de Precios del PCE subió un 0.2%, como se había previsto.
El Índice de Precios del PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentó un 2.7% en el mismo período, igualando el aumento de agosto y superando la previsión del mercado de 2.6%. El Índice de Precios del PCE subyacente subió un 0.3% en términos mensuales, como se anticipaba.
Reacción del mercado a los datos de inflación del PCE
El Dólar estadounidense se mantiene bajo una modesta presión bajista tras las cifras de inflación del PCE. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba bajando un 0.2% en el día a 103.88.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.23% | -0.14% | -0.52% | 0.08% | 0.00% | -0.00% | -0.20% | |
| EUR | 0.23% | 0.10% | -0.27% | 0.31% | 0.24% | 0.22% | 0.03% | |
| GBP | 0.14% | -0.10% | -0.36% | 0.21% | 0.14% | 0.12% | -0.06% | |
| JPY | 0.52% | 0.27% | 0.36% | 0.53% | 0.49% | 0.41% | 0.26% | |
| CAD | -0.08% | -0.31% | -0.21% | -0.53% | -0.06% | -0.10% | -0.27% | |
| AUD | -0.00% | -0.24% | -0.14% | -0.49% | 0.06% | -0.03% | -0.23% | |
| NZD | 0.00% | -0.22% | -0.12% | -0.41% | 0.10% | 0.03% | -0.18% | |
| CHF | 0.20% | -0.03% | 0.06% | -0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.18% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Esta sección a continuación se publicó como un adelanto de los datos de inflación del PCE de EE.UU. a las 10:15 GMT.
- Se espera que el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente aumente un 0,3% mensual y un 2,6% interanual en septiembre.
- Los mercados esperan que la Fed reduzca la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria.
- Los datos de inflación del PCE trimestrales ya publicados podrían disminuir el impacto de las cifras mensuales.
La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publicará los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) para septiembre, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, a las 12:30 GMT.
Aunque los datos de inflación del PCE suelen ser considerados como un gran impulsor del mercado, esta vez su impacto podría ser limitado debido a que las cifras de inflación del PCE trimestrales ya fueron publicadas dentro del informe del Producto Interior Bruto (PIB) el miércoles.
Anticipando el PCE: Perspectivas sobre la métrica clave de inflación de la Reserva Federal
Se proyecta que el índice de precios del PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumente un 0,3% en agosto mensual, a un ritmo más fuerte que el aumento del 0,1% registrado en agosto. En los últimos doce meses, se espera que la inflación del PCE subyacente baje al 2,6% desde el 2,7%. Mientras tanto, se prevé que la inflación anual del PCE general retroceda al 2,1% desde el 2,2% en el mismo período.
El miércoles, la BEA informó que el índice de precios del PCE y el índice de precios del PCE subyacente aumentaron un 1,5% y un 2,2%, respectivamente, en términos trimestrales en el tercer trimestre.
En la previa del informe de inflación del PCE, los analistas de BBH esperan que "el PCE subyacente aumente un 0,3% mensual y se sitúe en un 2,6% interanual frente al 2,7% de agosto," añadiendo que "los riesgos están sesgados al alza porque la inflación del IPC en septiembre fue alta."
La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados ya han descontado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en noviembre. En la última reunión de política monetaria del año, la probabilidad de otro recorte de tasas de 25 pb se sitúa en torno al 70%, frente a un 30% de probabilidad de que no haya cambios en la tasa de política monetaria. Es poco probable que las cifras del índice de precios del PCE alteren estas probabilidades de manera notable.
¿Cómo afectará el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal al EUR/USD?
Eren Sengezer, analista jefe de la sesión europea en FXStreet, comparte una breve perspectiva técnica para el EUR/USD:
"El indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario permanece por debajo de 50 a pesar de que el EUR/USD cerró los tres días anteriores modestamente al alza, lo que destaca una falta de impulso alcista."
"Al alza, la media móvil simple (SMA) de 200 días se alinea como un nivel pivote en 1.0870. En caso de que el EUR/USD suba por encima de este nivel y comience a usarlo como soporte, los compradores técnicos podrían tomar acción. En este escenario, 1.0940 (SMA de 100 días) podría ser visto como la próxima resistencia antes de 1.1000-1.1010 (nivel redondo, SMA de 50 días). A la baja, 1.0800 (nivel redondo) se alinea como primer soporte antes de 1.0670 (nivel estático de junio)."
La inflación FAQs
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla. Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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