- El EUR/USD ganó impulso adicional y superó el nivel de 1.0800.
- Las Minutas del FOMC indicaron que las subidas de tasas están sobre la mesa si la inflación aumenta.
- Los mercados ahora centrarán su atención en las NFP del viernes.
Una marcada caída en el Dólar estadounidense (USD) hizo que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) revisara la zona de 105.00 en medio del movimiento bajista de varias sesiones en la moneda.
Esta fuerte caída en el Dólar también mantuvo bien en su lugar el sesgo alcista alrededor del EUR/USD, elevando al par nuevamente por encima de la barrera clave de 1.0800 a medida que la probabilidad de recortes de tasas de interés por parte de la Fed tan pronto como en septiembre ganó nuevo impulso en respuesta a los resultados desalentadores de la agenda de EE.UU., especialmente del mercado laboral.
Colaborando con el mejor tono en el par, los participantes del mercado continuaron evaluando los últimos comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Foro del BCE el martes, quien enfatizó que la zona euro ha hecho un progreso significativo hacia la desinflación, aunque persisten las incertidumbres sobre el crecimiento económico. En el mismo evento, el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que la Fed necesita más datos antes de considerar recortes de tasas, con el objetivo de verificar si las recientes lecturas bajas de inflación reflejan presiones de precios sostenidas.
En general, la situación macroeconómica se mantuvo estable a ambos lados del Atlántico, ya que el Banco Central Europeo (BCE) está considerando más recortes de tasas más allá del verano, con los mercados esperando dos recortes más este año.
En contraste, todavía hay debate entre los participantes del mercado sobre si la Reserva Federal (Fed) implementará uno o dos recortes de tasas este año, a pesar de que la Fed proyecta solo un recorte, probablemente en diciembre.
En lo que fue el evento destacado de la sesión, las Actas del FOMC indicaron que los participantes votaron para mantener la tasa de política en el rango de 5.25%–5.50%. Reconocieron que el progreso en la reducción de la inflación ha sido más lento este año de lo que habían anticipado en diciembre. Además, algunos participantes enfatizaron la importancia de la paciencia antes de considerar una reducción de tasas, mientras que otros señalaron la posible necesidad de subir las tasas nuevamente si la inflación se recupera. Además de mantener las tasas de interés constantes, los funcionarios durante la reunión de junio pospusieron el inicio esperado de las reducciones de tasas. Sobre esto, nuevas proyecciones indicaron que los funcionarios de la Fed, en la mediana, predijeron solo una reducción de tasas de un cuarto de punto este año frente a los tres recortes esperados en la reunión del 19-20 de marzo.
Según la herramienta FedWatch del CME Group, hay aproximadamente un 73% de probabilidad de tasas de interés más bajas en septiembre, en comparación con casi un 95% de probabilidad en la reunión del 18 de diciembre.
En el corto plazo, el reciente recorte de tasas del BCE, en contraste con la decisión de la Fed de mantener las tasas, ha ampliado la brecha de políticas entre los dos bancos centrales, lo que podría llevar a una mayor debilidad en el EUR/USD.
Sin embargo, se espera que la emergente recuperación económica de la Eurozona y el debilitamiento percibido de los fundamentos de EE.UU. reduzcan esta disparidad, posiblemente proporcionando soporte ocasional para el par en el futuro cercano.
Políticamente, el próximo evento de riesgo para el Euro es la segunda ronda de las elecciones anticipadas en Francia el 7 de julio.
Gráfico diario del EUR/USD
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
Un mayor impulso alcista podría ver al EUR/USD revisitar el máximo de julio de 1.0816 (3 de julio), antes del máximo semanal de 1.0852 (12 de junio) y el pico de junio de 1.0916 (4 de junio). La ruptura de este nivel podría poner en el radar el máximo de marzo de 1.0981 (8 de marzo), antes del máximo semanal de 1.0998 (11 de enero) y el umbral psicológico de 1.1000.
Si los bajistas recuperan el control, el par podría alcanzar su mínimo de junio de 1.0666 (26 de junio), luego el mínimo de mayo de 1.0649 (1 de mayo) y finalmente el nivel más bajo de 2024 de 1.0601 (16 de abril).
Hasta ahora, el gráfico de 4 horas indica un resurgimiento del impulso alcista. El nivel de resistencia inicial es 1.0816, luego 1.0852. El soporte inmediato está en 1.0666, antes de 1.0649 y luego 1.0601. El RSI aumentó a alrededor de 63.
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