- El precio del Oro rebota tras la caída por toma de beneficios del viernes; el comercio ligero podría exagerar los movimientos.
- El Dólar y los rendimientos del Tesoro de EE.UU. consolidan pérdidas, preparándose para las conversaciones EE.UU.-Rusia y las minutas de la Fed.
- El precio del Oro podría ver un nuevo alza a medida que el RSI diario se aleja del territorio de sobrecompra.
El precio del Oro vuelve a subir a primera hora del lunes, revirtiendo parte de la caída por toma de beneficios del viernes. El nuevo alza en el precio del Oro depende de las próximas conversaciones EE.UU.-Rusia y los desarrollos en torno a los planes arancelarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, en medio de unas condiciones de mercado delgadas debido a un feriado en EE.UU.
El precio del Oro comienza la semana positivamente
Habiendo registrado ocho semanas consecutivas de ganancias, el precio del Oro comienza una nueva semana con una nota positiva, respaldado por la debilidad sostenida del Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
Los mercados siguen expectantes de que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría terminar pronto, ya que el presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene programada una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Arabia Saudita el martes.
Las perspectivas de disminución de los riesgos geopolíticos pesan sobre el USD, apoyando el nuevo repunte en el precio del Oro. El Dólar también sufre por el resurgimiento de las apuestas en torno a dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este año, tras los desalentadores datos de ventas minoristas del viernes.
Los datos mostraron que las ventas minoristas disminuyeron un 0.9% en el mes de enero, en comparación con la caída estimada del 0.1%. Esto marcó la mayor disminución mensual desde principios de 2023, reavivando las expectativas de dos recortes de tasas de la Fed en 2025.
El desánimo desencadenó una nueva venta masiva en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a lo largo de la curva, aplastando al Dólar estadounidense a pesar de cierta debilidad en los índices de Wall Street el viernes. Sin embargo, el precio del Oro no logró capitalizar la debilidad del USD impulsada por los datos de EE.UU., ya que los mercados recurrieron a la toma de beneficios en sus posiciones largas en Oro tras la carrera récord.
Los operadores también prefirieron hacer efectivo el rally récord del precio del Oro antes de la próxima reunión EE.UU.-Rusia y las minutas de la reunión de enero de la Fed.
En este momento, el precio del Oro también se fortalece por las tensiones en torno a una inminente guerra arancelaria entre EE.UU. y la Unión Europea (UE). "La Comisión Europea exploraría límites de importación estrictos en ciertos alimentos hechos con diferentes estándares para proteger a sus agricultores, haciendo eco de la política comercial recíproca del presidente de EE.UU., Donald Trump", informó el Financial Times (FT) el domingo.
Vale la pena mencionar que el precio del Oro podría estar sujeto a una intensa volatilidad en el día, ya que un feriado nacional en EE.UU. probablemente exagerará los movimientos. Los discursos de los funcionarios de la Fed, Christopher Waller, Patrick Harker y Michelle Bowman, serán examinados de cerca antes de las minutas de la Fed del miércoles.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El gráfico diario muestra que el precio del Oro defendió el soporte de la línea de tendencia ascendente, entonces en 2.885$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se ha alejado del territorio de sobrecompra para cotizar en la zona alcista, actualmente cerca de 69.
Si el rebote gana fuerza, los compradores de Oro apuntarán al máximo histórico de 2.943$. Antes de eso, el máximo del 12 de febrero de 2.909$ podría poner a prueba el compromiso de los bajistas.
La siguiente resistencia relevante se ve en el nivel redondo de 2.970$.
Si los vendedores rompen decisivamente el mínimo de febrero de 2.864$, podría iniciarse una nueva caída hacia la barrera psicológica de 2.850$.
Más al sur, la media móvil simple (SMA) de 21 días en 2.822$ podría entrar en juego.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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