- El precio del oro rebota hacia máximos históricos de 2.741$ en un tono de riesgo moderado.
- El Dólar estadounidense retrocede, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro se detienen y comienza la temporada de ganancias.
- El RSI diario se sitúa justo por encima del territorio de sobrecompra, ¿más alzas en el horizonte?
El precio del oro está recibiendo nuevas ofertas para volver hacia un nuevo máximo histórico de 2.741$ a primera hora del martes. Los compradores del Dólar estadounidense (USD) toman un respiro, evaluando el 'comercio Trump' mientras se preparan para la temporada de ganancias en EE.UU.
El precio del oro sigue a merced del Dólar estadounidense
El Dólar retrocede desde el nivel más alto en casi tres meses frente a sus principales rivales en el comercio asiático del martes, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. consolidan su reciente recuperación. Una pausa en el aumento del Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro permite a los compradores de oro encontrar algo de apoyo después de la fuerte reversión del lunes desde el pico histórico.
Un tono de riesgo moderado, la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU. y la cautela del mercado ante los informes clave de ganancias en EE.UU. reavivan la demanda del oro como activo de refugio tradicional. Sin embargo, queda por ver si el precio del oro mantiene su subida y actualiza un máximo histórico, ya que las acciones chinas desafían la tendencia bajista general y avanzan gracias a los recientes esfuerzos de estímulo de China.
Además, el aumento de las expectativas de una flexibilización menos agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. también podría infundir nueva demanda en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el USD, limitando el impulso alcista del metal brillante.
El lunes, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron casi 11 puntos básicos (pbs) y elevaron al Dólar en todos los ámbitos, tras los comentarios del presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid.
Schmid dijo en sus comentarios preparados que "reducir las tasas de manera gradual proporcionaría tiempo para observar la reacción de la economía a nuestros ajustes de tasas de interés y nos daría el espacio para evaluar a qué nivel las tasas de interés no están restringiendo ni impulsando la economía".
Mientras tanto, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló el lunes por la noche que, aunque espera que la Fed continúe reduciendo lentamente las tasas de interés en los próximos trimestres, la Fed sigue manteniendo un enfoque dependiente de los datos.
En este contexto, el precio del oro corrigió bruscamente desde un máximo histórico a pesar de que los índices de Wall Street cayeron, ya que los inversores recurrieron a la toma de beneficios después de registrar su mejor desempeño la semana pasada.
De cara al futuro, la agenda de datos de EE.UU. sigue vacía y sin múltiples discursos de los responsables de la política monetaria de la Fed. Por lo tanto, los operadores de oro tomarán pistas del sentimiento general del mercado y de cualquier política y desarrollo comercial del cumbre de tres días de los BRICS, que comienza el martes.
Análisis técnico del precio del oro: Gráfico diario
El precio del oro busca volver a probar el máximo histórico de 2.741$, mientras los compradores recuperan el control.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días apunta al norte mientras se mantiene por encima del nivel 70 – la zona de sobrecompra. El indicador líder justifica el último repunte en el precio del oro.
Una ruptura firme del máximo histórico en 2.741$ podría desafiar la resistencia de la línea de tendencia ascendente en 2.746$.
El próximo objetivo alcista se ve en la barrera psicológica de 2.750$, que probablemente será un hueso duro de roer para los optimistas del oro.
Alternativamente, el soporte inmediato se encuentra en 2.700$, por debajo del cual se amenazará el mínimo del 18 de octubre de 2.692$.
Una corrección más profunda podría poner a prueba la resistencia anterior ahora convertida en soporte en 2.670$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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