- El precio del Oro rebota desde 2.400$ en medio de un comienzo positivo de una gran semana.
- A pesar de la aversión al riesgo, el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU se mantienen débiles.
- El precio del Oro apunta a 2.425$, ya que el RSI diario gira al norte por encima de 50.
El precio del Oro está intentando un rebote desde 2.400$, tras romper una caída correctiva de tres días desde los máximos históricos de 2.484$. El precio del Oro capitaliza una debilidad generalizada del Dólar estadounidense junto con la falta de vigor en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., incluso cuando los mercados se mantienen reacios al riesgo.
El precio del Oro espera con gran interés los datos económicos clave de EE.UU.
Mientras los inversores digieren los recientes desarrollos políticos en EE.UU., el Dólar estadounidense mantiene un tono más débil hasta ahora este lunes. El domingo, el presidente de EE.UU., Biden, se retiró de la carrera electoral y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para la candidatura demócrata. El sitio de apuestas en línea PredictIT mostró que el precio para una victoria de Donald Trump había caído 4 centavos a 60 centavos, mientras que Harris subió 12 centavos a 39 centavos, según Reuters.
Una victoria demócrata implicaría impuestos más altos y la necesidad de menores costes de financiación, lo que sugiere una relajación de la política para la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Esto, a su vez, sería bajista para el Dólar estadounidense a largo plazo. Por lo tanto, el Dólar no puede aprovechar la ansiedad del mercado en medio de las renovadas preocupaciones sobre el crecimiento de China mientras se prepara para los riesgos clave de eventos en EE.UU. más adelante esta semana.
Los futuros de acciones y del Tesoro de EE.UU. suben, ejerciendo presión negativa sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a lo largo de la curva, brindando soporte adicional al precio del Oro sin rendimiento. Los mercados también parecen ignorar los recortes de tasas de interés del Banco Popular de China (PBOC) a sus tasas de préstamos hipotecarios a uno y cinco años, ya que aumenta las preocupaciones de que el gobierno reconoce la presión a la baja sobre la economía de China.
Los mercados también se mantienen nerviosos a medida que se desarrolla una semana llena de ganancias corporativas, con Tesla y Alphabet, la empresa matriz de Google, en la agenda. Además, los operadores recurren a reposicionarse antes del avance del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre de EE.UU. el jueves y el indicador de inflación preferido por la Fed el viernes.
Los mercados están valorando actualmente un recorte de tasas en septiembre, ya que los futuros muestran una probabilidad del 97%, según la herramienta FedWatch del CME Group.
Antes de estos eventos clave, el precio del Oro podría mantener un tono optimista en medio de las expectativas moderadas de la Fed y la incertidumbre política en EE.UU. Sin embargo, la disminución de la demanda física asiática de Oro podría actuar como un viento en contra para el metal brillante. Los clientes asiáticos, especialmente los indios, se abstuvieron de realizar nuevas compras a pesar de los grandes descuentos, ya que prefirieron tomar ganancias en los precios récord del lingote.
En China, los distribuidores ofrecían descuentos de hasta 6$ por onza sobre los precios internacionales, el nivel más bajo en más de dos años según los registros de Reuters.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
El precio del Oro ha encontrado nuevos compradores, ya que el RSI de 14 días detiene su descenso y gira al norte nuevamente mientras se mantiene por encima del nivel de 50. El indicador está actualmente en 55.
El cruce alcista de las SMAs de 21 y 50 días también sigue vigente, añadiendo credibilidad al renovado alza en el precio del Oro.
Si el rebote del precio del Oro gana fuerza, se pondrá a prueba la resistencia estática de 2.425$. La siguiente barrera superior se ve en el máximo histórico anterior de 2.450$, por encima del cual los compradores apuntarán al nuevo máximo histórico de 2.484$ alcanzado la semana pasada.
Por el contrario, si los vendedores recuperan el control, el precio del Oro podría desafiar nuevamente el umbral de 2.400$. La aceptación por debajo de ese nivel podría acentuar la caída hacia la SMA de 21 días en 2.376$.
Una debilidad adicional podría exponer el soporte de la SMA de 50 días en 2.360$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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