- El precio del Oro comienza una semana importante con una nota negativa por debajo de 2.750$ el lunes.
- El Dólar estadounidense encuentra soporte en los rendimientos más altos del Tesoro y las tensiones en Oriente Medio.
- Técnicamente, el precio del Oro sigue siendo una operación de "comprar en las caídas" mientras esté por encima del nivel de 38.2% de Fibonacci.
El precio del Oro ha perdido su impulso de recuperación de dos días, cotizando por debajo de 2.750$ en medio de un inicio tranquilo de una semana importante el lunes. Los compradores de Oro encontraron aceptación por encima de la resistencia estática de 2.740$ el viernes, pero el alza adicional parece elusiva ante la resurgente demanda del Dólar estadounidense (USD).
El precio del Oro se centra en las tensiones en Oriente Medio y los datos clave de EE.UU. esta semana
El USD retoma la reciente tendencia alcista, atrayendo demanda de refugio seguro en medio de una mayor escalada de las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. del 5 de noviembre.
Israel atacó a Irán con una serie de ataques aéreos el sábado temprano, diciendo que estaba apuntando a sitios militares en represalia por la andanada de misiles balísticos que este último disparó contra Israel el 1 de octubre de 2024.
El periódico oficial de Irán informó, citando al líder supremo iraní Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, que "el mal cometido por el régimen sionista (Israel) hace dos noches no debe ser minimizado ni exagerado."
Además, los mercados están apostando por un ciclo de flexibilización menos agresivo por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. debido a la resiliencia económica de EE.UU., lo que mantiene el sentimiento en torno al billete verde respaldado a expensas del precio del Oro.
Sin embargo, la caída del precio del Oro sigue estando limitada debido a las renovadas expectativas de más medidas de estímulo por parte de China. El viceministro de Finanzas de China, Liao Min, dijo anteriormente que el país intensificará los ajustes contracíclicos de sus políticas macroeconómicas para impulsar la recuperación económica en el cuarto trimestre.
China es el mayor consumidor de Oro del mundo y, por lo tanto, las esperanzas de un aumento en la demanda física de Oro debido al optimismo de estímulo favorecen a los compradores. Además, la temporada festiva en India, el segundo mercado de metales preciosos del mundo, también podría dar soporte al metal brillante.
De cara al futuro, el calendario económico de EE.UU. carece de cualquier publicación de datos de alto impacto, por lo que el precio del Oro permanecerá a merced de las tendencias de riesgo. Además, podría prevalecer un sentido de cautela en medio de las preocupaciones en Oriente Medio y de cara a una agenda económica estadounidense llena de acción, con todos los ojos puestos en los detalles de inflación y empleo.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro ha probado 2.723$, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del último rally récord desde el mínimo del 10 de octubre de 2.604$ hasta el máximo histórico de 2.759$, en su renovada caída.
La aceptación por debajo de ese nivel de manera sostenida podría extender la caída hacia el nivel de Fibonacci del 38.2% del mismo ascenso en 2.700$.
Más al sur, el soporte de Fibonacci del 50% en 2.681$ será desafiado, donde se alinea la media móvil simple (SMA) de 21 días.
Alternativamente, los compradores de Oro podrían volver a intentar la barrera psicológica de 2.750$ si el soporte de Fibonacci del 23.6% en 2.723$ se mantiene.
El próximo objetivo alcista relevante se verá en el máximo histórico de 2.759$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta a la baja pero se mantiene cómodamente por encima del nivel de 50, cotizando actualmente cerca de 64, lo que sugiere que el precio del Oro sigue siendo una buena operación de compra en las caídas en niveles más bajos.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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