- El precio del Oro consolida el rebote tras el modo de 'vender todo' liderado por la aversión al riesgo del lunes.
- El Dólar estadounidense rebota con los rendimientos de los bonos del Tesoro y el apetito por el riesgo, limitando el alza del precio del Oro.
- El aumento de las apuestas por recortes agresivos de tasas de la Fed sigue respaldando el precio del Oro.
- El precio del Oro defendió la SMA de 21 días en 2.410$, la aceptación por encima de 2.425$ es crítica mientras el RSI diario se mantiene alcista.
El precio del Oro está consolidando el rápido rebote anterior cerca de la zona de 2.410$ a primera hora del martes, mientras los operadores asimilan la volátil negociación del lunes. El precio del Oro lucha por mantener el modo de recuperación en medio de un sólido regreso del Dólar estadounidense, junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El precio del Oro mira las actualizaciones de Oriente Medio
Tras las garantías de las autoridades estadounidenses y japonesas para calmar los nervios, los mercados están presenciando un cambio positivo masivo en el sentimiento de riesgo. Las acciones asiáticas intentan un cambio de tendencia, con el índice de referencia japonés - el Nikkei 225, subiendo casi un 10% hasta ahora, revirtiendo la histórica venta masiva del 12% vista el lunes.
Con el regreso de los flujos de riesgo, la demanda de refugio seguro para los bonos del gobierno de EE.UU. se desvanece, poniendo una nueva oferta bajo los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y ayudando a elevar el Dólar estadounidense en general a expensas del precio del Oro sin interés.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo a primera hora del martes, "ninguno de los indicadores del mercado laboral que observa está en rojo en este momento, pero está monitoreando cuidadosamente." Sin embargo, Daly agregó que su mente estaba abierta a recortar las tasas de interés según sea necesario y que la política necesitaba ser proactiva.
Mientras tanto, el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, dijo que está "viendo aspectos positivos en la economía en el frente de los salarios y la inversión."
Además, diplomáticos de EE.UU. y naciones árabes intentan desescalar las tensiones entre Irán e Israel que se intensificaron desde el miércoles, cuando el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán en un ataque. Irán culpó a Israel, prometiendo represalias, con la inteligencia estadounidense señalando que el ataque podría extenderse durante varios días.
Los esfuerzos diplomáticos para difundir la situación parecen proporcionar cierto apoyo a la recuperación del sentimiento de riesgo. Sin embargo, los operadores siguen cautelosos ante la posibilidad de que Irán ataque a Israel, ya que el primero dijo que "no le importaba si la respuesta desencadenaba una guerra."
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, declaró el lunes que, aunque Irán no tiene la intención de aumentar las tensiones regionales, cree que debe castigar a Israel para disuadir una mayor inestabilidad.
Dado que la situación geopolítica en Oriente Medio sigue siendo delicada, los operadores están atentos a los próximos desarrollos, absteniéndose de tomar nuevas posiciones en el precio del Oro. Sin embargo, la caída en el precio del Oro podría seguir siendo limitada, ya que los mercados continúan valorando en casi un 90% la posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) en septiembre, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Además, el mercado tiene valorados alrededor de 115 puntos básicos de relajación para este año, y una cantidad similar para 2025, según Reuters.
La venta masiva del precio del Oro el lunes, a pesar de la amplia aversión al riesgo, podría atribuirse a los inversores asegurando ganancias en sus posiciones largas en Oro para cubrir pérdidas en otros lugares. Los mercados bursátiles mundiales estaban en crisis en medio de la escalada de las tensiones en Oriente Medio y los temores de una desaceleración económica en EE.UU., tras el débil informe de empleo de EE.UU. del viernes.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
Como se observa en el gráfico diario, el precio del Oro cerró el lunes por encima del soporte clave de la SMA de 21 días, entonces en 2.411$.
Mientras tanto, el RSI de 14 días se mantiene por encima del nivel de 50, actualmente cerca de 52.50, lo que sugiere que el potencial alcista sigue intacto para el precio del Oro.
Los compradores de Oro, sin embargo, necesitan la aceptación por encima de la resistencia estática en 2.425$ para reanudar el impulso de recuperación hacia los máximos históricos anteriores de 2.450$.
Más arriba, el máximo histórico de 2.484$, alcanzado el 17 de julio, estará en el radar de los compradores.
Por otro lado, si los vendedores de Oro buscan un punto de soporte fuerte por debajo de la SMA de 21 días, ahora en 2.412$, se abrirá la puerta para una nueva prueba del soporte clave de confluencia cerca de 2.370$. El soporte de la línea de tendencia ascendente se cierra en la SMA de 50 días en ese nivel.
El siguiente objetivo bajista relevante es la SMA de 100 días en 2.342$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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