- El precio del Oro gana fuerza para el próximo impulso, luchando contra los 2.500$ a primera hora del jueves.
- El Dólar estadounidense sufre por el aumento de las probabilidades de un gran recorte de tasas de la Fed en septiembre.
- El precio del Oro mira los datos de empleo de EE.UU. y los máximos históricos una vez que los 2.500 $ se superen de manera sostenible.
El precio del Oro está ganando ritmo para lograr un movimiento sostenido por encima del umbral de los 2.500$ en la sesión asiática del jueves, ya que los operadores centran su atención en los datos clave del cambio de empleo ADP de EE.UU. y el PMI de servicios del ISM que se publicarán más tarde en el día.
El precio del Oro celebra el aumento de las apuestas por un recorte de tasas de la Fed de gran tamaño
El precio del Oro rebotó desde el nivel de soporte diario clave a corto plazo, entonces en 2.485 $, tras una breve caída por debajo de este, ya que el Dólar estadounidense (USD) cedió a las presiones bajistas emanadas de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) optará por un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) en su reunión de política monetaria del 17-18 de septiembre.
El débil PMI manufacturero del ISM de EE.UU. se unió a más señales de enfriamiento en el mercado laboral, como lo refleja la disminución en la encuesta de ofertas de empleo de EE.UU. publicada por el JOLTS el miércoles.
Las ofertas de empleo en EE.UU. cayeron a un mínimo de 3 años y medio en julio, llegando a 7,67 millones, tras las 7,9 millones de ofertas (revisadas desde 8,1 millones) en junio, mientras que por debajo de la expectativa del mercado de 8,1 millones. Los mercados ahora valoran una probabilidad del 45% de un recorte de tasas de 50 pb por parte de la Fed a finales de este mes, frente al 31% al inicio de esta semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.
El USD encuentra nueva oferta y languidece en mínimos de varios días una vez más, tras los comentarios moderados de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Daly dijo que la "Fed necesita recortar la tasa de política porque la inflación está cayendo y la economía se está desacelerando." En cuanto al recorte de tasas, dijo que "aún no lo sabemos," añadiendo que "necesitamos más datos, incluyendo el informe del mercado laboral del viernes y el IPC."
Por lo tanto, las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. y los datos de inflación salarial que se publicarán el viernes tienen la máxima importancia para ayudar a los mercados a evaluar el tamaño del recorte de tasas de la Fed este mes. Mientras tanto, los operadores del Oro buscarán pistas en el informe de empleo del sector privado ADP, las solicitudes de subsidio por desempleo y los datos del PMI de servicios del ISM que se publicarán más tarde este jueves.
Estos datos probablemente tendrán un impacto notable en el desempeño del Dólar estadounidense en general, influyendo a su vez en la acción del precio del Oro a corto plazo. Datos decepcionantes de empleo en EE.UU. podrían reforzar el sentimiento moderado de la Fed, fortaleciendo las apuestas por un recorte de tasas de gran tamaño en septiembre y el precio del Oro.
Análisis técnico del precio del Oro: Gráfico diario
La perspectiva técnica a corto plazo para el precio del Oro también sigue favoreciendo a los compradores, ya que la media móvil simple (SMA) de 21 días, ahora en 2.490$, continúa manteniendo la fortaleza.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube por encima del nivel de 50, añadiendo credibilidad al potencial alcista en el precio del Oro.
Al alza, recuperar el nivel de 2.500 $ en un cierre diario es crítico para que el precio del Oro reanude su trayectoria ascendente. La próxima barrera relevante al alza se ve en el máximo histórico de 2.532$, por encima del cual se probará el nivel psicológico de 2.550$.
Si el impulso correctivo a la baja recupera fuerza, el precio del Oro necesita un cierre diario por debajo de la SMA de 21 días en 2.490$, por debajo del cual se desafiará el mínimo de esta semana de 2.472$.
Más abajo, los vendedores necesitarán romper la resistencia convertida en soporte del triángulo simétrico en 2.460$. Una nueva tendencia bajista se iniciaría por debajo de ese nivel de soporte, ya que apuntan al área de 2.430$, donde la línea de soporte del triángulo y la SMA de 50 días se acercan.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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