- El EUR/USD mantuvo su sesgo alcista por encima de 1.0800.
- No hubo actividad en EE.UU. debido al feriado del Día de la Independencia.
- Los inversores ahora miran las Nóminas de EE.UU. del viernes.
El Dólar estadounidense (USD) experimentó otro desempeño bajista, motivando al índice USD (DXY) a revisitar la zona de 105.00 en medio del apetito dominante por activos relacionados con el riesgo y por el bajo volumen de operaxionesdebido al feriado del Día de la Independencia de EE.UU.
La caída del Dólar mantuvo la presión alcista intacta sobre el EUR/USD, empujándolo de nuevo por encima del importante nivel de 1.0800. La presión sobre el Dólar se intensificó tras los resultados desalentadores del calendario económico de EE.UU. en la sesión anterior, particularmente en lo que respecta al mercado laboral, lo que reavivó las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) tan pronto como en septiembre.
Más cerca de casa, el BCE publicó las Actas de su reunión del 6 de junio, donde recortó las tasas en 25 puntos básicos, como se anticipaba ampliamente. En las Minutas, los responsables de política mostraron preocupación por la inflación después de recortar las tasas de interés el mes pasado, temiendo que un mayor retraso podría ser costoso y complicar futuros esfuerzos para anclar las expectativas de inflación. Los funcionarios del banco también señalaron que la fase final de la desinflación, conocida como "la última milla", es la más desafiante.
Mientras tanto, el panorama macroeconómico se mantuvo relativamente estable a ambos lados del Atlántico. El BCE está contemplando más reducciones de tasas más allá del verano, con las expectativas del mercado inclinándose hacia dos recortes adicionales para fin de año. Por el contrario, la especulación entre los participantes del mercado gira en torno a si la Fed implementará uno o dos recortes de tasas este año, a pesar de la proyección actual de la Fed de un solo recorte, probablemente en diciembre.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, hay aproximadamente un 73% de probabilidad de recortes de tasas de interés en septiembre, en contraste con casi un 95% de probabilidad para la reunión de diciembre.
El reciente recorte de tasas del BCE, junto con la decisión de la Fed de mantener las tasas, ha ampliado la divergencia de políticas entre los dos bancos centrales. Esta discrepancia podría llevar potencialmente a una mayor debilidad del EUR/USD a corto plazo. No obstante, las perspectivas de recuperación económica en la Eurozona, junto con las debilidades percibidas en los fundamentos económicos de EE.UU., pueden mitigar esta disparidad, ofreciendo soporte ocasional al par de divisas en el futuro cercano.
De cara al futuro, el próximo evento crucial para el EUR/USD será la publicación del altamente influyente informe de Nóminas no Agrícolas de junio el viernes, precediendo la segunda ronda de elecciones anticipadas en Francia programadas para el 7 de julio. En cuanto a las elecciones, se anticipa que el partido NR de Le Pen capture entre 210 y 250 escaños de los 289 necesarios para una mayoría en la Asamblea Nacional.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
Un mayor avance podría ver al EUR/USD revisitar el pico de julio de 1.0816 (3 de julio), seguido por el máximo semanal de 1.0852 (12 de junio) y el máximo de junio de 1.0916 (4 de junio). Si el par rompe por encima de esta región, podría poner el pico de marzo de 1.0981 (8 de marzo) de nuevo en el radar, antes del máximo semanal de 1.0998 (11 de enero) y el nivel psicológico de 1.1000.
Si los bajistas recuperan el control, el par podría caer a su mínimo de junio de 1.0666 (26 de junio), luego al mínimo de mayo de 1.0649 (1 de mayo), y finalmente al fondo de 2024 de 1.0601 (16 de abril).
Mirando el panorama más amplio, parecen estar en las cartas ganancias adicionales en un cruce sostenible de la clave SMA de 200 días (1.0794).
Hasta ahora, el gráfico de 4 horas muestra la continuación del impulso alcista. El nivel de resistencia inicial es 1.0816, seguido de 1.0852. El soporte más cercano está en 1.0666, antes de 1.0649 y finalmente 1.0601. El índice de fuerza relativa (RSI) subió a alrededor de 69.
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